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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/10/01	平衡型 9.3758	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0537 2024/09/04	23.83	23.85	29.87	2.04	3.16	3.09	0.53	-0.01	0.06	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/10/01	平衡型 13.879	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	23.83	23.85	29.86	2.04	3.16	3.09	0.53	-0.01	0.06	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/10/01	平衡型 9.375	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0537 2024/09/04	23.83	23.85	29.86	2.04	3.16	3.09	0.53	-0.01	0.06	5	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	債券型 6.6883	積極型 0.09%	月配交易說明	0.044 2024/09/06	20.60	23.81	-0.26	1.91	2.33	3.25	0.80	-0.03	-0.06	5	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	債券型 10.3295	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	23.81	-0.28	1.91	2.33	3.25	0.80	-0.03	-0.06	5	5	3	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/10/04	平衡型 12.72	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.54	23.81	23.51	1.74	1.81	2.77	0.29	-0.04	0.03	5	5	5	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/10/04	債券型 8.3472	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.059908 2024/10/01	21.45	23.80	23.94	1.76	2.93	3.59	0.80	-0.03	0.03	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2024/10/03	股票型 525.49	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.12	23.80	69.51	3.91	4.16	4.29	0.21	-0.02	0.14	3	3	4	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 38.44	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	2.52	23.74	96.87	6.20	7.60	7.23	0.02	0.05	0.15	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/10/03	股票型 11.82	積極型 -1.66%	無配息交易說明	0.0 -	59.84	23.71	23.45	8.05	9.61	11.44	0.36	0.02	0.01	1	1	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 159.39	積極型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	20.99	23.66	129.22	6.19	7.37	7.77	0.24	0.05	0.17	3	2	1	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/10/01	平衡型 12.28	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0928 2024/09/30	22.53	23.59	0	2.07	3.10	2.59	0.47	-0.01	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/10/01	平衡型 12.28	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0928 2024/09/30	22.53	23.59	0	2.07	3.10	2.59	0.47	-0.01	0.19	5	5	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/10/03	債券型 12.0603	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.38	23.59	13.69	1.42	1.42	1.78	0.50	-0.08	-0.01	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 12.6425	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	23.88	23.57	29.56	2.03	3.17	3.07	0.77	0.16	0.11	5	4	3	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	股票型 21.86	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	21.99	23.57	78.16	2.82	2.94	4.04	0.53	0.16	0.21	5	4	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 8.9708	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0518 2024/09/04	23.87	23.57	29.56	2.03	3.17	3.07	0.77	0.16	0.11	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 14.3192	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	23.87	23.57	29.56	2.03	3.17	3.07	0.77	0.16	0.11	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 9.6719	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0558 2024/09/04	23.87	23.57	29.55	2.03	3.17	3.07	0.77	0.16	0.11	4	4	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/10/01	平衡型 14.56	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.0616 2024/09/30	22.56	23.57	0	2.08	3.11	2.61	0.47	-0.01	0.19	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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