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聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 92.0	積極型 0.16%	月配交易說明	0.527 2025/06/30	4.84	30.23	39.05	3.53	6.03	6.03	0.19	0.09	0.04	2	1	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2025/07/04	股票型 99.42	穩健型 -0.02%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	-2.12	30.23	51.58	4.59	5.10	5.50	0.16	0.15	0.15	5	5	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2025/07/07	債券型 10.7286	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.045461 2025/07/01	-3.42	30.23	27.28	2.25	1.87	1.94	0.50	0.24	0.11	4	3	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 10.6	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2025/06/10	-3.95	30.22	34.70	2.11	2.69	3.19	-0.04	0.26	0.15	5	5	3	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2025/07/04	股票型 220.27	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-7.86	30.21	75.35	4.46	4.74	4.51	-0.04	0.09	0.16	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2025/07/07	股票型 132.7707	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.375691 2025/06/26	4.15	30.17	79.57	3.60	3.77	4.56	0.31	0.10	0.16	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2025/07/07	股票型 253.9202	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.15	30.16	79.56	3.60	3.77	4.56	0.31	0.10	0.16	3	3	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 7.33	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.037 2025/06/30	-1.92	30.11	14.47	2.43	2.15	2.42	0.29	0.18	0.01	5	5	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2025/07/07	債券型 24.0155	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-3.44	30.10	27.06	2.24	1.87	1.94	0.49	0.24	0.11	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 81.4428	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.438104 2025/06/26	-0.65	30.10	12.43	2.29	1.83	2.07	0.32	0.19	0.00	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 133.1987	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	30.10	12.43	2.29	1.83	2.07	0.32	0.19	0.00	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 21.53	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-1.95	30.05	14.46	2.43	2.15	2.42	0.28	0.18	0.01	5	5	3	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2025/07/04	股票型 156.77	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.75 2025/07/01	-8.05	29.98	75.06	4.45	4.75	4.51	-0.04	0.09	0.16	4	3	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 9.22	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.037891 2025/06/30	-1.99	29.98	14.35	2.42	2.15	2.42	0.28	0.18	0.01	5	5	3	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2025/07/07	股票型 2129.0	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.39	29.97	8.91	4.25	4.12	4.56	0.27	0.24	0.15	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003924 全球	南非蘭特 2025/07/07	債券型 241.1743	穩健型 0.07%	月配交易說明	2.394037 2025/06/26	4.61	29.88	47.42	2.75	3.70	4.09	0.33	0.21	0.12	4	1	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2025/07/07	股票型 20.73	穩健型 0.38%	年配交易說明	0.0 2025/03/03	13.51	29.80	9.00	4.33	4.17	4.59	0.32	0.09	-0.01	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 8.67	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.074 2025/06/27	-3.96	29.78	36.75	2.34	2.73	3.13	0.14	0.15	0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 4.21	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.031 2025/06/09	3.09	29.73	4.56	2.11	2.33	2.45	0.34	0.13	-0.04	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 14.14	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-4.00	29.71	36.63	2.36	2.72	3.13	0.14	0.15	0.10	5	5	3	觀察申購

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