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富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2025/07/04	股票型 32.84	積極型 -0.72%	年配交易說明	0.4419 2024/08/01	-2.39	29.10	72.48	3.22	3.47	3.43	-0.07	0.06	0.24	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 28.89	積極型 -0.51%	年配交易說明	0.3574 2024/08/01	-2.39	29.07	72.57	3.22	3.50	3.43	0.12	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/04	股票型 7.77	積極型 -0.12%	月配交易說明	0.023 2025/07/02	0.32	29.03	24.08	2.89	3.89	3.94	0.09	0.16	0.10	3	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2025/07/03	股票型 15.48	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.041 2025/06/30	-1.28	29.02	47.27	4.58	5.86	6.31	0.18	0.12	0.12	1	1	1	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 13.1755	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0437 2025/07/03	2.01	29.02	47.32	3.71	3.79	4.01	0.20	0.20	0.14	1	2	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型) WMF002291 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 18.802	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	29.02	47.32	3.71	3.79	4.01	0.20	0.20	0.14	1	2	4	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2025/07/07	股票型 176.6	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-5.63	28.99	37.89	2.54	3.67	4.36	0.02	0.09	0.08	1	2	4	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2025/07/04	股票型 9.35	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.06	28.97	34.34	3.82	5.00	6.71	0.05	0.13	0.08	2	2	1	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/04	股票型 16.65	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0.18	28.93	23.94	2.89	3.88	3.93	0.08	0.16	0.10	3	4	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 31.41	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.12	28.91	-4.40	2.90	3.16	3.62	0.21	0.08	-0.09	2	2	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2025/07/03	股票型 37.87	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.62	28.89	124.03	3.13	4.36	4.07	-0.13	0.04	0.37	1	2	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 9.51	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0387 2025/07/01	4.02	28.86	-4.43	2.93	3.18	3.63	0.21	0.08	-0.09	2	2	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2025/07/04	股票型 14.8871	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-0.75	28.81	36.90	4.26	4.91	6.50	0.12	0.07	0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2025/07/07	股票型 47.56	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-16.96	28.79	75.88	5.06	4.30	4.50	-0.39	0.05	0.20	3	3	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2025/07/07	股票型 139.88	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.5045 2025/06/30	2.01	28.63	68.12	4.13	5.52	5.92	0.04	0.09	0.11	2	1	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	債券型 10.8889	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.93	28.61	-4.69	1.84	3.33	3.26	-0.15	0.18	-0.05	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	債券型 4.2094	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.0295 2025/06/06	-2.93	28.61	-4.69	1.84	3.33	3.26	-0.15	0.18	-0.05	4	4	2	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元) WMF001360 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 81.1	穩健型 -0.63%	年配交易說明	0.1072 2016/08/02	-7.05	28.56	15.24	3.41	4.54	4.72	-0.15	0.05	0.02	1	1	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2025/07/07	股票型 55.82	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-16.88	28.55	76.03	5.17	4.33	4.46	-0.19	0.10	0.18	1	1	3	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2025/07/03	股票型 44.5	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-5.66	28.50	41.75	3.09	4.39	4.52	0.02	0.07	0.07	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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