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安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2025/07/04	股票型 21.56	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-2.75	34.56	35.92	2.75	3.26	3.73	-0.01	0.23	0.14	4	4	5	觀察申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001724 全球	澳元 2025/07/04	股票型 17.35	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0511 2025/07/01	0.01	34.48	49.39	3.79	3.94	4.72	0.39	0.27	0.20	4	4	3	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 217.55	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	-13.88	34.28	25.86	3.74	5.51	6.01	-0.22	0.07	0.05	1	1	2	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 158.05	穩健型 -0.95%	年配交易說明	2.956 2025/03/03	-13.71	34.17	24.30	3.76	5.53	5.98	-0.22	0.07	0.04	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 82.07	積極型 0.17%	月配交易說明	0.4674 2025/06/30	5.92	34.14	46.04	3.53	6.03	6.03	0.22	0.11	0.06	2	1	1	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2025/07/03	股票型 18.43	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	34.04	17.46	4.67	4.49	4.68	0.08	0.17	0.06	2	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2025/07/03	平衡型 48.71	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-1.48	34.03	46.36	2.36	2.77	2.92	0.19	0.16	0.13	-	-	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2025/07/03	股票型 33.84	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	1.70	34.02	22.95	5.21	5.99	6.30	-0.01	0.05	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 19.6615	積極型 -0.4%	月配交易說明	0.06479 2025/06/26	-1.64	33.98	49.72	2.48	3.74	3.86	0.13	0.09	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 40.6284	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.64	33.97	49.71	2.48	3.74	3.86	0.13	0.09	0.10	5	4	5	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2025/07/04	股票型 72.16	穩健型 -0.72%	年配交易說明	0.0779 2013/08/01	-2.59	33.83	44.34	2.88	3.41	3.89	-0.05	0.08	0.11	2	3	4	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2025/07/04	股票型 84.98	穩健型 -0.52%	年配交易說明	0.0982 2013/08/01	-2.61	33.78	44.35	2.90	3.41	3.86	0.11	0.12	0.09	2	3	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 27.43	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-15.59	33.77	39.75	3.99	4.54	4.75	-0.13	0.12	0.08	2	1	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計) WMF000393 美國	歐元 2025/07/03	債券型 261.92	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.37	33.66	21.95	2.62	2.58	2.91	0.45	0.16	0.08	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2025/07/04	債券型 196.258	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.37	33.61	19.14	2.41	2.38	2.92	0.31	0.17	0.06	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2025/07/03	股票型 48.63	穩健型 0.87%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	-1.66	33.57	78.86	4.62	4.12	4.34	0.07	0.12	0.18	2	2	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2025/07/03	平衡型 8.59	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0476 2025/06/30	4.64	33.54	21.37	2.56	2.98	3.37	0.24	0.12	0.06	2	2	2	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2025/07/03	平衡型 13.1	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0761 2025/06/30	-1.33	33.46	46.37	2.22	2.71	3.14	0.25	0.16	0.13	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 71.56	穩健型 -0.41%	年配交易說明	0.4646 2024/08/01	-0.67	33.38	44.31	2.88	4.80	5.40	0.03	0.06	0.09	2	3	2	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2025/07/04	股票型 121.98	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	0.53	33.35	78.59	3.89	3.81	4.51	-0.02	0.08	0.19	2	1	4	觀察申購

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