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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2026/03/31	股票型 357.6673	積極型 -1.12%	月配交易說明	1.992918 2026/03/26	33.23	61.54	30.97	3.89	5.32	6.25	0.98	0.25	0.04	5	5	2	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2026/03/31	股票型 69.5183	穩健型 2.86%	無配息交易說明	0.0 -	11.22	61.41	80.96	3.16	3.12	3.95	0.27	0.32	0.16	3	4	5	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2026/03/31	股票型 15.96	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	61.41	0	4.24	3.76	0	0.48	0.33	0	4	5	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2026/03/31	股票型 15.96	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	61.41	0	4.25	3.77	0	0.49	0.33	0	5	5	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2026/03/31	股票型 14.0	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.55	61.30	0	4.17	3.76	0	0.74	0.25	0	4	5	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2026/03/31	股票型 14.0	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.45	61.30	0	4.17	3.74	0	0.75	0.25	0	4	5	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2026/03/31	股票型 32.2	積極型 -2.36%	無配息交易說明	0.0 -	47.52	61.19	19.67	5.62	5.77	6.39	0.93	0.30	0.07	4	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2026/03/31	股票型 15.68	積極型 0.61%	年配交易說明	0.351312 2025/05/23	42.97	61.17	42.15	6.71	6.71	7.72	0.66	0.14	0.03	3	3	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2026/03/31	股票型 15.57	積極型 -2.86%	月配交易說明	0.0749 2026/03/31	47.43	61.08	19.54	5.60	5.76	6.39	0.93	0.30	0.07	4	2	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2026/03/31	股票型 20.22	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	16.41	61.06	44.60	3.60	3.47	3.62	0.37	0.33	0.16	3	3	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 27.01	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	45.64	61.05	60.02	4.86	3.94	3.64	0.72	0.40	0.22	5	2	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004055 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 16.32	積極型 -2.79%	月配交易說明	0.0784 2026/03/31	35.39	61.03	38.59	4.68	4.21	4.40	0.95	0.31	0.07	5	5	4	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2026/03/31	股票型 19.82	穩健型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	16.34	60.96	40.82	3.29	3.32	3.76	0.52	0.43	0.16	4	2	4	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2026/03/31	股票型 14.49	穩健型 1.61%	季配交易說明	0.075 2026/01/08	16.23	60.95	40.97	3.32	3.32	3.76	0.52	0.43	0.16	4	2	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2026/03/31	股票型 3709.0	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	16.32	60.81	44.61	3.63	3.41	3.59	0.82	0.56	0.36	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 WMF004337 新興市場	美元 2026/03/31	平衡型 8.5	積極型 1.67%	月配交易說明	0.047 2026/03/02	25.83	60.80	37.25	2.84	2.63	3.14	1.17	0.39	0.05	5	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2026/03/31	股票型 25.43	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.42	60.79	53.29	2.28	2.67	3.59	0.60	0.43	0.11	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股 WMF004338 新興市場	美元 2026/03/31	平衡型 7.65	積極型 1.72%	季配交易說明	0.105 2026/01/02	26.02	60.75	37.33	2.84	2.63	3.15	1.16	0.39	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股 WMF004336 新興市場	美元 2026/03/31	平衡型 14.19	積極型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	60.73	37.30	2.85	2.63	3.14	1.16	0.39	0.05	5	5	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2026/03/31	平衡型 111.69	積極型 0.85%	月配交易說明	0.89535 2026/03/16	27.49	60.72	0	3.48	3.30	0	0.53	0.26	0	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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