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安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 8.62	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.074 2025/06/27	-4.04	29.63	36.61	2.34	2.74	3.13	0.14	0.15	0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 7.28	穩健型 0.27%	季配交易說明	0.161 2025/04/08	3.06	29.62	4.41	2.10	2.29	2.42	0.34	0.13	-0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2025/07/07	股票型 15.26	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-4.02	29.60	60.02	3.72	4.94	5.40	-0.14	0.02	0.10	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 13.14	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	3.05	29.60	4.43	2.09	2.29	2.42	0.34	0.13	-0.05	2	2	2	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2025/07/07	股票型 17.18	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	0.21	29.55	54.45	4.99	6.08	6.70	0.17	0.12	0.13	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2025/07/03	股票型 428.1	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.45 2025/07/03	-5.34	29.54	67.54	4.46	5.05	5.67	0.07	0.15	0.19	1	2	2	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.7593	穩健型 -0.82%	月配交易說明	0.0398 2025/07/03	-2.88	29.54	21.16	1.96	2.13	2.35	-0.01	0.32	0.13	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 12.5533	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-2.88	29.54	21.16	1.96	2.13	2.35	-0.01	0.32	0.13	4	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 8.9543	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.06 2025/06/16	-3.70	29.53	0	2.34	2.64	0	0.12	0.15	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 12.9717	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-3.71	29.52	0	2.34	2.62	0	0.12	0.15	0	-	-	4	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型 WMF002127 新興市場	台幣 2025/07/04	平衡型 12.9506	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	29.46	26.42	2.85	3.61	3.52	0.30	0.18	0.11	3	3	2	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 8.234	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.065 2025/06/16	-3.70	29.45	0	2.34	2.63	0	0.12	0.15	0	-	-	4	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-美元) WMF001852 全球	美元 2025/07/03	股票型 17.4282	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	2.64	29.45	47.42	3.82	3.84	4.07	0.17	0.09	0.10	1	2	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2025/07/07	股票型 17.91	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-3.94	29.42	60.09	3.64	4.95	5.42	-0.02	0.05	0.08	4	4	2	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-美元) WMF001853 全球	美元 2025/07/03	股票型 11.1393	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0369 2025/07/03	2.62	29.42	47.40	3.82	3.84	4.07	0.17	0.09	0.10	1	2	4	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2025/07/04	平衡型 8.329	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0418 2025/07/01	4.11	29.42	21.76	2.49	2.40	2.65	0.27	0.12	0.08	-	-	4	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2025/07/04	平衡型 18.26	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.5727 2024/08/01	4.08	29.41	21.75	2.49	2.41	2.65	0.27	0.12	0.08	-	-	3	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型 WMF002128 新興市場	台幣 2025/07/04	平衡型 8.5359	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.028 2025/06/09	8.68	29.39	26.45	2.85	3.61	3.52	0.30	0.18	0.11	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 48.64	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.3563 2025/06/16	-0.24	29.31	8.36	2.61	2.19	2.42	0.39	0.16	-0.02	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2025/07/07	債券型 78.27	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.5665 2025/06/30	4.16	29.31	28.43	3.07	4.71	5.04	0.23	0.16	0.00	5	1	1	觀察申購

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