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聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/10/01	平衡型 24.2	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	19.84	20.38	31.61	1.84	2.50	3.26	0.45	-0.04	0.06	4	5	4	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/10/04	平衡型 48.8291	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	15.71	20.34	69.59	5.15	5.51	5.70	0.21	0.06	0.15	5	5	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2024/10/03	債券型 10.15	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0489 2024/10/01	11.75	20.32	21.32	1.14	1.89	2.69	0.41	-0.07	0.03	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 13.8	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	20.31	41.25	2.16	2.54	3.19	0.55	0.17	0.15	5	5	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 14.4149	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	20.31	45.36	2.50	2.98	3.28	0.60	0.13	0.16	1	2	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003730 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.6349	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0527 2024/09/04	21.96	20.31	45.36	2.49	2.98	3.28	0.60	0.13	0.16	2	2	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.6349	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0527 2024/09/04	21.96	20.31	45.36	2.50	2.98	3.28	0.60	0.13	0.16	1	2	4	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2024/10/03	債券型 10.11	穩健型 0.0%	半年配交易說明	0.403 2024/09/02	11.80	20.30	21.32	1.13	1.90	2.69	0.41	-0.07	0.03	3	3	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/10/01	平衡型 9.37	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0769 2024/09/30	19.76	20.30	31.54	1.84	2.49	3.26	0.45	-0.04	0.06	4	5	4	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/10/01	平衡型 12.54	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0718 2024/09/30	14.28	20.28	28.43	2.54	3.05	4.52	0.27	-0.04	0.03	4	4	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元) WMF003690 全球	美元 2024/10/03	債券型 36.29	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	20.19	19.57	1.30	2.14	2.68	0.35	-0.06	0.02	3	3	4	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2024/10/04	股票型 27.3246	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	19.48	20.18	63.12	3.52	4.01	5.24	0.26	-0.03	0.10	1	1	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.19	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0702 2024/09/30	14.20	20.17	14.34	1.29	1.92	3.00	0.40	-0.06	-0.01	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/10/03	股票型 59.38	穩健型 0.43%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	41.02	20.17	79.37	3.77	5.71	5.47	0.58	-0.03	0.12	4	2	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2024/10/03	股票型 23.29	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	24.72	20.13	56.61	3.59	5.34	5.91	0.27	0.01	0.12	3	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/10/03	債券型 2.85	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.015068 2024/09/30	13.01	20.08	8.36	1.24	2.40	3.12	0.26	0.06	0.00	4	4	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.1092	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0328 2024/09/27	11.70	20.08	13.17	1.46	1.72	2.22	0.52	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.4802	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0353 2024/09/27	11.70	20.08	0	1.46	1.72	0	0.52	-0.11	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/10/01	債券型 12.0395	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	20.08	13.19	1.46	1.72	2.21	0.52	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元) WMF003691 全球	美元 2024/10/03	債券型 11.08	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0524 2024/09/20	12.47	20.04	19.29	1.30	2.14	2.68	0.34	-0.06	0.02	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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