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安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 27.5127	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-3.12	31.86	41.20	2.34	2.63	3.04	0.14	0.17	0.12	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金年配-美元 WMF000868 全球	美元 2025/07/03	股票型 43.58	穩健型 0.41%	年配交易說明	0.0 2025/07/01	-3.59	31.84	36.21	3.00	4.32	4.43	0.08	0.08	0.06	1	1	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 8.6481	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.068 2025/06/16	-3.12	31.82	41.26	2.34	2.62	3.03	0.14	0.17	0.12	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 19.98	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.53	31.81	35.84	2.28	2.58	2.77	-0.03	0.14	0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 5.19	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0792 2025/07/01	-3.42	31.80	35.74	2.25	2.59	2.77	-0.03	0.14	0.03	5	5	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.5077	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-3.12	31.73	24.56	1.81	2.09	2.32	0.19	0.18	0.06	4	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2025/07/04	債券型 11.25	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0422 2025/07/01	-1.21	31.69	28.69	2.35	1.81	1.89	0.74	0.31	0.13	4	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2025/07/04	債券型 21.46	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-1.32	31.65	28.81	2.35	1.81	1.89	0.73	0.31	0.13	4	3	5	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 52.2	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.44 2025/07/01	-3.17	31.63	1.54	2.51	2.54	2.94	0.18	0.16	-0.05	4	4	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元) WMF000821 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 484.59	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-3.17	31.62	1.54	2.51	2.54	2.94	0.18	0.16	-0.05	4	4	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2025/07/03	債券型 11.65	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0765 2025/06/30	-3.00	31.62	22.92	2.29	1.97	2.11	0.50	0.27	0.07	3	3	4	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2025/07/07	股票型 146.67	積極型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	-23.81	31.56	24.85	4.71	6.84	6.82	-0.52	0.06	0.05	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2025/07/04	股票型 24.7102	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-0.33	31.54	24.68	2.31	3.74	4.19	0.22	0.09	0.04	3	4	3	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) WMF002274 全球	美元 2025/07/04	股票型 147.22	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.18 2025/07/01	3.85	31.48	50.87	3.11	3.53	3.74	0.33	0.12	0.12	3	3	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2025/07/04	股票型 886.31	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	3.85	31.47	50.84	3.11	3.53	3.74	0.33	0.12	0.12	3	3	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 12.5656	積極型 0.49%	月配交易說明	0.05087 2025/06/16	-4.84	31.47	60.65	2.95	3.23	3.11	0.03	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.9251	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-4.36	31.39	33.67	2.35	2.64	2.93	0.06	0.13	0.09	2	2	3	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2025/07/07	平衡型 24.3729	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-19.67	31.38	53.70	5.53	5.41	4.91	-0.37	0.10	0.13	4	1	1	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF003386 美國	歐元 2025/07/03	債券型 6.1	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0196 2025/06/16	3.30	31.35	16.69	2.61	2.60	2.98	0.27	0.13	0.05	2	2	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2025/07/07	股票型 63.01	積極型 -1.62%	無配息交易說明	0.0 -	-12.62	31.33	47.96	8.30	7.55	7.64	-0.18	0.05	0.08	1	1	1	觀察申購

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