名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003360 全球
|
美元 2024/10/01 |
債券型 11.9369
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.75 |
21.28 |
15.36 |
1.12 |
1.83 |
2.26 |
0.39 |
-0.06 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/10/01 |
債券型 8.1348
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0472
2024/09/04
|
11.75 |
21.28 |
15.35 |
1.12 |
1.83 |
2.26 |
0.39 |
-0.06 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 8.7269
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.069
2024/09/16
|
16.10 |
21.21 |
0 |
1.82 |
3.07 |
0 |
0.35 |
-0.04 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 14.4932
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.031
2024/10/01
|
19.82 |
21.21 |
34.82 |
1.85 |
2.35 |
2.82 |
0.71 |
0.19 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 19.9299
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.82 |
21.21 |
34.58 |
1.85 |
2.35 |
2.82 |
0.71 |
0.19 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 80.07
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.70 |
21.19 |
44.08 |
1.81 |
2.53 |
3.04 |
0.45 |
-0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 37.68
|
穩健型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
21.19 |
108.48 |
6.15 |
6.60 |
6.80 |
0.21 |
0.05 |
0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 10.58
|
穩健型
-0.09%
|
季配
|
0.126018
2024/09/27
|
12.83 |
21.18 |
18.90 |
1.19 |
2.06 |
2.36 |
0.42 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000614 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 20.1476
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.152038
2024/09/26
|
13.00 |
21.18 |
21.15 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.41 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 52.5792
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.01 |
21.18 |
21.16 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.41 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 25.8347
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.10 |
21.18 |
53.25 |
1.82 |
3.08 |
3.51 |
0.35 |
-0.04 |
0.12 |
- |
- |
3 |
|
WMF001761 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 302.05
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.38 |
21.14 |
43.71 |
3.13 |
4.62 |
4.91 |
0.21 |
0.04 |
0.09 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 26.63
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.85 |
21.13 |
18.91 |
1.18 |
2.05 |
2.36 |
0.43 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/10/03 |
平衡型 72.6
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
21.12 |
43.97 |
1.93 |
2.6 |
3.10 |
0.37 |
0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 8.22
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042016
2024/09/27
|
12.90 |
21.10 |
18.88 |
1.18 |
2.03 |
2.35 |
0.42 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 8.872
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
16.97 |
21.10 |
0 |
1.71 |
2.63 |
0 |
0.39 |
-0.04 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001912 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 10.44
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.041331
2024/09/27
|
12.79 |
21.09 |
18.87 |
1.16 |
2.05 |
2.36 |
0.43 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003620 全球
|
歐元 2024/10/03 |
債券型 2.93
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0166
2024/09/30
|
14.40 |
21.06 |
8.23 |
1.37 |
2.01 |
2.89 |
0.32 |
0.04 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001303 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 10.26
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0452
2024/09/02
|
11.80 |
21.04 |
22.10 |
1.25 |
1.98 |
2.53 |
0.35 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 40.35
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.97 |
21.04 |
85.25 |
4.79 |
5.59 |
5.87 |
0.32 |
-0.01 |
0.11 |
1 |
2 |
2 |
|