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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/10/03	債券型 93.17	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.22 2024/09/10	9.17	22.02	16.39	1.19	1.40	1.40	0.35	-0.09	0.02	2	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2024/10/01	平衡型 8.4	穩健型 -1.06%	月配交易說明	0.07 2024/10/01	17.50	22.01	29.23	1.53	2.06	2.33	0.43	-0.04	0.07	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/10/01	平衡型 13.6464	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	21.31	22.01	25.66	1.73	2.35	2.94	0.62	-0.04	0.04	4	5	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2024/10/01	平衡型 7.7961	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0449 2024/09/04	21.31	22.00	25.65	1.73	2.35	2.94	0.62	-0.04	0.04	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/10/01	平衡型 12.93	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	17.53	22.00	29.26	1.49	2.05	2.33	0.44	-0.04	0.07	4	4	5	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/10/04	平衡型 43.06	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	14.66	21.99	63.39	4.30	4.02	3.95	0.24	0.10	0.19	4	4	2	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2024/10/03	債券型 140.19	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.19	21.98	18.36	1.12	2.01	2.51	0.49	-0.05	0.01	4	3	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/10/03	股票型 137.7	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.5045 2024/09/30	38.50	21.98	49.65	2.74	6.03	6.92	0.43	0.02	0.08	3	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/10/03	股票型 82.53	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.35	21.96	69.91	4.45	5.02	5.29	0.23	-0.02	0.11	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2024/10/03	平衡型 8.3155	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.055 2024/09/16	16.40	21.92	54.27	1.82	3.09	3.52	0.36	-0.04	0.12	-	-	3	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/10/03	股票型 14.144	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	-5.16	21.89	-2.95	4.15	3.97	6.65	-0.12	-0.02	-0.04	3	3	2	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/10/04	平衡型 59.3005	穩健型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	21.83	68.27	4.62	5.60	5.56	0.21	0.06	0.15	5	4	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/10/03	股票型 11.974	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.023318 2024/10/01	33.62	21.83	51.06	3.97	5.94	7.20	0.41	0.02	0.08	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/10/03	平衡型 146.8686	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	21.76	20.42	1.32	1.81	2.69	0.41	-0.05	0.02	3	3	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/10/03	平衡型 259.36	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	18.71	21.75	39.06	1.79	2.70	3.21	0.40	-0.03	0.08	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/10/03	平衡型 77.6494	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.456467 2024/09/26	14.33	21.75	20.39	1.32	1.81	2.69	0.41	-0.05	0.02	2	3	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 WMF002064 全球	美元 2024/10/03	債券型 59.98	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.42 2024/10/01	13.20	21.74	18.25	1.11	2.00	2.49	0.48	-0.05	0.01	4	3	4	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/09/30	股票型 9.41	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.75	21.73	-3.78	4.48	6.69	8.36	-0.09	0.08	-0.02	2	3	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/10/03	平衡型 9.06	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.063 2024/09/30	20.03	21.68	15.38	1.69	2.22	3.18	0.49	-0.04	0.00	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信新世紀基金 WMF000007 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 17.26	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	22.27	21.67	65.55	4.33	4.71	5.26	0.36	0.08	0.15	1	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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