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安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 16.29	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	18.82	22.67	42.27	1.81	2.58	3.08	0.68	0.18	0.16	4	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/10/03	股票型 2919.0	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	22.89	22.65	53.81	3.56	3.75	3.86	0.37	0.24	0.30	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/10/03	股票型 18.02	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.24	22.65	53.60	3.65	3.78	3.89	0.31	0.03	0.15	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 WMF003722 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 7.71	穩健型 -1.02%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	13.61	22.64	13.24	4.31	4.14	5.55	0.05	0.01	0.00	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/10/03	股票型 1653.7557	穩健型 -0.87%	月配交易說明	8.582267 2024/09/26	31.55	22.63	44.78	3.95	6.68	8.27	0.21	0.03	0.05	2	1	1	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/10/02	股票型 27.7865	穩健型 -2.06%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	17.34	22.56	39.46	3.45	3.54	3.88	0.32	-0.02	0.08	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 WMF003721 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 20.3	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	13.60	22.53	13.15	4.48	4.21	5.63	0.12	0.11	0.03	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 WMF002126 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 56.4006	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.334804 2024/09/26	8.40	22.51	3.34	2.37	3.48	4.86	0.09	-0.02	-0.04	1	1	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2024/10/03	股票型 24.95	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	20.23	22.46	59.64	5.03	5.26	5.36	0.22	-0.01	0.09	4	3	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/10/03	債券型 133.67	穩健型 -0.01%	月配交易說明	1.108 2024/09/16	26.39	22.35	0	2.25	3.96	0	0.41	0.05	0	5	5	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/10/03	債券型 9.51	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0646 2024/09/30	17.01	22.35	14.61	1.43	2.62	4.68	0.65	0.13	0.00	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/10/03	股票型 43.4	穩健型 -1.54%	無配息交易說明	0.0 -	34.61	22.32	60.64	6.63	5.45	5.66	0.32	-0.01	0.10	5	5	2	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2024/10/03	債券型 34.99	穩健型 -0.05%	年配交易說明	2.03 2024/04/19	13.24	22.32	18.92	1.09	2.00	2.50	0.49	-0.04	0.02	4	3	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金 WMF001311 美國	美元 2024/10/03	股票型 41.49	穩健型 -0.55%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	28.08	22.31	64.81	2.74	4.86	4.85	0.47	-0.02	0.11	1	2	4	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/10/03	股票型 13.4725	積極型 -1.78%	無配息交易說明	0.0 -	-0.33	22.27	-4.80	4.58	6.37	8.12	-0.10	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/10/03	債券型 5.6	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.025764 2024/09/30	13.66	22.27	23.82	1.34	2.09	2.48	0.43	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/10/03	平衡型 54.16	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	22.23	38.56	1.87	2.38	2.51	0.30	-0.05	0.11	3	2	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/10/03	債券型 41.76	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.72	22.19	23.90	1.30	2.07	2.47	0.44	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/10/03	債券型 4.43	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.025 2024/09/30	13.72	22.08	23.80	1.33	2.09	2.47	0.44	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/10/03	債券型 124.26	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.16	22.02	16.38	1.19	1.40	1.40	0.35	-0.09	0.02	2	3	5	觀察申購

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