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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/10/03	債券型 10.98	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	12.07	24.61	24.03	1.25	1.79	2.64	0.54	-0.03	0.04	5	4	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 9.7095	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0564 2024/09/04	23.67	24.60	30.03	2.14	3.12	3.08	0.52	0.07	0.04	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 14.375	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.67	24.59	30.03	2.13	3.12	3.08	0.52	0.07	0.04	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 14.3748	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.67	24.59	30.03	2.13	3.12	3.08	0.52	0.07	0.04	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 9.7094	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0564 2024/09/04	23.67	24.59	30.03	2.14	3.12	3.08	0.52	0.07	0.04	5	4	3	觀察申購
元大全球ETF成長組合基金 WMF000515 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 15.05	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	23.06	24.59	42.52	2.43	3.78	3.81	0.61	0.14	0.13	2	2	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/10/03	股票型 8.44	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.042 2024/09/30	33.58	24.55	48.17	3.04	5.27	6.22	0.61	0.04	0.10	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/10/03	平衡型 24.4	穩健型 -0.57%	季配交易說明	0.206 2024/07/08	18.41	24.52	36.92	2.70	3.44	3.75	0.30	0.00	0.06	4	5	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/10/03	股票型 23.4	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	19.48	24.48	47.15	3.09	4.12	4.88	0.33	0.00	0.07	2	3	4	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/10/03	股票型 23.9272	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	24.15	24.42	37.65	3.51	3.67	4.08	0.41	0.00	0.07	3	3	5	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/10/03	平衡型 18.62	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	18.80	24.42	0	1.86	2.71	0	0.44	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2024/10/03	股票型 21.21	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	19.35	24.39	34.49	3.04	4.18	4.51	0.30	0.07	0.14	3	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/10/03	股票型 95.76	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	38.48	24.38	94.35	3.95	6.00	5.98	0.49	0.04	0.17	3	2	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 5.54	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.08625 2024/09/03	21.42	24.28	31.45	2.13	2.91	3.04	0.12	0.04	0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/10/03	股票型 34.36	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	39.83	24.28	98.21	4.16	5.78	5.86	0.50	0.00	0.14	3	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/10/03	平衡型 15.65	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	24.27	25.80	1.47	1.78	2.32	0.47	-0.03	0.05	-	-	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/10/03	債券型 6.848	保守型 -0.05%	月配交易說明	0.0273 2024/09/02	8.55	24.19	17.07	1.42	1.42	1.74	0.60	-0.06	0.03	3	3	5	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-美元) WMF001853 全球	美元 2024/10/01	股票型 10.4653	穩健型 -0.77%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	21.70	24.18	43.48	3.14	3.95	4.53	0.30	-0.01	0.07	2	2	4	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-美元) WMF001852 全球	美元 2024/10/01	股票型 15.8294	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	21.70	24.18	43.48	3.14	3.95	4.53	0.30	-0.01	0.07	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/10/03	股票型 31.19	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	39.62	24.16	97.71	4.20	5.83	5.93	0.47	0.04	0.17	3	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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