名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003554 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 8.964
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.05043
2024/09/16
|
8.39 |
23.54 |
13.69 |
1.42 |
1.42 |
1.78 |
0.50 |
-0.08 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 178.06
|
積極型
-1.02%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
13.50 |
23.54 |
77.75 |
6.34 |
7.83 |
7.20 |
0.14 |
0.04 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 17.46
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.51 |
23.53 |
0 |
2.07 |
3.11 |
2.60 |
0.47 |
-0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/10/01 |
股票型 13.07
|
積極型
-0.07%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
17.49 |
23.52 |
37.47 |
3.46 |
4.50 |
5.74 |
-0.04 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 124.11
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.97 |
23.52 |
0 |
5.83 |
7.71 |
0 |
0.29 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001156 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 101.05
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
23.51 |
74.13 |
2.40 |
4.34 |
4.79 |
0.47 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 81.66
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.391
2024/09/10
|
14.38 |
23.49 |
23.86 |
1.27 |
2.04 |
2.41 |
0.47 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 223.12
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.37 |
23.49 |
23.86 |
1.27 |
2.04 |
2.41 |
0.47 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 15.8271
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.119418
2024/09/26
|
13.72 |
23.48 |
25.01 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.44 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 13.58
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0278
2024/09/27
|
18.70 |
23.47 |
42.58 |
1.91 |
2.55 |
3.08 |
0.43 |
0.07 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 91.62
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.72 |
23.43 |
74.01 |
2.52 |
4.42 |
4.84 |
0.41 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 17.52
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.24 |
23.38 |
18.54 |
2.06 |
2.94 |
3.97 |
1.01 |
0.16 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000057 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 26.51
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.31 |
23.36 |
65.89 |
3.75 |
4.28 |
4.23 |
0.21 |
0.10 |
0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 34.84
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.87 |
23.32 |
129.80 |
5.52 |
6.84 |
6.57 |
0.43 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 12.0578
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.45 |
23.30 |
0 |
3.27 |
3.74 |
0 |
0.36 |
-0.02 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 15.57
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
23.28 |
41.93 |
3.22 |
3.72 |
3.71 |
0.45 |
0.13 |
0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 21.1924
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.43 |
23.27 |
41.90 |
3.27 |
3.74 |
3.74 |
0.36 |
-0.02 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF002346 全球
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 12.08
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.48 |
23.25 |
43.84 |
2.14 |
4.24 |
4.87 |
0.64 |
0.04 |
0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 133.28
|
穩健型
-0.11%
|
季配
|
2.01
2024/08/08
|
17.10 |
23.21 |
24.81 |
1.59 |
2.06 |
2.61 |
0.41 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 21.57
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.47 |
23.19 |
41.72 |
3.23 |
3.72 |
3.71 |
0.45 |
0.13 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|