名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000934 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 20.2037
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.92 |
24.15 |
55.62 |
2.01 |
3.28 |
4.05 |
0.81 |
0.15 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002724 歐洲
|
美元 2024/10/02 |
股票型 20.2191
|
穩健型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.10 |
24.14 |
79.55 |
3.94 |
5.84 |
5.51 |
0.28 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003513 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 15.84
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.0464
2024/09/30
|
19.55 |
24.13 |
46.69 |
3.06 |
4.12 |
4.88 |
0.33 |
0.00 |
0.07 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001850 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 15.34
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.75 |
24.11 |
43.36 |
3.14 |
3.96 |
4.51 |
0.44 |
0.13 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001716 歐洲
|
美元 2024/10/03 |
股票型 18.57
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.88 |
24.09 |
30.18 |
3.02 |
4.48 |
4.92 |
0.42 |
0.06 |
0.05 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000581 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 437.4783
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.07 |
24.08 |
48.50 |
4.95 |
4.81 |
5.70 |
0.20 |
-0.02 |
0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001851 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 10.17
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0333
2024/09/04
|
21.68 |
24.03 |
43.35 |
3.15 |
3.96 |
4.51 |
0.44 |
0.13 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000881 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 23.38
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
24.02 |
25.68 |
1.36 |
2.02 |
2.37 |
0.44 |
-0.03 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000580 美國
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 395.5167
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
23.99 |
48.02 |
4.93 |
4.81 |
5.74 |
0.16 |
0.03 |
0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 111.0299
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.18 |
23.98 |
0 |
3.54 |
4.98 |
0 |
0.44 |
-0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 9.6126
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.048
2024/09/09
|
16.93 |
23.97 |
27.00 |
1.42 |
2.16 |
2.61 |
0.47 |
-0.03 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000880 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 5.35
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.03
2024/09/09
|
14.62 |
23.96 |
25.80 |
1.40 |
2.02 |
2.36 |
0.44 |
-0.03 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/10/03 |
股票型 15.24
|
積極型
-1.1%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
21.38 |
23.94 |
50.44 |
2.66 |
3.50 |
5.19 |
0.38 |
-0.01 |
0.07 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/10/03 |
股票型 15.92
|
積極型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.30 |
23.91 |
50.35 |
2.66 |
3.51 |
5.20 |
0.38 |
-0.01 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 10.4102
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0426
2024/09/06
|
31.00 |
23.90 |
60.38 |
3.96 |
4.54 |
4.55 |
0.44 |
0.04 |
0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 14.184
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.00 |
23.90 |
60.37 |
3.96 |
4.54 |
4.55 |
0.44 |
0.04 |
0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/10/03 |
股票型 26.5
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.37 |
23.89 |
46.29 |
3.20 |
3.84 |
4.15 |
0.19 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003688 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 46.39
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
23.87 |
74.48 |
3.09 |
4.82 |
5.29 |
0.38 |
0.00 |
0.12 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000926 新興市場
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 20.63
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.16 |
23.87 |
49.99 |
2.66 |
3.50 |
5.24 |
0.36 |
0.06 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 13.8807
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.84 |
23.86 |
29.88 |
2.04 |
3.16 |
3.09 |
0.53 |
-0.01 |
0.06 |
5 |
4 |
3 |
|