名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000937 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 8.339
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
23.18 |
34.41 |
5.09 |
5.96 |
6.31 |
-0.03 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 13.4189
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.06 |
23.18 |
60.12 |
3.88 |
4.52 |
4.53 |
0.48 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 9.8378
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0398
2024/09/06
|
31.05 |
23.17 |
60.10 |
3.88 |
4.52 |
4.53 |
0.48 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 235.66
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
23.16 |
24.74 |
1.59 |
2.07 |
2.61 |
0.41 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 8.44
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.054
2024/09/10
|
17.16 |
23.14 |
24.66 |
1.59 |
2.08 |
2.63 |
0.41 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001129 歐元區
|
美元 2024/10/03 |
股票型 48.99
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
23.13 |
62.14 |
3.81 |
5.74 |
6.14 |
0.37 |
0.00 |
0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 124.07
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.615
2024/09/10
|
17.07 |
23.11 |
24.65 |
1.59 |
2.07 |
2.61 |
0.41 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 10.1298
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0413
2024/09/06
|
31.10 |
23.09 |
59.99 |
3.87 |
4.54 |
4.55 |
0.55 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 13.8025
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.10 |
23.09 |
59.99 |
3.87 |
4.54 |
4.55 |
0.55 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001128 歐元區
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 44.42
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.95 |
23.05 |
62.06 |
3.90 |
5.73 |
6.13 |
0.35 |
0.04 |
0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 34.48
|
積極型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.97 |
23.01 |
83.01 |
5.36 |
6.25 |
6.00 |
0.37 |
0.06 |
0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 49.36
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.72 |
22.98 |
56.93 |
5.27 |
5.62 |
6.62 |
0.25 |
0.00 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 78.28
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.709
2024/09/10
|
17.03 |
22.97 |
0 |
1.59 |
2.07 |
0 |
0.41 |
-0.04 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 44.9133
|
穩健型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.81 |
22.96 |
58.71 |
4.26 |
5.96 |
6.75 |
0.21 |
0.04 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 15.9
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.85 |
22.84 |
42.43 |
1.82 |
2.57 |
3.08 |
0.45 |
-0.03 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/09/30 |
股票型 26.9
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.22 |
22.83 |
55.22 |
2.34 |
3.41 |
4.08 |
0.65 |
0.14 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003919 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 57.4104
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
22.83 |
23.91 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.43 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 12.28
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.0252
2024/09/27
|
18.88 |
22.81 |
42.38 |
1.81 |
2.58 |
3.08 |
0.46 |
-0.03 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/10/03 |
股票型 19.87
|
積極型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.49 |
22.72 |
53.69 |
3.59 |
3.78 |
3.87 |
0.39 |
-0.02 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 11.85
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0242
2024/09/27
|
18.89 |
22.71 |
42.23 |
1.81 |
2.58 |
3.07 |
0.68 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|