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安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2025/07/07	股票型 28.2597	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.95	28.42	54.89	6.59	5.42	5.43	0.12	0.06	0.09	5	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2025/07/07	債券型 15.4673	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.115893 2025/06/26	-1.83	28.37	27.90	2.26	1.97	2.02	0.37	0.22	0.11	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/07/07	股票型 15.1842	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-13.99	28.37	168.75	5.39	5.95	9.49	-0.22	0.03	0.17	2	4	1	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積 WMF000584 新興市場	歐元 2025/07/07	股票型 23.0174	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-3.63	28.33	25.44	2.35	4.02	4.16	-0.08	0.03	0.06	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 4570.9	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.37	28.32	-2.90	2.84	3.39	3.84	0.23	0.08	-0.07	2	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/03	平衡型 25.65	穩健型 0.39%	季配交易說明	0.21 2025/04/08	-0.47	28.30	44.40	2.76	3.33	3.30	0.23	0.09	0.10	4	4	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2025/07/07	股票型 336.8	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-1.25	28.29	88.86	4.13	4.14	4.66	-0.06	0.04	0.20	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 7.465	積極型 0.04%	月配交易說明	0.044989 2025/07/01	-0.16	28.28	23.08	2.67	4.01	3.96	0.20	0.07	0.04	3	3	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2025/07/07	平衡型 80.45	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.58785 2025/06/16	-3.79	28.28	0	1.96	2.31	0	0.16	0.15	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 15.604	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.16	28.27	23.06	2.67	4.01	3.96	0.20	0.07	0.04	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2025/07/03	股票型 53.52	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	-2.95	28.23	23.58	2.59	4.09	5.06	-0.12	0.03	0.09	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2025/07/07	股票型 37.471	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.96	28.21	47.36	4.67	5.3	6.70	-0.01	0.02	0.08	3	3	1	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 10.02	積極型 -0.59%	月配交易說明	0.033 2025/06/09	1.93	28.21	49.18	2.18	3.27	3.30	0.25	0.07	0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2025/07/07	股票型 8.68	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.05 2025/06/30	-3.78	28.17	44.87	3.29	4.37	5.21	0.22	0.19	0.16	1	1	2	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/04	股票型 9.65	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.033 2025/06/09	1.70	28.07	48.10	2.48	3.34	3.36	0.15	0.18	0.20	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2025/07/07	股票型 395.27	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	-1.18	28.05	88.97	4.12	4.09	4.60	0.08	0.09	0.18	4	4	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 WMF004843 全球	歐元 2025/07/03	平衡型 17.42	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0.32	28.03	0	2.55	3.20	0	0.02	0.06	0	4	4	2	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2025/07/07	股票型 18.7365	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-19.64	28.00	33.42	4.28	5.27	5.46	-0.22	0.08	0.06	1	1	2	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/04	股票型 14.93	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.63	27.97	47.97	2.47	3.34	3.36	0.15	0.18	0.20	4	4	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 4.2731	積極型 -0.17%	月配交易說明	0.0395 2025/06/06	-8.71	27.96	-6.29	3.12	3.56	3.36	-0.10	0.10	-0.09	5	5	2	觀察申購

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