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聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2025/07/03	股票型 42.24	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.45	47.67	40.84	2.57	4.15	5.46	0.39	0.15	0.11	1	1	3	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2025/07/03	股票型 126.06	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-3.59	47.58	0	2.55	3.72	0	0.10	0.18	0	4	4	5	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 65.2	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	-9.66	47.51	124.91	6.25	5.83	6.44	-0.15	0.13	0.20	3	2	2	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2025/07/03	股票型 231.81	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-10.34	47.26	86.09	4.26	3.91	3.85	-0.06	0.22	0.23	2	2	4	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2025/07/03	股票型 33.71	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	3.20	47.10	55.14	4.05	5.27	6.65	0.19	0.13	0.08	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2025/07/03	股票型 49.92	積極型 1.91%	年配交易說明	2.02 2024/09/11	3.23	47.10	55.15	4.05	5.26	6.65	0.19	0.13	0.08	5	5	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2025/07/03	股票型 50.44	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-0.60	47.00	71.53	2.43	3.08	3.40	0.26	0.22	0.20	5	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2025/07/03	股票型 26.42	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.1001 2025/06/30	-0.61	46.98	71.53	2.44	3.08	3.39	0.26	0.22	0.20	5	4	5	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/04	股票型 85.12	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	15.45	46.84	24.81	6.40	5.78	6.28	0.28	0.13	0.04	3	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 1659.34	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 1996/03/01	2.78	46.82	52.02	2.62	4.54	5.11	0.11	0.12	0.12	4	4	3	觀察申購
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2025/07/04	股票型 80.02	穩健型 0.11%	年配交易說明	0.459 2025/03/03	3.93	46.67	67.83	2.73	3.05	3.22	0.33	0.23	0.20	4	3	5	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 23.43	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	7.63	46.65	59.43	2.93	4.12	4.70	0.24	0.15	0.16	2	3	3	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2025/07/03	股票型 21.19	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.24	46.64	65.03	2.43	3.46	3.75	0.08	0.30	0.22	4	4	5	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2025/07/04	股票型 32.2405	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.56	46.63	57.29	2.46	3.12	3.98	0.20	0.28	0.15	4	3	4	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 6.8743	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.04622 2025/06/16	-2.93	46.48	64.63	3.41	3.09	3.95	0.17	0.25	0.17	3	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2025/07/03	股票型 11.1	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.0475 2025/07/01	1.78	46.48	56.56	2.52	2.38	3.14	0.37	0.30	0.19	4	4	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 22.68	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	3.02	46.35	60.60	3.29	3.09	3.58	0.35	0.24	0.17	4	3	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2025/07/03	股票型 415.7	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.67 2025/07/03	-3.20	46.28	68.84	3.97	4.85	5.80	0.23	0.25	0.19	2	2	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2025/07/03	股票型 145.87	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	1.12	46.26	37.73	3.00	3.92	4.45	0.05	0.15	0.05	4	1	3	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 46.26	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	-2.73	46.21	62.26	5.73	4.45	4.15	-0.08	0.18	0.18	5	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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