元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/10/04	平衡型 51.97	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	18.57	25.08	87.31	3.83	4.36	4.40	0.35	0.11	0.22	5	5	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/10/01	平衡型 9.64	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.037 2024/09/30	17.37	25.08	24.36	1.59	2.25	2.53	0.51	0.10	0.02	4	3	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/10/04	貨幣型 11.3469	保守型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	25.07	13.63	1.79	1.71	1.49	0.08	0.30	0.09	-	-	-	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/10/03	股票型 244.34	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.38	25.05	108.23	4.67	6.00	5.86	0.27	0.00	0.15	2	2	2	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/10/01	股票型 12.27	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	28.48	24.95	34.39	3.43	4.08	4.50	0.51	0.13	0.09	5	5	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 12.148	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.04 2024/09/04	21.54	24.94	43.69	3.14	3.90	4.52	0.31	0.06	0.06	1	2	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型) WMF002291 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 16.7625	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	21.54	24.94	43.67	3.14	3.90	4.52	0.31	0.06	0.06	1	2	4	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/10/03	股票型 20.52	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	41.71	24.93	63.32	3.81	6.73	7.59	0.58	0.05	0.10	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/10/03	股票型 24.957	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	41.41	24.91	58.72	3.14	6.22	7.58	0.41	0.03	0.09	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/10/03	股票型 14.696	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.031067 2024/10/01	41.44	24.90	59.35	3.14	6.21	7.55	0.42	0.03	0.09	2	2	1	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/10/01	股票型 8.47	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.01 2024/09/05	28.49	24.88	34.43	3.41	4.07	4.49	0.51	0.13	0.09	5	5	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) WMF002519 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 12.48	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.006 2024/09/09	20.38	24.87	57.12	2.54	3.61	4.34	0.34	0.07	0.10	3	2	5	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2024/10/01	債券型 9.1902	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.049 2024/10/01	34.15	24.85	25.69	3.14	5.02	5.53	0.55	0.07	0.05	2	2	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A WMF002190 南非	南非蘭特 2024/10/01	債券型 20.2718	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	34.15	24.85	25.69	3.14	5.02	5.53	0.55	0.07	0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/10/03	股票型 20.81	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	20.85	24.74	21.92	7.36	7.44	6.38	0.04	0.00	0.01	5	2	1	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/10/03	債券型 13.37	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	24.71	17.51	1.43	1.42	1.73	0.59	-0.06	0.03	4	4	5	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/10/03	股票型 69.93	積極型 -0.68%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	21.06	24.71	21.82	7.36	7.46	6.38	0.09	-0.03	0.00	5	2	1	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/03	股票型 15.08	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0555 2024/09/02	28.66	24.68	60.80	3.35	4.87	5.62	0.38	0.04	0.15	5	5	3	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/10/03	股票型 289.05	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.58 2024/10/02	27.25	24.63	41.85	2.89	5.32	6.45	0.43	0.05	0.07	1	2	2	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/10/03	平衡型 24.37	保守型 0.0%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	3.19	24.61	13.77	1.83	1.75	1.60	-1.37	-1.75	-0.07	-	-	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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