名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001261 日本
|
日圓 2024/10/03 |
股票型 68050.0
|
穩健型
-1.08%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
18.11 |
28.48 |
51.35 |
3.50 |
3.25 |
3.82 |
0.30 |
0.33 |
0.29 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003123 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 15.0456
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.37 |
28.34 |
46.89 |
2.51 |
3.69 |
3.86 |
0.47 |
0.01 |
0.09 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/10/04 |
股票型 18.0554
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.40 |
28.31 |
55.79 |
5.10 |
5.11 |
5.91 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001361 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 19.53
|
穩健型
-1.11%
|
年配
|
0.2806
2024/08/01
|
24.13 |
28.30 |
41.60 |
3.24 |
4.22 |
5.06 |
0.40 |
0.09 |
0.08 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 15.792
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.42 |
28.26 |
46.79 |
2.52 |
3.70 |
3.85 |
0.66 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 26.08
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.86 |
28.22 |
114.83 |
7.40 |
6.41 |
6.89 |
0.44 |
0.09 |
0.17 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/10/03 |
股票型 171.6
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
28.18 |
37.84 |
3.50 |
3.57 |
4.45 |
0.32 |
0.01 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/10/03 |
股票型 7931.0
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.14 |
28.16 |
37.78 |
3.50 |
3.53 |
4.44 |
0.38 |
0.32 |
0.22 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001059 南非
|
南非蘭特 2024/10/01 |
債券型 8.09
|
積極型
-1.1%
|
月配
|
0.0523
2024/09/05
|
40.47 |
28.09 |
35.85 |
3.65 |
5.35 |
5.80 |
0.59 |
0.09 |
0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001689 全球
|
澳元 2024/10/03 |
股票型 330.52
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.6
2024/10/02
|
28.51 |
28.09 |
49.10 |
2.90 |
5.32 |
6.45 |
0.47 |
0.07 |
0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001058 南非
|
南非蘭特 2024/10/01 |
債券型 21.85
|
積極型
-1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.49 |
28.08 |
36.01 |
3.65 |
5.34 |
5.79 |
0.59 |
0.09 |
0.09 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 20.49
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
28.06 |
63.92 |
2.60 |
3.47 |
5.01 |
0.73 |
0.16 |
0.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 112.0
|
穩健型
-0.17%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
22.68 |
28.04 |
72.42 |
2.67 |
4.03 |
4.38 |
0.35 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 117.4
|
穩健型
-0.5%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
22.9 |
28.00 |
72.30 |
2.67 |
3.99 |
4.32 |
0.41 |
0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001964 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 17.89
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.59 |
28.00 |
59.84 |
2.41 |
3.40 |
3.72 |
0.45 |
0.01 |
0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001353 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 60.73
|
穩健型
-1.15%
|
年配
|
1.0794
2024/08/01
|
23.07 |
27.91 |
40.83 |
3.37 |
4.19 |
5.06 |
0.36 |
0.09 |
0.08 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 24.463
|
積極型
-0.86%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
30.81 |
27.90 |
43.66 |
2.84 |
3.88 |
4.26 |
0.50 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/10/02 |
股票型 14.3479
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.85 |
27.88 |
0 |
4.51 |
5.20 |
0 |
0.32 |
-0.01 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 18.95
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.61 |
27.87 |
59.92 |
2.43 |
3.40 |
3.73 |
0.64 |
0.17 |
0.18 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 47.3
|
穩健型
-1.64%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
5.74 |
27.83 |
137.60 |
5.40 |
6.73 |
6.52 |
0.09 |
0.08 |
0.21 |
3 |
1 |
2 |
|