名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004360 全球
|
美元 2025/07/03 |
股票型 408.6191
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.44 |
44.05 |
70.47 |
2.73 |
3.55 |
3.88 |
0.06 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004417 全球
|
台幣 2025/07/03 |
股票型 7.78
|
穩健型
0.25%
|
季配
|
0.0385
2025/04/09
|
6.30 |
44.01 |
0 |
4.00 |
5.08 |
0 |
0.19 |
0.20 |
0 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004419 全球
|
台幣 2025/07/03 |
股票型 7.78
|
穩健型
0.25%
|
季配
|
0.0385
2025/04/09
|
6.30 |
44.00 |
0 |
4.00 |
5.07 |
0 |
0.19 |
0.21 |
0 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2025/07/04 |
股票型 22.03
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.15 |
43.97 |
69.86 |
3.03 |
3.06 |
3.29 |
0.30 |
0.24 |
0.22 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 257.45
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.98 |
43.94 |
29.58 |
2.35 |
2.06 |
2.59 |
0.66 |
0.35 |
0.15 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 120.73
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.5516
2025/06/16
|
4.98 |
43.94 |
29.58 |
2.35 |
2.06 |
2.59 |
0.66 |
0.35 |
0.15 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2025/07/03 |
股票型 198.41
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.404
2025/06/11
|
-1.92 |
43.84 |
90.41 |
2.61 |
2.88 |
3.56 |
0.13 |
0.21 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003513 全球
|
美元 2025/07/03 |
股票型 17.7
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0464
2025/06/30
|
2.90 |
43.80 |
70.40 |
3.77 |
4.09 |
4.17 |
0.21 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000886 全球
|
美元 2025/07/03 |
股票型 11.65
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.064
2025/06/09
|
3.22 |
43.79 |
67.32 |
2.89 |
3.45 |
3.66 |
0.31 |
0.17 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000887 全球
|
歐元 2025/07/03 |
股票型 23.03
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.71 |
43.66 |
51.20 |
2.59 |
3.80 |
4.04 |
-0.02 |
0.13 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
股票型 15.96
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
43.53 |
69.61 |
4.69 |
5.14 |
5.06 |
-0.29 |
0.16 |
0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2025/07/03 |
股票型 89.52
|
積極型
1.14%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
-7.13 |
43.44 |
97.13 |
4.00 |
3.58 |
3.95 |
-0.21 |
0.14 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
平衡型 46.7182
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.05 |
43.42 |
42.92 |
6.08 |
5.53 |
5.71 |
-0.19 |
0.13 |
0.09 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002071 全球
|
美元 2025/07/03 |
股票型 14.51
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.22 |
43.40 |
49.33 |
5.65 |
4.79 |
5.18 |
0.00 |
0.13 |
0.08 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000909 新興市場
|
美元 2025/07/03 |
股票型 51.44
|
積極型
0.76%
|
年配
|
0.484
2025/07/01
|
8.16 |
43.35 |
33.64 |
2.88 |
4.24 |
4.28 |
0.38 |
0.12 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2025/07/03 |
股票型 13.18
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.79 |
43.26 |
48.42 |
5.97 |
4.90 |
5.24 |
-0.08 |
0.20 |
0.12 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000888 全球
|
美元 2025/07/03 |
股票型 27.08
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.05 |
43.22 |
50.82 |
2.62 |
3.83 |
4.00 |
0.17 |
0.15 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2025/07/03 |
股票型 86.54
|
積極型
0.85%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
-7.33 |
43.10 |
96.74 |
3.96 |
3.56 |
3.92 |
0.00 |
0.21 |
0.25 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2025/07/03 |
股票型 955.13
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.39 |
43.05 |
90.92 |
3.38 |
3.65 |
3.78 |
0.11 |
0.17 |
0.21 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2025/07/03 |
股票型 487.48
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.45
2025/07/03
|
-1.39 |
43.05 |
90.92 |
3.38 |
3.65 |
3.78 |
0.11 |
0.17 |
0.21 |
3 |
4 |
5 |
|