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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/10/03	股票型 31.17	穩健型 -0.85%	年配交易說明	0.118 2024/07/01	18.58	21.60	67.27	5.53	5.76	5.85	0.13	0.03	0.12	3	3	2	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/30	股票型 6.62	積極型 -0.3%	月配交易說明	0.019 2024/09/02	30.01	21.59	25.78	2.65	3.94	4.57	0.55	-0.02	0.02	3	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/10/03	債券型 30.15	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	21.59	22.70	1.21	2.02	2.58	0.23	0.05	0.06	4	5	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/10/03	平衡型 20.2	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	19.87	21.54	15.29	1.70	2.21	3.17	0.49	-0.04	0.00	3	3	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/10/03	債券型 11.36	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.602 2024/08/01	12.30	21.54	22.65	1.23	1.97	2.51	0.35	-0.05	0.04	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2024/10/03	債券型 18.23	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	21.53	22.61	1.24	1.99	2.53	0.35	-0.05	0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/10/03	平衡型 132.8943	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	21.52	25.42	1.10	1.13	1.51	0.55	-0.08	0.08	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/10/03	平衡型 95.3842	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.559745 2024/09/26	13.17	21.51	25.37	1.10	1.13	1.51	0.55	-0.08	0.08	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/10/03	債券型 12.57	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.68	21.51	11.14	1.59	1.49	1.41	0.38	-0.26	-0.11	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/10/01	平衡型 13.07	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	21.41	18.21	1.32	1.96	2.69	0.28	-0.06	0.01	5	5	5	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/10/03	股票型 183.19	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	14.86	21.41	-1.25	4.85	4.67	6.44	0.16	-0.01	-0.04	5	5	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/10/03	債券型 11.69	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0725 2024/09/30	12.17	21.40	20.60	1.27	2.19	3.02	0.52	-0.05	0.02	4	3	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/10/01	平衡型 12.81	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	21.37	18.26	1.33	1.98	2.70	0.28	-0.05	0.01	5	5	5	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 203.1	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	21.36	62.35	5.19	6.24	7.29	0.24	0.05	0.10	1	1	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/10/03	股票型 19.83	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	21.34	54.18	4.32	6.43	7.83	0.28	0.02	0.08	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2024/10/01	股票型 31.21	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	26.97	21.30	63.49	2.26	4.15	4.35	0.76	0.11	0.16	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2024/10/03	債券型 75.24	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.3441 2024/09/19	13.98	21.29	20.03	1.28	2.05	2.52	0.42	-0.05	0.02	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/10/03	債券型 356.98	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	13.98	21.29	20.02	1.28	2.05	2.52	0.42	-0.05	0.02	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.135	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	11.76	21.28	15.36	1.12	1.83	2.26	0.39	-0.06	0.00	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/10/01	債券型 11.9369	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.75	21.28	15.36	1.12	1.83	2.26	0.39	-0.06	0.00	1	2	5	觀察申購

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