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貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 3.14	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.01683 2024/09/30	13.10	19.98	8.49	1.25	2.34	3.12	0.28	-0.03	-0.02	5	5	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) WMF004344 全球	美元 2024/10/03	股票型 228.29	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.19	19.98	59.86	3.15	4.27	4.85	0.21	-0.03	0.10	2	3	4	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/10/03	債券型 10.8	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0608 2024/09/30	12.89	19.97	15.47	1.44	1.72	2.14	0.43	-0.08	0.00	-	-	5	觀察申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A WMF000733 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 27.5363	穩健型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	19.97	35.23	2.96	4.39	5.18	0.28	-0.02	0.05	1	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險) (月配息) WMF001712 歐洲	澳元 2024/10/03	債券型 83.4	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.397 2024/09/19	20.99	19.94	24.77	1.75	3.52	4.56	0.62	0.03	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 25.21	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.22	19.92	8.41	1.28	2.34	3.12	0.28	-0.03	-0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/10/01	債券型 6.7663	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.0339 2024/09/03	11.96	19.92	18.30	1.13	1.82	2.23	0.43	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A WMF001519 美國	美元 2024/10/03	債券型 20.394	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	19.91	18.57	1.26	2.05	2.71	0.42	-0.07	0.01	3	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/10/03	債券型 22.86	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	19.89	8.33	1.29	2.43	3.13	0.26	0.06	0.00	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配) WMF002017 美國	美元 2024/10/03	債券型 5.472	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.041755 2024/10/01	12.43	19.86	18.50	1.26	2.05	2.71	0.42	-0.07	0.01	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003921 全球	美元 2024/10/03	債券型 14.9103	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.112526 2024/09/26	12.59	19.84	18.92	1.40	1.98	2.83	0.39	-0.07	0.02	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003920 全球	美元 2024/10/03	債券型 54.6789	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.59	19.84	18.92	1.40	1.98	2.83	0.39	-0.07	0.02	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm WMF001520 美國	美元 2024/10/03	債券型 7.831	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047732 2024/10/01	12.43	19.84	18.48	1.26	2.05	2.72	0.42	-0.07	0.01	3	4	3	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/30	股票型 13.75	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	28.34	19.79	22.85	2.69	3.74	4.53	0.56	0.03	0.00	3	3	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/10/03	股票型 8770.0	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.12	19.79	39.51	2.71	3.34	4.08	0.30	0.26	0.25	2	3	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/10/03	股票型 386.45	穩健型 -0.43%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	34.83	19.78	70.47	4.59	5.84	7.22	0.40	-0.02	0.08	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 7.515	積極型 -0.52%	月配交易說明	0.025062 2024/10/01	27.88	19.77	21.53	2.75	4.06	4.56	0.45	-0.04	0.01	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 14.962	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	27.88	19.77	21.52	2.75	4.06	4.57	0.45	-0.04	0.01	2	2	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2024/10/03	債券型 81.07	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.389 2024/09/10	13.20	19.76	17.72	1.27	2.04	2.41	0.42	-0.07	0.01	3	3	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 11.19	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.053 2024/09/11	23.07	19.75	43.50	2.46	3.23	3.30	0.64	0.13	0.16	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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