名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 14.25
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.08 |
27.74 |
34.82 |
1.97 |
2.61 |
2.97 |
0.57 |
0.11 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 230.1801
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.48 |
27.71 |
109.49 |
3.54 |
4.98 |
5.13 |
0.46 |
0.00 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 30.25
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.78 |
27.64 |
53.55 |
2.85 |
3.86 |
4.14 |
0.72 |
0.14 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 20.8136
|
積極型
-1.24%
|
月配
|
0.059626
2024/09/26
|
29.81 |
27.62 |
41.87 |
2.90 |
4.00 |
4.49 |
0.45 |
0.00 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/10/03 |
股票型 1567.71
|
穩健型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.48 |
27.58 |
42.59 |
3.66 |
3.88 |
3.97 |
0.44 |
0.29 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 40.6784
|
積極型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.74 |
27.55 |
41.78 |
2.90 |
4.00 |
4.49 |
0.45 |
0.00 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 102.94
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.39 |
27.52 |
151.80 |
5.83 |
7.71 |
7.45 |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 51.63
|
積極型
0.64%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
31.40 |
27.51 |
151.77 |
5.83 |
7.71 |
7.45 |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000156 歐洲
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 24.86
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.3 |
27.49 |
51.12 |
3.26 |
4.28 |
5.33 |
0.47 |
0.14 |
0.11 |
2 |
4 |
3 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/10/03 |
股票型 93.86
|
穩健型
-0.81%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
29.39 |
27.42 |
53.74 |
3.93 |
5.92 |
6.40 |
0.34 |
0.05 |
0.10 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/10/03 |
股票型 10.66
|
穩健型
-1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.14 |
27.41 |
42.55 |
3.84 |
3.99 |
4.01 |
0.44 |
0.01 |
0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/10/03 |
股票型 64.91
|
積極型
-1.36%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
26.20 |
27.35 |
64.00 |
3.02 |
4.07 |
5.09 |
0.45 |
0.00 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 52.17
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.62 |
27.34 |
88.82 |
4.19 |
4.55 |
4.74 |
0.44 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 16.73
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.94 |
27.32 |
15.62 |
2.32 |
3.09 |
3.73 |
0.81 |
0.18 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 0.5581
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.85 |
27.28 |
15.59 |
2.29 |
3.10 |
3.71 |
0.57 |
0.00 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 159.81
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
24.15 |
27.26 |
66.27 |
4.27 |
4.72 |
5.74 |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 814.95
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.27 |
27.25 |
37.49 |
2.71 |
3.82 |
4.22 |
0.37 |
0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002274 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 136.97
|
穩健型
-0.65%
|
月配
|
0.19
2024/10/01
|
22.28 |
27.22 |
37.53 |
2.70 |
3.82 |
4.22 |
0.37 |
0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/10/03 |
貨幣型 243.8579
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.73 |
27.22 |
15.37 |
1.84 |
1.76 |
1.62 |
1.43 |
0.00 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 9.73
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
11.23 |
27.18 |
22.25 |
1.39 |
1.82 |
2.47 |
0.57 |
0.00 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|