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貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2025/07/04	股票型 105.26	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.49	33.30	78.51	3.91	3.83	4.53	-0.04	0.05	0.16	2	1	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) WMF002337 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	股票型 16.55	積極型 -0.48%	年配交易說明	0.032 2024/08/01	4.19	33.27	49.95	3.15	3.40	3.72	0.31	0.12	0.12	4	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別 WMF003624 全球	歐元 2025/07/03	債券型 7.47	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0539 2025/06/30	3.36	33.17	18.44	2.48	2.59	3.06	0.28	0.15	0.06	2	2	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別 WMF003623 全球	歐元 2025/07/03	債券型 10.54	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0476 2025/06/30	3.36	33.15	18.56	2.54	2.62	3.08	0.28	0.15	0.06	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/07/04	股票型 352.4635	積極型 -0.39%	月配交易說明	2.008502 2025/06/26	3.86	33.10	67.54	4.21	6.46	6.54	0.09	0.08	0.10	5	3	1	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2025/07/04	股票型 143.69	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.61	33.09	78.68	3.88	3.76	4.44	0.15	0.13	0.17	1	1	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別 WMF003503 全球	歐元 2025/07/03	債券型 25.34	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	3.28	33.08	18.62	2.52	2.60	3.06	0.27	0.15	0.06	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 歐洲	美元 2025/07/04	債券型 9.86	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.047 2025/06/09	-2.99	33.07	26.85	2.38	1.85	1.88	0.65	0.33	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001153 全球	歐元 2025/07/04	債券型 18.76	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.78	33.07	15.70	2.46	2.46	2.97	0.35	0.17	0.04	2	2	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2025/07/03	股票型 23.71	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0907 2025/06/30	-4.64	33.07	50.12	3.37	4.58	5.37	0.21	0.20	0.17	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2025/07/04	債券型 4.35	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.020187 2025/06/30	3.60	33.02	15.72	2.42	2.43	2.95	0.35	0.16	0.04	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004060 新興市場	美元 2025/07/03	平衡型 13.3	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0457 2025/06/30	-0.57	32.98	25.65	2.49	3.33	3.35	0.24	0.11	0.05	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2025/07/03	股票型 101.11	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	32.98	70.85	4.77	4.81	4.67	-0.02	0.06	0.15	1	1	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 227.62	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	0.47	32.97	4.65	2.11	2.25	2.87	0.33	0.17	-0.03	4	4	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 10.66	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.09 2025/07/01	0.47	32.95	4.67	2.11	2.24	2.87	0.33	0.17	-0.03	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 15.52	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-2.47	32.94	36.74	2.15	2.41	2.62	0.21	0.35	0.16	5	5	4	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2025/07/04	股票型 237.2632	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	-13.44	32.89	63.74	4.87	4.15	4.32	-0.09	0.13	0.16	1	1	4	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 78.8213	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-10.59	32.86	25.95	3.21	4.36	4.72	-0.19	0.09	0.06	1	1	3	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/03	股票型 30.47	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.65	32.82	26.22	5.52	5.96	6.39	0.32	0.13	0.06	5	4	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2025/07/04	股票型 32.79	積極型 0.0%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	-0.98	32.81	35.51	4.96	5.36	6.73	0.12	0.08	0.05	2	2	1	觀察申購

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