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安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/10/03	股票型 12.5105	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.07027 2024/09/16	22.60	31.93	73.78	2.28	3.77	4.38	0.42	0.02	0.13	4	4	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/10/03	股票型 94.9863	積極型 -1.63%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	31.91	90.50	2.74	3.57	4.80	0.56	0.04	0.16	2	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/10/03	股票型 212.3672	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	15.60	31.88	43.59	3.52	3.96	5.45	0.17	0.10	0.08	2	3	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/10/03	股票型 47.1665	穩健型 -0.09%	年配交易說明	0.654 2023/12/15	22.65	31.78	73.54	2.65	3.81	4.46	0.36	0.08	0.17	4	4	5	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/10/02	股票型 58.5126	積極型 -1.87%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	34.02	31.62	135.21	4.06	5.63	5.91	0.45	0.02	0.19	3	3	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2024/10/03	股票型 317.03	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.62 2024/10/02	23.03	31.46	52.06	3.14	5.56	6.98	0.30	0.08	0.08	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 43.1694	積極型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	31.03	31.43	49.05	2.90	4.00	4.49	0.47	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 22.0168	積極型 -1.23%	月配交易說明	0.063059 2024/09/26	31.03	31.43	49.06	2.90	4.00	4.50	0.47	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/10/03	股票型 117.8689	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	25.96	31.25	0	2.85	4.00	0	0.43	0.02	0	4	5	4	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 42.3	積極型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.30	31.14	117.08	6.43	7.65	7.04	0.13	0.07	0.17	1	2	1	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/10/03	債券型 169.7	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.90	31.13	28.93	1.30	1.79	2.67	0.65	0.04	0.07	5	5	5	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 11.53	穩健型 -1.78%	月配交易說明	0.0392 2024/10/04	21.05	31.13	0	4.46	5.52	0	0.34	0.11	0	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/10/03	債券型 85.92	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.5029 2024/09/19	12.90	31.13	28.96	1.30	1.79	2.67	0.65	0.04	0.07	5	5	5	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 17.97	穩健型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	21.06	31.08	0	4.45	5.51	0	0.34	0.11	0	2	3	3	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 51.47	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	31.03	128.62	6.46	7.05	7.24	0.19	0.08	0.18	2	3	1	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/10/03	股票型 22.75	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	27.40	30.95	70.44	2.82	3.98	4.60	0.45	0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/10/03	股票型 40.66	穩健型 -0.29%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	27.15	30.94	70.60	2.81	4.02	4.65	0.43	0.08	0.16	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/10/03	股票型 243.7727	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	15.56	30.93	42.15	3.60	3.96	5.40	0.21	0.03	0.06	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/10/03	股票型 128.5423	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.38004 2024/09/26	15.56	30.93	42.14	3.60	3.96	5.40	0.21	0.03	0.06	2	3	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/10/01	股票型 16.52	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	29.48	30.81	78.92	4.27	4.99	4.83	0.39	0.02	0.14	5	5	3	觀察申購

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