名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 61.2
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.08 |
75.30 |
90.02 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 30.24
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.55 |
74.41 |
97.65 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
5 |
1 |
4 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 128.03
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
38.30 |
74.16 |
250.43 |
7.08 |
7.89 |
7.57 |
0.39 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/03 |
股票型 31.452
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.41 |
74.13 |
110.17 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 200.2
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.07 |
73.95 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 215.9733
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.71 |
72.23 |
99.52 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 71.3
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.08 |
72.14 |
268.52 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 55.94
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.39 |
72.12 |
257.82 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 184.32
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.63 |
72.09 |
296.30 |
6.39 |
8.07 |
7.58 |
0.40 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 12.32
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.12 |
72.07 |
64.05 |
3.85 |
6.21 |
6.82 |
0.32 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 25.9
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.33 |
71.92 |
92.80 |
2.98 |
3.66 |
4.49 |
0.62 |
0.24 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 61.25
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.57 |
71.19 |
212.36 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 123.47
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.43 |
70.52 |
303.09 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 52.12
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
36.47 |
70.32 |
301.48 |
6.87 |
8.18 |
7.84 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 71.7
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.33 |
69.80 |
173.47 |
5.94 |
5.78 |
5.49 |
0.58 |
0.24 |
0.30 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 151.89
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.93 |
68.32 |
315.55 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 64.72
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.57 |
68.03 |
191.34 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 7.99
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.94 |
67.57 |
51.46 |
4.69 |
6.79 |
9.29 |
0.16 |
0.19 |
0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/07/03 |
股票型 8.6
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.93 |
67.45 |
51.75 |
4.67 |
6.72 |
9.18 |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 25.59
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.84 |
67.31 |
113.92 |
3.46 |
3.92 |
4.25 |
0.42 |
0.19 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|