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富達基金 - 全球消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) WMF001387 全球	美元 2025/07/03	股票型 27.35	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-6.01	44.73	22.72	4.09	4.43	4.36	0.01	0.13	0.05	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 30.6294	穩健型 0.8%	季配交易說明	0.543389 2025/06/26	7.48	44.71	32.75	2.66	3.43	4.44	0.21	0.16	0.08	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 116.1631	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	7.48	44.71	32.75	2.66	3.43	4.44	0.21	0.16	0.08	1	1	3	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2025/07/03	股票型 22.82	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	2.92	44.65	34.49	3.74	4.07	4.51	0.02	0.12	0.14	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/07/03	股票型 2637.0	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	44.63	91.85	4.41	3.75	4.37	0.11	0.39	0.38	3	2	4	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2025/07/03	股票型 7.4	穩健型 0.95%	季配交易說明	0.0385 2025/04/09	7.03	44.57	0	3.70	4.97	0	0.26	0.13	0	3	2	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2025/07/03	股票型 7.4	穩健型 0.95%	季配交易說明	0.0385 2025/04/09	7.20	44.57	0	3.69	4.96	0	0.26	0.13	0	3	2	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) WMF004345 全球	歐元 2025/07/03	股票型 199.92	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	4.42	44.55	49.45	3.29	4.75	5.38	0.10	0.11	0.10	2	2	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2025/07/03	股票型 20.88	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.38	44.50	50.65	6.92	6.58	6.15	0.14	0.14	0.10	2	1	1	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2025/07/03	股票型 31.9	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	-2.99	44.39	69.59	2.93	3.57	4.20	-0.06	0.13	0.18	4	5	4	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元) WMF002272 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 183.06	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	3.48	44.31	44.13	2.24	3.90	4.29	0.36	0.16	0.09	4	2	4	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2025/07/03	股票型 8.19	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	44.26	0	3.72	4.98	0	0.26	0.13	0	3	2	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2025/07/03	股票型 8.19	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	44.26	0	3.72	4.98	0	0.26	0.13	0	3	2	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2025/07/03	股票型 26.82	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	2.90	44.20	70.92	3.77	4.09	4.17	0.21	0.15	0.14	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2025/07/03	股票型 24.304	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	1.98	44.18	91.58	4.48	3.78	4.35	0.22	0.18	0.19	3	2	4	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2025/07/03	股票型 8.52	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.37	44.16	0	4.01	5.06	0	0.19	0.21	0	3	1	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2025/07/03	股票型 8.52	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.37	44.16	0	4.01	5.06	0	0.19	0.21	0	3	1	2	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 10.79	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.066 2025/07/01	1.11	44.10	70.03	3.03	3.06	3.29	0.30	0.24	0.22	5	5	5	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2025/07/04	股票型 12.3	穩健型 -0.32%	年配交易說明	0.1955 2025/03/03	3.17	44.07	120.65	3.21	3.85	5.11	0.17	0.14	0.24	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2025/07/03	股票型 37.59	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-2.92	44.07	69.66	2.81	3.51	4.14	0.09	0.18	0.15	3	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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