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群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.493	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	30.88	25.33	2.42	2.86	2.92	0.10	0.15	0.06	4	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.4908	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	30.86	25.31	2.42	2.86	2.92	0.10	0.15	0.06	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2025/07/04	平衡型 69.9883	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.903638 2025/06/26	3.32	30.86	19.04	2.74	2.76	3.21	0.20	0.12	0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003893 新興市場	南非蘭特 2025/07/04	債券型 1093.0986	積極型 0.18%	月配交易說明	8.499412 2025/06/26	5.70	30.81	27.89	3.14	4.33	4.61	0.28	0.18	0.00	5	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2025/07/04	平衡型 125.7208	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.33	30.80	19.03	2.74	2.75	3.20	0.20	0.12	0.06	2	2	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2025/07/04	股票型 26.17	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-3.23	30.78	52.87	2.93	3.35	3.67	0.08	0.11	0.12	2	3	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2025/07/04	平衡型 87.16	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	30.74	38.86	2.03	2.32	2.73	0.21	0.15	0.11	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2025/07/04	股票型 17.48	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0305 2025/06/30	-3.23	30.74	52.85	2.91	3.36	3.67	0.08	0.11	0.12	2	3	5	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.472	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0505 2025/06/04	-4.83	30.73	33.0	2.35	2.64	2.93	0.06	0.13	0.08	2	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003874 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.4715	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0505 2025/06/04	-4.83	30.73	33.00	2.35	2.64	2.93	0.06	0.13	0.08	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2025/07/04	股票型 1743.0729	穩健型 -0.6%	月配交易說明	9.028643 2025/06/26	10.69	30.72	103.78	4.75	5.88	6.88	0.28	0.09	0.16	3	1	2	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2025/07/04	股票型 220.27	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-7.51	30.70	76.02	4.46	4.74	4.51	-0.04	0.09	0.16	5	4	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.7933	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-3.21	30.66	0	1.96	2.31	0	0.19	0.17	0	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2025/07/04	股票型 216.2863	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	4.15	30.64	79.54	3.54	3.72	4.61	0.10	0.07	0.19	3	3	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2025/07/03	平衡型 8.923	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.054 2025/06/16	-3.20	30.64	0	1.96	2.31	0	0.19	0.17	0	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.9519	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-5.78	30.64	24.30	2.62	2.89	2.92	-0.08	0.26	0.12	4	4	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2025/07/03	平衡型 82.22	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.60045 2025/06/16	-3.21	30.64	0	1.96	2.31	0	0.19	0.17	0	5	4	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 13.537	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-5.78	30.63	24.29	2.62	2.89	2.92	-0.08	0.26	0.12	4	4	3	觀察申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 WMF003687 全球	美元 2025/07/03	股票型 38.92	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-1.05	30.61	36.81	3.07	4.09	4.32	0.13	0.09	0.06	2	3	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003730 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.7066	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0487 2025/06/04	-5.46	30.55	32.02	2.59	2.69	2.96	-0.10	0.27	0.15	2	2	3	觀察申購

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