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富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/10/03	股票型 33.46	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	20.72	32.91	3.80	4.41	4.70	0.14	0.00	0.05	3	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/10/01	平衡型 7.97	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	11.91	20.69	17.46	1.30	1.94	2.68	0.28	-0.06	0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 23.2	積極型 -0.42%	年配交易說明	0.0617 2024/08/01	19.12	20.68	32.81	3.81	4.42	4.67	0.21	-0.04	0.04	2	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/10/03	股票型 25.94	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	49.55	20.65	109.81	4.82	7.20	6.86	0.55	0.03	0.17	2	3	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/10/01	平衡型 11.91	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	20.64	23.27	1.72	1.81	2.28	0.33	-0.05	0.04	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/10/03	貨幣型 907.48	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	12.11	20.62	18.51	1.13	1.83	2.02	-1.65	-0.98	-0.59	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 12.58	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	20.61	23.09	1.73	1.81	2.27	0.55	0.24	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003384 美國	美元 2024/10/03	債券型 15.4707	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	20.58	15.57	1.24	2.10	2.57	0.37	-0.06	0.00	3	3	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF003387 美國	美元 2024/10/03	債券型 5.8129	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0311 2024/09/16	12.43	20.54	15.51	1.24	2.09	2.57	0.37	-0.06	0.00	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/10/01	債券型 12.3939	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.52	20.53	18.89	1.13	1.82	2.23	0.43	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/10/01	平衡型 7.8	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	11.91	20.52	17.44	1.28	1.95	2.68	0.28	-0.06	0.01	5	5	5	觀察申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) WMF001944 全球	歐元 2024/10/02	股票型 501.34	穩健型 -0.39%	年配交易說明	7.878 2024/03/04	17.08	20.48	56.48	3.35	4.42	4.72	0.19	0.02	0.13	3	3	4	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 13.55	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	17.52	20.44	31.81	1.50	2.08	2.31	0.75	0.20	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/10/01	平衡型 13.06	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	18.83	20.44	41.30	2.15	2.55	3.17	0.35	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/10/01	平衡型 13.31	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.1091 2024/09/30	19.91	20.42	0	1.84	2.50	2.40	0.45	-0.04	0.16	5	5	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2024/10/01	平衡型 14.0803	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	21.92	20.40	45.50	2.49	2.97	3.26	0.40	-0.04	0.10	3	3	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.3888	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0511 2024/09/04	21.92	20.39	45.49	2.49	2.97	3.26	0.40	-0.04	0.10	2	2	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003874 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.3882	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0511 2024/09/04	21.92	20.39	45.49	2.49	2.97	3.26	0.40	-0.04	0.10	2	3	4	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 9.41	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.053 2024/10/01	17.48	20.38	31.57	1.52	2.07	2.30	0.74	0.20	0.16	4	4	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/10/01	平衡型 14.19	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0624 2024/09/30	19.84	20.38	31.60	1.85	2.50	3.26	0.45	-0.04	0.06	4	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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