名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000164 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 24.84
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.94 |
19.48 |
37.69 |
3.63 |
5.82 |
5.85 |
0.77 |
0.07 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
股票型 17.04
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.80 |
19.47 |
48.31 |
3.51 |
4.18 |
4.67 |
0.53 |
0.03 |
0.07 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/10/03 |
債券型 13.5246
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.69 |
19.47 |
13.63 |
1.26 |
1.36 |
1.55 |
-0.14 |
0.03 |
0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/10/03 |
債券型 4.4372
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.014856
2024/09/26
|
5.68 |
19.46 |
13.64 |
1.26 |
1.36 |
1.55 |
-0.14 |
0.03 |
0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/10/03 |
平衡型 111.81
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.741
2024/09/09
|
31.65 |
19.46 |
33.74 |
2.70 |
5.36 |
6.07 |
0.33 |
0.02 |
0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 15.42
|
穩健型
1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.67 |
19.44 |
31.35 |
4.70 |
4.10 |
4.31 |
0.29 |
0.08 |
0.08 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 7.97
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.051
2024/09/10
|
15.94 |
19.37 |
18.38 |
1.59 |
2.06 |
2.61 |
0.38 |
-0.07 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 23.49
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.30 |
19.36 |
84.67 |
3.20 |
4.98 |
5.39 |
0.65 |
0.08 |
0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 85.73
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.426
2024/09/10
|
15.88 |
19.34 |
18.37 |
1.59 |
2.06 |
2.61 |
0.37 |
-0.07 |
0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 138.62
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
19.34 |
0 |
1.59 |
2.06 |
0 |
0.37 |
-0.07 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/03 |
股票型 354.6562
|
積極型
-1.21%
|
月配
|
1.78325
2024/09/26
|
47.25 |
19.33 |
45.81 |
3.89 |
7.07 |
7.60 |
0.44 |
0.00 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002994 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 12.4568
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.03 |
19.33 |
17.63 |
1.64 |
2.52 |
2.61 |
0.40 |
-0.05 |
0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003719 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 17.04
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.98 |
19.23 |
12.47 |
1.40 |
2.01 |
2.23 |
0.41 |
-0.06 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001535 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 34.81
|
積極型
1.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
19.23 |
45.92 |
4.56 |
4.98 |
4.96 |
0.34 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003720 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 5.68
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
14.98 |
19.21 |
12.56 |
1.46 |
2.00 |
2.22 |
0.40 |
-0.06 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004063 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 9.66
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0828
2024/09/30
|
13.99 |
19.14 |
14.86 |
1.30 |
1.90 |
3.09 |
0.41 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
4 |
4 |
|
WMF003763 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
股票型 20.75
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.46 |
19.07 |
0 |
4.42 |
5.44 |
0 |
0.31 |
0.02 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002995 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 9.6505
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.0184
2024/09/02
|
17.79 |
19.07 |
17.59 |
1.63 |
2.52 |
2.61 |
0.40 |
-0.05 |
0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 8.3478
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.066
2024/09/16
|
15.41 |
19.04 |
0 |
1.82 |
3.07 |
0 |
0.33 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF001036 歐洲
|
歐元 2024/10/04 |
股票型 82.3552
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.86 |
19.04 |
50.02 |
3.74 |
5.03 |
4.97 |
0.33 |
0.02 |
0.11 |
2 |
1 |
3 |
|