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群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.7066	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0487 2025/06/04	-5.47	30.55	32.02	2.59	2.69	2.96	-0.10	0.27	0.15	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/04	債券型 147.6865	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	9.19	30.50	23.22	3.51	3.43	3.50	0.24	0.09	0.07	-	-	2	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2025/07/04	股票型 12.14	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-16.35	30.49	0	4.50	4.49	0	-0.28	0.15	0	5	5	3	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2025/07/04	股票型 13.52	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-16.31	30.49	48.18	4.50	4.49	5.01	-0.28	0.15	0.13	5	2	2	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2025/07/04	股票型 156.77	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.75 2025/07/01	-7.70	30.48	75.73	4.45	4.75	4.51	-0.04	0.09	0.16	4	3	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 6.71	積極型 -0.44%	月配交易說明	0.019 2025/07/02	0.46	30.46	27.95	2.71	3.86	3.89	0.19	0.08	0.05	4	5	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元 WMF000984 全球	歐元 2025/07/03	債券型 532.68	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.82	30.44	13.84	2.48	2.48	2.93	0.31	0.13	0.03	1	2	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 15.2917	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-5.72	30.43	25.22	2.34	2.83	2.87	0.14	0.30	0.10	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 15.2919	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-5.72	30.43	25.22	2.34	2.83	2.87	0.14	0.30	0.10	4	4	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.35	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.051 2025/06/10	-3.40	30.38	35.49	1.84	2.64	3.17	0.14	0.13	0.09	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2025/07/03	平衡型 5531.72	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-2.69	30.34	38.34	2.35	2.61	2.90	0.15	0.14	0.11	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2025/07/04	債券型 7.82	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.032335 2025/06/30	-2.05	30.32	14.38	2.35	2.12	2.44	-0.09	0.12	0.03	5	5	2	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 19.0	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-3.99	30.32	34.75	2.13	2.69	3.19	-0.04	0.26	0.15	5	5	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2025/07/04	債券型 10.7396	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.045529 2025/07/01	-3.36	30.28	27.29	2.25	1.88	1.94	0.51	0.24	0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2025/07/04	債券型 18.27	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-2.00	30.27	14.40	2.35	2.12	2.44	-0.09	0.11	0.03	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2025/07/03	股票型 18.9111	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-6.08	30.24	38.93	2.72	2.75	3.39	-0.13	0.26	0.16	2	3	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 92.0	積極型 0.16%	月配交易說明	0.527 2025/06/30	4.84	30.23	39.05	3.53	6.03	6.03	0.19	0.09	0.04	2	1	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2025/07/04	股票型 99.42	穩健型 -0.02%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	-2.12	30.23	51.58	4.59	5.10	5.50	0.16	0.15	0.15	5	5	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2025/07/04	債券型 10.7241	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.045461 2025/07/01	-3.42	30.23	27.28	2.25	1.87	1.94	0.50	0.24	0.11	4	3	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 10.6	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2025/06/10	-3.95	30.22	34.70	2.11	2.69	3.19	-0.04	0.26	0.15	5	5	3	觀察申購

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