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安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 146.81	穩健型 -0.79%	年配交易說明	2.538 2025/03/03	-5.61	36.38	55.19	3.08	3.71	5.51	-0.10	0.11	0.13	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 70.57	積極型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-0.93	36.38	74.25	2.50	3.39	3.51	0.16	0.11	0.17	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 68.37	積極型 1.57%	年配交易說明	0.0 2025/07/01	-0.94	36.36	74.23	2.50	3.39	3.51	0.16	0.11	0.17	4	4	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2025/07/03	股票型 40.94	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	36.33	145.52	3.44	4.46	4.32	-0.16	0.07	0.39	1	1	3	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 18.63	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	36.28	58.79	2.34	3.61	4.06	0.26	0.26	0.17	2	2	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2025/07/04	股票型 12.2004	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.07027 2025/06/16	-6.62	36.26	50.08	2.47	3.14	3.99	0.02	0.14	0.11	2	3	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2025/07/04	股票型 19.11	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.24	36.26	43.43	3.05	4.29	4.83	0.07	0.09	0.10	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 WMF002126 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 61.1395	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.358865 2025/06/26	-0.15	36.15	37.90	3.25	3.03	3.79	0.22	0.18	0.10	1	1	5	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2025/07/04	股票型 88.92	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-5.0	36.04	58.84	3.68	4.08	4.52	-0.09	0.09	0.14	5	5	4	觀察申購
景順環球小型企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2025/07/04	股票型 232.3	穩健型 -0.29%	年配交易說明	0.0 2025/03/03	-0.14	36.03	58.14	4.13	4.10	4.59	0.15	0.12	0.11	4	5	3	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 303.29	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-4.54	36.01	41.24	3.26	4.20	4.51	-0.10	0.09	0.10	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 22.1576	積極型 -0.4%	月配交易說明	0.073007 2025/06/26	-1.15	36.00	53.51	2.48	3.74	3.86	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 44.7582	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	36.00	53.51	2.48	3.74	3.86	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 13.79	穩健型 0.73%	季配交易說明	0.075 2025/04/09	-0.21	35.94	58.77	2.37	3.61	4.07	0.26	0.26	0.17	2	2	4	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2025/07/03	股票型 48.1	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	-7.19	35.90	58.68	3.47	4.47	4.57	-0.03	0.11	0.11	2	2	4	觀察申購
元大全球ETF成長組合基金 WMF000515 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 14.71	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-2.00	35.83	41.58	2.50	3.27	3.50	0.03	0.25	0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2025/07/04	股票型 104.75	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-4.93	35.78	58.91	3.58	4.01	4.46	0.04	0.13	0.12	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2025/07/03	股票型 24.09	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	35.69	22.73	3.78	4.64	4.79	0.44	0.09	0.03	5	4	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2025/07/04	股票型 61.33	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.80	35.51	37.59	5.49	6.09	7.23	0.00	0.06	0.06	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2025/07/04	平衡型 252.9507	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	35.31	39.26	2.17	2.34	2.60	0.30	0.18	0.12	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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