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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/10/03	股票型 44.67	積極型 -1.58%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	2.47	25.49	-0.28	4.88	6.75	8.41	-0.08	0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 14.19	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.0453 2024/09/02	22.26	25.48	58.35	2.57	3.34	3.79	0.36	-0.01	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2024/10/01	平衡型 12.99	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	17.97	25.47	24.75	1.49	2.21	2.52	0.50	-0.01	0.04	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/10/03	股票型 89.03	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	42.96	25.47	150.38	5.03	6.74	6.62	0.47	-0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 107.34	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	25.42	95.15	6.18	6.68	7.00	0.22	0.06	0.15	1	2	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2024/10/01	平衡型 9.31	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0345 2024/09/30	17.81	25.40	24.70	1.46	2.20	2.52	0.51	-0.02	0.04	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 22.972	積極型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	26.07	25.40	39.22	3.52	4.32	4.63	0.36	-0.02	0.05	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/10/03	股票型 80.72	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	42.62	25.38	150.14	5.21	6.74	6.61	0.41	0.02	0.20	4	3	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 9.72	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0365 2024/09/30	17.90	25.31	24.60	1.47	2.20	2.49	0.79	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 13.52	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	25.30	24.61	1.48	2.23	2.50	0.78	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2024/10/03	股票型 252.11	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	26.51	25.27	76.65	4.55	5.37	5.52	0.32	0.01	0.12	3	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/10/03	債券型 20.17	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	25.25	24.93	1.24	1.80	2.63	0.54	-0.02	0.05	5	5	4	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/10/03	股票型 72.86	穩健型 -0.51%	年配交易說明	0.0 2004/08/02	21.13	25.25	61.86	2.92	4.15	4.08	0.30	0.05	0.16	4	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/10/04	債券型 10.5629	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.046166 2024/10/01	10.45	25.23	26.30	1.24	1.90	2.85	0.43	-0.02	0.05	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/10/03	股票型 28.35	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	21.34	25.22	61.72	2.91	4.11	4.02	0.35	-0.01	0.13	3	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/10/04	債券型 10.5732	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.046204 2024/10/01	10.45	25.21	26.25	1.24	1.90	2.85	0.43	-0.02	0.05	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/10/03	平衡型 100.5812	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.59011 2024/09/26	14.29	25.20	31.83	1.10	1.13	1.51	0.61	-0.03	0.12	5	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/10/03	平衡型 141.1009	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	14.29	25.19	31.82	1.10	1.13	1.51	0.61	-0.03	0.12	5	3	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2024/10/01	股票型 24.75	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	18.14	25.19	38.42	3.44	4.55	6.03	0.32	0.12	0.07	5	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/10/04	債券型 22.7922	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	25.09	26.03	1.24	1.90	2.85	0.42	-0.02	0.05	4	4	4	觀察申購

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