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富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.92	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.06583 2025/07/01	-2.44	32.77	36.57	2.12	2.39	2.60	0.21	0.35	0.16	5	5	4	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2025/07/07	平衡型 44.87	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-0.31	32.74	59.15	2.83	3.25	3.37	-0.05	0.18	0.21	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.47	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-2.14	32.73	36.46	2.14	2.46	2.62	0.17	0.16	0.10	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2025/07/03	股票型 118.76	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	1.15	32.72	70.56	4.82	4.79	4.61	0.13	0.10	0.14	1	1	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 8.3385	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.055 2025/06/16	-3.12	32.70	42.13	2.34	2.64	3.04	0.14	0.17	0.13	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.97	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.06 2025/07/01	-2.66	32.68	35.58	2.46	2.52	2.63	-0.01	0.30	0.18	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2025/07/03	股票型 42.04	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-7.48	32.64	59.62	6.34	6.06	5.32	-0.07	0.07	0.09	4	3	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.93	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.06608 2025/07/01	-2.15	32.61	36.58	2.14	2.46	2.61	0.17	0.16	0.10	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 12.74	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.75	32.57	35.53	2.45	2.52	2.62	-0.01	0.30	0.18	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2025/07/03	股票型 49.84	積極型 1.11%	年配交易說明	1.578 2025/07/01	4.10	32.42	38.18	4.06	5.55	6.83	0.21	0.07	0.05	3	3	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 106.46	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.962 2025/06/16	3.01	32.40	59.49	2.83	4.25	4.88	0.12	0.16	0.12	-	-	1	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) WMF002129 新興市場	美元 2025/07/03	平衡型 9.5284	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.031 2025/06/09	7.19	32.32	30.47	2.62	3.36	3.34	0.37	0.1	0.07	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003911 全球	美元 2025/07/04	股票型 142.8512	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.403663 2025/06/26	4.67	32.14	84.13	3.60	3.77	4.56	0.32	0.11	0.17	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積 WMF003912 全球	美元 2025/07/04	股票型 278.1453	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	4.67	32.13	84.11	3.60	3.77	4.56	0.32	0.11	0.17	3	3	4	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2025/07/04	股票型 145.65	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.63 2025/07/01	-8.75	32.07	61.20	4.28	4.72	4.61	-0.07	0.09	0.12	3	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 20.79	積極型 -0.4%	月配交易說明	0.068517 2025/06/26	-2.12	32.06	46.12	2.48	3.74	3.86	0.12	0.09	0.09	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 41.8592	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-2.14	31.99	46.02	2.48	3.73	3.86	0.12	0.09	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.088	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-10.17	31.96	0	2.56	4.33	0	-0.07	0.09	0	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2025/07/04	股票型 4.2643	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.024215 2025/06/26	4.77	31.94	76.64	3.39	3.56	4.20	0.35	0.11	0.16	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2025/07/04	股票型 16.4212	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	4.77	31.94	76.63	3.39	3.56	4.20	0.35	0.11	0.16	3	2	5	觀察申購

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