名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003502 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 18.39
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.66 |
21.04 |
17.81 |
1.33 |
1.91 |
3.08 |
0.43 |
-0.05 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001302 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 10.69
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0495
2024/09/02
|
11.86 |
21.04 |
22.18 |
1.24 |
1.99 |
2.53 |
0.35 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003621 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 3.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.0189
2024/09/30
|
14.52 |
21.03 |
17.54 |
1.38 |
1.93 |
3.08 |
0.42 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 12.72
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
21.02 |
34.78 |
2.05 |
2.25 |
2.70 |
0.36 |
-0.04 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 298.69
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
21.01 |
18.46 |
1.11 |
2.07 |
2.53 |
0.45 |
-0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 54.86
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.38
2024/10/01
|
13.37 |
21.00 |
18.46 |
1.11 |
2.07 |
2.53 |
0.45 |
-0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 107.42
|
積極型
-0.34%
|
月配
|
0.352
2024/09/10
|
17.96 |
20.97 |
24.35 |
1.33 |
1.96 |
2.72 |
0.50 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 13.44
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.62 |
20.97 |
34.80 |
2.05 |
2.25 |
2.73 |
0.57 |
0.20 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003505 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 8.14
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0685
2024/09/30
|
14.62 |
20.94 |
17.79 |
1.29 |
1.89 |
3.08 |
0.43 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001622 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 205.44
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
20.56 |
20.94 |
57.21 |
3.36 |
4.63 |
4.78 |
0.32 |
-0.03 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 32.41
|
積極型
-0.33%
|
年配
|
0.81
2024/09/11
|
17.93 |
20.93 |
24.27 |
1.33 |
1.96 |
2.72 |
0.50 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 71.3955
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.507
2024/10/01
|
13.07 |
20.91 |
25.53 |
1.28 |
2.06 |
2.81 |
0.35 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 16.89
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.69 |
20.90 |
40.99 |
2.47 |
2.84 |
4.78 |
0.47 |
0.14 |
0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/10/03 |
債券型 16.67
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
20.89 |
8.22 |
1.35 |
2.01 |
2.92 |
0.33 |
0.05 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 7.993
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0444
2024/09/02
|
11.69 |
20.88 |
21.97 |
1.24 |
1.99 |
2.53 |
0.35 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/10/01 |
股票型 14.46
|
穩健型
-0.89%
|
月配
|
0.0854
2024/09/30
|
34.12 |
20.88 |
0 |
3.52 |
5.69 |
0 |
0.49 |
0.04 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 93.8151
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.689
2024/10/01
|
12.86 |
20.87 |
25.30 |
1.27 |
2.31 |
2.85 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 5186.14
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
20.84 |
37.5 |
1.99 |
2.89 |
3.52 |
0.40 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001338 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 33.42
|
積極型
-0.11%
|
年配
|
0.0898
2024/08/01
|
18.89 |
20.72 |
32.93 |
3.80 |
4.41 |
4.70 |
0.14 |
0.00 |
0.05 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001337 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 23.36
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.15 |
20.72 |
32.81 |
3.80 |
4.42 |
4.67 |
0.21 |
-0.04 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|