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摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/01	股票型 9.59	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	22.29	26.57	33.76	1.98	3.33	4.24	0.50	-0.01	0.05	4	3	5	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2024/10/04	股票型 28.7165	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	26.55	47.71	2.87	3.98	4.63	0.28	-0.02	0.09	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 7.84	穩健型 -1.01%	月配交易說明	0.066 2024/09/03	22.96	26.51	33.56	1.96	2.59	2.95	0.57	0.11	0.06	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/10/03	貨幣型 116.71	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.60	26.45	14.47	1.83	1.75	1.61	0.11	-0.55	-0.28	-	-	-	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2024/10/01	平衡型 0.3584	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.002426 2024/09/04	21.11	26.43	0	1.76	2.50	2.29	0.48	0.00	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/01	股票型 15.26	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	22.37	26.43	33.74	2.02	3.35	4.30	0.74	0.16	0.09	4	3	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/10/03	股票型 165.12	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	20.29	26.43	25.60	3.07	3.41	4.93	0.34	0.01	0.03	5	5	4	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/01	股票型 10.16	積極型 0.29%	月配交易說明	0.032 2024/09/09	22.31	26.41	33.73	2.02	3.37	4.31	0.75	0.16	0.09	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 67.74	積極型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	26.25	26.41	58.01	2.36	3.57	5.24	0.52	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 65.63	積極型 -1.02%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	26.25	26.39	57.98	2.35	3.57	5.24	0.53	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2024/10/01	平衡型 0.4251	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	21.09	26.39	0	1.76	2.50	2.29	0.48	0.00	0.14	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-美元 WMF000888 全球	美元 2024/10/03	股票型 24.31	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	19.72	26.37	37.00	3.01	4.15	4.44	0.32	0.01	0.05	2	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 46.462	穩健型 -0.9%	年配交易說明	0.744454 2024/05/17	17.35	26.36	39.36	3.36	4.76	6.08	0.20	0.06	0.06	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 66.26	穩健型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.36	26.35	39.31	3.36	4.76	6.08	0.23	0.01	0.05	1	1	2	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2024/10/03	股票型 37.74	積極型 -1.25%	年配交易說明	0.486 2024/08/01	20.80	26.28	25.57	2.91	3.31	4.91	0.38	0.00	0.03	2	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-歐元 WMF000887 全球	歐元 2024/10/03	股票型 22.02	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.56	26.28	36.72	2.96	4.20	4.50	0.30	0.08	0.08	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/03	股票型 83.81	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	26.07	26.28	57.63	2.35	3.55	5.28	0.55	0.07	0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/10/03	貨幣型 9.84	保守型 0.0%	月配交易說明	0.041 2024/09/09	3.62	26.27	13.96	1.84	1.76	1.61	-0.14	-0.43	-0.36	-	-	-	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/10/03	債券型 66.4	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.6561 2024/09/30	23.86	26.25	23.78	2.16	3.69	5.66	0.66	0.19	0.02	4	1	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 54.7	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.11	26.20	138.01	6.20	7.96	8.02	0.10	0.05	0.17	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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