元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY WMF002155 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/30	股票型 8.34	積極型 0.0%	月配交易說明	0.024 2024/09/02	28.26	19.74	22.33	2.67	3.75	4.53	0.57	0.03	0.00	3	3	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/10/01	平衡型 18.87	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	22.62	19.72	44.43	2.48	3.19	3.31	0.47	-0.04	0.10	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.85	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.051 2024/09/11	22.96	19.71	43.45	2.45	3.20	3.30	0.48	-0.04	0.10	5	5	3	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/30	股票型 8.38	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.023 2024/09/02	28.22	19.71	21.82	2.72	3.95	4.65	0.71	0.10	0.05	3	4	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 19.2	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	23.00	19.70	43.50	2.45	3.22	3.29	0.64	0.13	0.16	5	5	3	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 12.81	穩健型 -0.62%	季配交易說明	0.035 2024/07/08	35.91	19.68	48.26	3.48	4.17	4.68	0.54	0.04	0.07	2	2	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/10/03	債券型 136.51	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	19.65	0	1.27	2.04	0	0.41	-0.07	0	4	4	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/10/01	債券型 9.4473	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.045 2024/09/04	7.86	19.65	15.42	2.00	1.75	2.87	0.06	0.07	-0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/10/03	股票型 167.6319	穩健型 -0.9%	月配交易說明	0.364041 2024/09/26	24.39	19.63	36.72	4.53	6.04	7.62	0.21	0.02	0.05	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/30	股票型 17.45	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	28.21	19.60	21.86	2.71	3.94	4.65	0.72	0.10	0.05	2	3	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/10/03	債券型 7.59	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.036162 2024/09/30	13.51	19.57	21.46	1.25	1.95	2.45	0.48	-0.08	0.03	3	3	4	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2024/10/03	股票型 357.73	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	26.56	19.57	63.36	3.84	5.36	5.42	0.36	-0.02	0.10	3	4	3	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/10/03	股票型 324.65	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.55	19.56	63.37	3.84	5.36	5.42	0.35	0.02	0.12	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/10/03	債券型 4.7692	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.02601 2024/09/26	5.92	19.56	14.03	1.34	1.26	1.49	0.29	-0.21	-0.01	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/10/03	債券型 14.9736	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.92	19.55	14.03	1.34	1.26	1.49	0.29	-0.21	-0.01	4	3	5	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/10/03	債券型 6.04	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.034 2024/09/30	13.44	19.55	21.43	1.25	1.95	2.45	0.49	-0.07	0.03	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.1866	穩健型 -0.95%	月配交易說明	0.0603 2024/09/03	11.58	19.52	17.90	1.13	1.82	2.23	0.43	-0.06	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/10/03	債券型 30.92	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.41	19.52	21.41	1.27	1.96	2.45	0.48	-0.08	0.03	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/10/03	股票型 47.56	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	38.28	19.51	125.21	4.87	7.08	6.64	0.42	-0.01	0.16	3	4	2	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 21.03	積極型 -1.68%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	19.50	57.16	5.45	5.36	5.75	0.08	0.06	0.12	1	1	2	觀察申購

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