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施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2025/07/04	平衡型 128.1813	穩健型 0.15%	月配交易說明	1.063852 2025/06/26	-0.23	35.31	39.24	2.17	2.34	2.60	0.30	0.18	0.12	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 180.11	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.93	35.29	33.92	2.37	1.84	1.89	0.70	0.37	0.17	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 86.51	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.5024 2025/06/16	-1.94	35.28	33.91	2.37	1.84	1.89	0.70	0.37	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2025/07/04	股票型 72.25	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	35.26	37.67	5.37	6.03	7.19	0.10	0.08	0.05	3	3	1	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2025/07/03	平衡型 14.98	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0616 2025/06/30	-2.44	35.25	0	2.21	2.69	2.61	0.18	0.17	0.19	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2025/07/03	平衡型 12.25	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0928 2025/06/30	-2.49	35.18	0	2.20	2.67	2.59	0.19	0.18	0.19	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2025/07/03	平衡型 12.25	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0928 2025/06/30	-2.49	35.18	0	2.20	2.67	2.59	0.19	0.18	0.19	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2025/07/03	平衡型 18.66	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-2.50	35.15	0	2.19	2.68	2.60	0.18	0.18	0.19	5	5	4	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2025/07/03	股票型 265.82	穩健型 0.75%	年配交易說明	4.02 2025/04/22	-3.39	35.04	62.38	4.95	5.10	4.89	0.02	0.09	0.11	4	4	2	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2025/07/03	股票型 363.67	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-3.39	35.04	62.38	4.95	5.09	4.89	0.02	0.09	0.11	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2025/07/04	平衡型 1849.2351	穩健型 0.16%	月配交易說明	19.839243 2025/06/26	5.70	34.93	55.74	3.10	4.62	5.05	0.26	0.16	0.11	5	2	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF001750 全球	美元 2025/07/03	債券型 48.27	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.23 2025/07/01	3.93	34.92	16.99	2.53	2.57	2.99	0.38	0.15	0.02	2	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 97.881	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-6.37	34.82	58.45	3.09	3.26	3.84	0.03	0.11	0.13	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 84.734	積極型 -0.54%	年配交易說明	1.463719 2025/05/23	-6.38	34.80	58.43	3.09	3.26	3.84	0.03	0.11	0.13	3	3	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) WMF001752 全球	歐元 2025/07/03	債券型 22.64	穩健型 0.08%	年配交易說明	1.26 2025/04/22	4.12	34.77	17.24	2.53	2.57	2.99	0.45	0.18	0.05	2	3	2	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) WMF001751 全球	歐元 2025/07/03	債券型 114.63	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.11	34.76	17.23	2.53	2.57	2.99	0.45	0.18	0.05	2	3	2	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.1246	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.28	34.66	45.36	3.17	4.50	4.61	-0.03	0.11	0.09	2	2	3	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2025/07/03	平衡型 102.36	積極型 1.17%	月配交易說明	0.72518 2025/06/16	0.85	34.65	0	3.68	3.70	0	0.14	0.12	0	-	-	2	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2025/07/03	股票型 322.52	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-1.14	34.61	55.78	2.39	3.19	3.53	0.19	0.13	0.13	2	4	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2025/07/03	股票型 32.66	穩健型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	-6.01	34.57	37.17	3.25	3.29	3.66	0.01	0.26	0.15	2	2	5	觀察申購

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