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景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 23.97	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	6.55	51.74	79.29	3.22	2.64	3.06	0.16	0.24	0.15	4	3	5	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2026/04/01	股票型 32.0314	積極型 4.2%	無配息交易說明	0.0 -	20.24	51.62	36.78	4.56	3.84	3.82	0.27	0.14	0.01	1	1	5	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 29.57	穩健型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	51.54	59.00	3.29	3.27	3.63	0.15	0.22	0.14	3	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002072 新興市場	南非蘭特 2026/03/31	債券型 818.23	積極型 0.38%	月配交易說明	15.7 2026/03/03	16.24	51.50	20.07	4.36	4.24	4.94	0.24	0.15	-0.06	5	4	1	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2026/04/01	股票型 79.66	穩健型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	8.18	51.38	73.58	3.38	3.58	3.84	0.21	0.18	0.11	2	1	4	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2026/03/31	股票型 109.29	積極型 3.42%	無配息交易說明	0.0 -	42.82	51.31	36.78	6.99	6.54	7.59	0.40	0.08	0.00	2	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2026/03/31	股票型 51.53	積極型 3.43%	年配交易說明	2.14 2025/04/22	42.81	51.31	36.74	7.00	6.55	7.59	0.40	0.08	0.00	1	1	1	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF005130 美國	澳元 2026/03/31	股票型 16.6	穩健型 3.29%	月配交易說明	0.0528 2026/03/31	14.80	51.25	0	3.65	4.68	0	0.09	0.15	0	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2026/03/31	股票型 34.97	積極型 1.77%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	51.19	42.50	3.04	2.82	3.67	0.10	0.34	0.12	3	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 54.688	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.729315 2025/05/23	18.55	51.08	53.31	3.65	3.76	4.25	0.31	0.19	0.10	2	3	3	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2026/03/31	股票型 20.32	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	15.32	51.08	49.96	3.66	3.23	3.17	0.28	0.31	0.18	2	2	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2026/03/31	股票型 0.6749	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	15.20	51.07	49.80	3.60	3.23	3.16	0.37	0.18	0.05	2	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 82.757	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	18.53	51.03	53.27	3.65	3.76	4.25	0.34	0.15	0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2026/04/01	股票型 13.38	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	50.99	40.98	2.75	3.10	3.66	0.26	0.25	0.08	2	2	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2026/03/31	股票型 11.06	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0517 2026/03/02	4.74	50.95	69.72	3.43	2.46	2.61	0.11	0.25	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 16.5	積極型 0.0%	月配交易說明	0.047 2026/03/02	25.03	50.88	48.99	4.35	3.48	3.37	0.42	0.16	0.05	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 37.27	積極型 -0.02%	半年配交易說明	0.29 2026/02/02	24.97	50.87	48.93	4.36	3.48	3.37	0.42	0.16	0.05	4	4	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 67.44	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.6235 2026/02/27	15.22	50.80	28.74	4.58	4.27	4.50	0.15	0.13	-0.03	5	3	1	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2026/03/31	債券型 62.59	穩健型 -0.71%	月配交易說明	0.5416 2026/03/31	11.37	50.69	47.54	3.52	3.50	3.40	0.10	0.49	0.21	5	4	1	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2026/04/01	股票型 19.3	穩健型 2.49%	無配息交易說明	0.0 -	33.92	50.67	30.22	5.09	5.67	6.21	0.42	0.14	0.04	4	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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