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聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/10/03	股票型 24.49	穩健型 -1.01%	月配交易說明	0.0237 2024/09/30	15.86	30.78	73.31	3.14	4.03	4.09	0.26	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/10/04	平衡型 38.3266	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	21.65	30.77	58.14	4.90	5.04	5.26	0.31	0.11	0.13	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/10/03	股票型 21.06	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	27.18	30.73	58.99	3.69	5.27	6.79	0.32	0.08	0.10	3	3	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/10/01	股票型 17.3	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	29.49	30.66	78.72	4.27	5.02	4.85	0.46	0.13	0.18	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) WMF001482 美國	美元 2024/10/03	股票型 600.79	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.52	30.66	83.40	3.25	4.36	5.41	0.26	0.03	0.13	2	2	4	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 45.49	穩健型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	28.03	30.61	127.47	5.48	6.55	6.41	0.37	0.09	0.20	2	3	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2024/10/03	股票型 294.46	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.65 2024/10/02	19.3	30.59	49.02	2.65	4.71	5.70	0.33	0.09	0.09	2	3	3	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/10/01	股票型 27.12	穩健型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	35.87	30.58	91.83	4.15	5.14	4.93	0.50	0.02	0.16	3	2	3	觀察申購
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2024/10/03	股票型 14.71	穩健型 -0.27%	年配交易說明	0.1795 2024/03/01	28.05	30.57	17.29	4.10	4.97	5.49	0.30	0.01	0.00	2	1	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/10/03	債券型 9.6802	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	11.43	30.38	28.37	1.27	1.76	2.33	0.42	0.04	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/10/02	股票型 10.1537	積極型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.22	30.36	59.97	2.66	3.67	4.38	0.53	0.00	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 12.362	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	27.30	30.35	38.28	3.33	4.03	4.54	0.38	0.01	0.05	4	3	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/10/03	債券型 14.5326	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	30.34	28.39	1.27	1.76	2.34	0.42	0.04	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/10/03	債券型 9.0784	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	11.43	30.34	0	1.27	1.77	0	0.42	0.04	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/10/02	股票型 13.57	積極型 1.06%	月配交易說明	0.04719 2024/09/16	29.32	30.29	59.52	2.65	3.67	4.39	0.53	0.00	0.10	5	5	5	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/10/01	股票型 26.11	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	35.71	30.16	91.28	4.14	5.17	4.97	0.60	0.13	0.20	3	2	3	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/10/03	股票型 29.45	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	4.29	30.12	15.16	4.94	6.63	8.31	-0.02	0.02	0.00	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/10/03	股票型 43.6	積極型 -1.77%	年配交易說明	2.02 2024/09/11	4.3	30.10	15.15	4.94	6.63	8.31	-0.02	0.02	0.00	4	4	1	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/10/03	股票型 96.08	穩健型 -0.4%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	23.35	29.95	76.07	2.42	3.37	4.18	0.50	0.02	0.15	2	2	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/10/03	股票型 378.87	穩健型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	20.03	29.93	74.16	3.81	4.14	4.11	0.30	0.03	0.16	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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