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聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣) WMF005137 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 11.61	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	1.40	29.29	0	2.04	2.77	2.59	0.08	0.23	0.28	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 2013.68	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.25	29.29	8.32	2.62	2.19	2.42	0.39	0.16	-0.02	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/07/07	股票型 328.7438	積極型 -0.34%	月配交易說明	1.880353 2025/06/26	2.81	29.27	59.55	4.21	6.46	6.54	0.07	0.07	0.08	4	2	1	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣) WMF004315 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 9.68	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0263 2025/06/30	1.37	29.26	0	2.02	2.77	2.62	0.08	0.23	0.27	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR WMF001956 全球	歐元 2025/07/03	債券型 7.507	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.025356 2025/06/26	3.31	29.24	11.04	2.68	2.52	2.99	0.38	0.14	0.00	1	1	2	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2025/07/07	債券型 6.09	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0364 2025/07/01	2.64	29.23	16.97	2.53	2.58	3.00	0.29	0.11	0.05	1	2	2	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004580 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 7.93	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0493 2025/06/30	1.44	29.22	0	2.04	2.76	2.60	0.09	0.23	0.27	4	4	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) WMF004316 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 7.93	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0493 2025/06/30	1.44	29.22	0	2.03	2.77	2.60	0.08	0.23	0.27	4	4	3	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2025/07/07	債券型 22.94	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	2.70	29.21	16.93	2.57	2.59	3.00	0.29	0.11	0.05	1	2	2	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2025/07/04	股票型 98.82	穩健型 -0.61%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	-4.12	29.20	63.66	3.97	3.50	3.70	0.06	0.11	0.16	1	2	5	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY WMF002155 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/07/04	股票型 8.65	積極型 -0.57%	月配交易說明	0.024 2025/07/02	0.19	29.18	24.65	2.62	3.67	3.77	0.27	0.20	0.09	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2025/07/04	債券型 5.96	積極型 0.16%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	4.42	29.17	-3.00	3.03	3.32	3.85	0.20	0.09	-0.07	2	2	1	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣) WMF001851 全球	台幣 2025/07/03	股票型 9.8	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0327 2025/07/03	1.94	29.15	46.41	4.17	3.96	4.09	0.09	0.18	0.15	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2025/07/07	股票型 263.9478	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	3.89	29.15	77.18	3.60	3.77	4.56	0.30	0.09	0.15	3	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2025/07/04	債券型 5.47	積極型 0.0%	月配交易說明	0.029 2025/06/11	4.38	29.14	-3.22	3.09	3.31	3.84	0.19	0.08	-0.07	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2025/07/04	股票型 18.35	穩健型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-15.05	29.14	63.31	3.37	4.94	4.67	-0.24	0.06	0.11	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2025/07/07	股票型 135.548	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.383596 2025/06/26	3.89	29.14	77.17	3.60	3.77	4.56	0.30	0.09	0.15	3	2	4	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣) WMF001850 全球	台幣 2025/07/03	股票型 15.29	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	1.93	29.14	46.32	4.16	3.96	4.09	0.09	0.18	0.15	1	2	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2025/07/03	股票型 18.05	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.0695 2025/06/30	-5.56	29.13	42.92	3.36	4.58	5.36	0.17	0.17	0.15	1	2	2	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/07/04	股票型 14.68	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	29.11	24.92	2.62	3.67	3.78	0.27	0.20	0.09	3	4	4	觀察申購

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