名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 53.26
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
27.18 |
111.81 |
6.02 |
6.81 |
6.93 |
0.15 |
0.06 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001157 全球
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 144.9
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.85 |
27.18 |
66.14 |
4.27 |
4.78 |
5.79 |
0.25 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 7.51
|
穩健型
-0.79%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
11.35 |
27.17 |
30.44 |
1.67 |
1.91 |
2.73 |
0.54 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003689 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 30.17
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.27 |
27.16 |
54.80 |
2.35 |
4.18 |
4.57 |
0.48 |
0.01 |
0.09 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 845.15
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
45.32 |
27.08 |
141.57 |
5.52 |
6.85 |
6.57 |
0.44 |
0.01 |
0.17 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 300.74
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.78 |
27.08 |
55.21 |
2.18 |
3.51 |
4.19 |
0.43 |
0.01 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 12.4
|
積極型
-1.66%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
19.83 |
27.03 |
59.14 |
3.79 |
4.39 |
4.98 |
0.26 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 13.56
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.18 |
27.00 |
34.38 |
1.96 |
2.62 |
2.94 |
0.55 |
0.00 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 766.19
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.12 |
26.97 |
253.28 |
5.54 |
6.86 |
5.19 |
0.41 |
0.04 |
0.44 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 32.52
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.30 |
26.93 |
68.85 |
2.67 |
3.79 |
3.82 |
0.41 |
0.15 |
0.20 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 13.18
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
26.85 |
34.22 |
1.93 |
2.62 |
2.91 |
0.83 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001943 歐洲
|
歐元 2024/10/02 |
股票型 152.87
|
穩健型
-0.31%
|
年配
|
2.294
2024/03/04
|
20.60 |
26.85 |
75.20 |
3.08 |
4.20 |
5.96 |
0.32 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002061 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 15.37
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.42 |
26.80 |
73.62 |
3.76 |
4.69 |
4.78 |
0.33 |
0.00 |
0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/10/01 |
債券型 8.6279
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/09/27
|
8.41 |
26.80 |
23.49 |
1.23 |
1.61 |
1.91 |
0.30 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/10/01 |
債券型 8.6294
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/09/27
|
8.40 |
26.78 |
23.44 |
1.23 |
1.61 |
1.91 |
0.29 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/10/01 |
債券型 12.2523
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
26.78 |
23.38 |
1.23 |
1.61 |
1.91 |
0.29 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF000015 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 52.6
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.47 |
26.75 |
73.43 |
3.69 |
4.65 |
4.74 |
0.38 |
0.12 |
0.17 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 6.24
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.25 |
26.70 |
-7.72 |
4.66 |
7.61 |
9.62 |
-0.03 |
0.08 |
-0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/10/03 |
貨幣型 12.5538
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.75 |
26.64 |
14.08 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.65 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/10/03 |
貨幣型 11.949
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
3.75 |
26.64 |
14.08 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.64 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|