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法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2025/07/03	股票型 380.06	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	6.30	107.14	105.08	4.49	5.20	5.30	0.24	0.29	0.17	5	5	3	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 152.64	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-0.97	106.41	178.90	7.67	7.91	7.84	-0.03	0.22	0.21	5	5	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2025/07/03	股票型 151.4	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	3.88	103.26	0	7.14	6.92	0	0.12	0.23	0	5	5	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 68.34	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-6.26	102.79	117.50	5.15	5.71	5.52	-0.11	0.30	0.23	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/07/03	股票型 24.47	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	4.03	102.63	159.17	3.07	3.67	3.68	0.39	0.47	0.40	5	5	5	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/03	股票型 126.2	穩健型 1.04%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	22.13	102.50	96.16	3.07	4.37	5.05	0.58	0.36	0.22	-	-	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 59.16	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.83	101.29	105.70	7.92	7.62	7.56	-0.03	0.22	0.15	4	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2025/07/03	股票型 83.271	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	-0.85	100.78	104.22	4.75	5.23	5.33	0.10	0.27	0.17	4	4	3	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 139.18	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-4.17	99.31	136.62	7.85	7.03	6.84	-0.07	0.23	0.20	5	2	1	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 40.18	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	-3.69	97.83	117.31	7.46	6.74	7.00	-0.06	0.22	0.17	3	3	1	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 104.34	積極型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.70	97.76	139.64	7.43	7.35	7.84	0.07	0.22	0.18	5	3	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 90.77	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-2.39	97.33	117.41	7.02	6.44	6.46	-0.05	0.24	0.19	3	3	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2025/07/03	股票型 846.21	穩健型 1.75%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	96.78	253.28	5.63	6.26	5.19	0.02	0.19	0.44	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 16.52	穩健型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	0.32	96.40	0	5.13	5.12	0	0.12	0.34	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2025/07/03	股票型 15.06	穩健型 1.55%	無配息交易說明	0.0 -	0.70	96.19	0	5.10	5.15	0	0.10	0.25	0	5	5	3	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2025/07/03	股票型 994.31	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	0.52	96.18	94.69	5.64	6.29	6.42	0.12	0.22	0.13	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2025/07/03	股票型 15.14	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	95.86	0	5.45	5.25	0	0.04	0.34	0	5	5	3	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 69.06	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-5.58	95.08	137.24	7.42	6.57	7.02	-0.08	0.23	0.20	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2025/07/03	股票型 17.38	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-0.69	94.03	0	4.94	5.15	0	0.03	0.24	0	5	5	3	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 58.07	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.71	94.02	101.70	8.02	7.08	6.97	0.00	0.21	0.16	2	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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