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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2025/07/03	平衡型 42.16	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	41.64	39.83	2.51	3.51	4.00	0.19	0.14	0.12	-	-	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 18.85	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-5.34	41.59	82.68	3.02	3.51	4.53	0.09	0.19	0.18	3	2	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2025/07/04	股票型 347.43	穩健型 -0.95%	月配交易說明	0.62 2025/07/03	-4.39	41.46	59.88	3.96	4.85	5.80	0.20	0.22	0.17	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 63.23	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-9.46	41.36	33.52	3.36	4.67	5.27	-0.13	0.10	0.07	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2025/07/04	股票型 21.82	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-2.38	41.32	76.73	3.83	4.70	5.98	0.26	0.25	0.22	3	2	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2025/07/03	股票型 216.63	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-11.12	41.29	34.32	5.00	4.11	6.53	-0.26	0.13	0.07	1	1	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	股票型 228.22	穩健型 -0.34%	年配交易說明	3.168 2024/12/16	-4.15	41.20	38.35	2.47	4.04	4.42	0.10	0.12	0.07	4	4	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2025/07/04	股票型 71.78	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.33	41.17	25.88	4.31	3.23	3.64	0.17	0.15	0.06	1	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 74.48	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-9.40	41.10	33.59	3.26	4.66	5.27	0.00	0.13	0.06	3	1	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/07/04	股票型 12215.0	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.31	41.07	25.91	4.25	3.17	3.58	0.25	0.44	0.27	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金年配-歐元 WMF000895 歐洲	歐元 2025/07/04	債券型 5.15	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.31 2025/07/01	3.78	40.96	21.86	2.42	2.16	2.61	0.61	0.30	0.09	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 歐洲	歐元 2025/07/04	債券型 22.54	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	3.84	40.94	21.71	2.41	2.15	2.61	0.63	0.30	0.09	2	2	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2025/07/04	股票型 84.56	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.42	40.91	25.94	4.35	3.23	3.60	0.30	0.18	0.05	2	2	4	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 101.21	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.39 2025/07/01	-6.41	40.88	60.30	3.26	3.33	3.74	0.05	0.19	0.16	3	2	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2025/07/03	股票型 254.53	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-11.16	40.84	81.84	5.10	4.11	4.18	-0.05	0.18	0.21	1	1	4	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2025/07/04	股票型 69.68	積極型 -0.57%	年配交易說明	1.0037 2025/03/03	4.26	40.78	66.35	2.85	3.93	4.08	0.27	0.12	0.14	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-歐元 WMF000896 歐洲	歐元 2025/07/04	債券型 5.21	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.025 2025/06/09	3.75	40.73	21.71	2.40	2.15	2.61	0.65	0.30	0.09	3	3	3	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2025/07/04	股票型 318.32	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-2.13	40.60	56.08	3.41	4.72	4.90	-0.07	0.08	0.11	2	3	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2025/07/03	股票型 778.48	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	3.26	40.60	73.71	2.71	3.27	3.72	0.34	0.17	0.18	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2025/07/03	股票型 355.39	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.55 2025/07/03	3.25	40.60	73.68	2.71	3.27	3.72	0.34	0.17	0.18	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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