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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/10/03	股票型 111.98	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	22.00	29.90	40.53	3.51	4.55	5.43	0.34	0.03	0.05	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2024/10/03	股票型 101.6	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	29.73	40.14	3.50	4.64	5.52	0.31	0.09	0.07	1	1	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/10/03	股票型 34.79	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	25.23	29.70	77.09	2.62	3.95	4.80	0.46	0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2024/10/01	股票型 15.6926	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	19.52	29.67	24.52	2.54	3.15	4.65	0.38	0.10	0.00	2	3	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/10/03	股票型 31.55	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.97	29.64	76.98	2.79	4.01	4.85	0.38	0.07	0.16	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 72.8625	積極型 -1.29%	月配交易說明	0.426013 2024/09/26	21.32	29.63	34.38	2.17	3.32	3.99	0.37	0.01	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 157.7415	積極型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	21.32	29.63	34.35	2.17	3.32	3.99	0.37	0.01	0.05	4	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 25.29	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.57	29.63	38.99	2.78	3.91	4.63	0.49	0.09	0.09	2	3	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/10/03	股票型 117.46	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.6184 2024/09/30	40.43	29.55	0	2.17	5.87	0	0.58	0.08	0	5	4	2	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 67.4	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	17.19	29.48	159.71	5.64	6.36	6.59	0.21	0.08	0.23	3	2	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/10/01	股票型 22.38	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	30.75	29.48	70.79	2.95	4.11	4.36	0.53	0.02	0.13	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 19.61	積極型 -1.23%	月配交易說明	0.056172 2024/09/26	30.38	29.47	45.39	2.90	4.00	4.49	0.46	0.01	0.07	5	5	5	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/10/04	股票型 246.0813	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	32.81	29.46	63.47	2.75	3.70	4.93	0.77	0.02	0.11	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 39.3331	積極型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	30.38	29.46	45.37	2.90	4.00	4.49	0.46	0.01	0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2024/10/03	股票型 10.61	穩健型 -1.02%	年配交易說明	0.044 2024/07/01	24.43	29.45	34.84	3.68	4.94	5.79	0.34	0.02	0.04	2	2	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/10/03	股票型 22.8	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0683 2024/09/30	33.98	29.41	50.75	2.98	5.58	6.23	0.60	0.08	0.10	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2024/10/03	股票型 10.96	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	24.45	29.37	34.79	3.71	4.95	5.81	0.34	0.02	0.04	2	2	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/10/02	股票型 157.75	積極型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	28.66	29.35	58.54	2.66	3.78	4.44	0.45	0.06	0.13	5	5	5	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/10/03	股票型 59.64	積極型 -2.4%	無配息交易說明	0.0 -	21.53	29.33	69.26	3.19	3.77	5.87	0.52	0.03	0.10	1	1	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/10/03	股票型 54.07	積極型 -2.22%	無配息交易說明	0.0 -	21.23	29.23	69.13	3.26	3.84	5.95	0.34	0.08	0.11	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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