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統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/01	股票型 14.1	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.70	26.18	50.91	1.80	2.73	4.01	0.38	0.09	0.09	4	5	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/10/04	貨幣型 11.7986	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.48	26.15	14.89	1.84	1.76	1.61	-0.24	-0.88	-0.05	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/10/03	貨幣型 2010.38	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	3.68	26.13	14.46	1.82	1.74	1.60	0.27	-0.55	-0.20	-	-	-	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/10/03	股票型 26.71	積極型 -1.22%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	2.81	26.11	10.49	4.66	4.22	6.31	0.00	0.00	-0.01	5	5	2	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/10/03	貨幣型 174.5121	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	3.49	26.01	13.89	1.83	1.75	1.61	-0.33	-0.85	-0.52	-	-	-	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/10/03	股票型 23.13	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	25.24	26.00	48.44	3.57	6.01	6.89	0.23	0.05	0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 18.61	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.09	25.99	33.46	2.15	2.91	3.04	0.12	0.04	0.06	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/10/03	股票型 31.27	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	39.14	25.91	47.98	5.88	6.66	6.38	0.39	0.05	0.09	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 7.77	穩健型 -0.76%	月配交易說明	0.065 2024/09/03	23.05	25.84	33.19	1.95	2.62	2.91	0.81	0.21	0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/10/03	股票型 2837.0081	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	17.09	25.83	35.71	3.22	3.46	4.05	0.34	0.31	0.24	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/10/01	平衡型 8.01	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.06692 2024/09/03	23.11	25.81	33.16	1.90	2.60	2.93	0.56	0.00	0.08	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 31.18	積極型 -0.31%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	22.60	25.80	58.76	2.57	3.34	3.79	0.36	-0.01	0.11	5	5	5	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2024/10/03	股票型 347.93	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	20.73	25.74	59.01	4.52	5.20	5.52	0.23	0.01	0.09	3	3	3	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2024/10/03	股票型 258.78	穩健型 -0.56%	年配交易說明	3.84 2024/04/19	20.73	25.74	59.00	4.52	5.20	5.52	0.23	0.01	0.09	3	3	3	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	股票型 12.83	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.56	25.73	51.08	1.77	2.71	3.99	0.32	-0.01	0.09	3	4	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	股票型 13.64	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	15.69	25.71	50.89	1.77	2.73	4.04	0.58	0.19	0.14	3	4	5	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/10/03	股票型 67.91	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	42.91	25.67	150.01	5.08	6.82	6.68	0.35	0.00	0.18	4	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 28.01	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.35	25.66	65.11	3.37	5.06	4.93	0.28	0.00	0.11	4	4	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/10/03	股票型 17.47	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0376 2024/09/30	32.63	25.58	43.37	2.98	5.57	6.22	0.56	0.06	0.08	2	3	2	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 89.78	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.51	25.56	79.36	6.14	7.22	7.05	0.24	0.06	0.13	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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