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貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/10/03	股票型 17.05	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0305 2024/09/30	22.61	33.65	52.76	2.14	3.44	4.13	0.45	0.03	0.10	3	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/10/03	股票型 25.1	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	22.57	33.64	52.69	2.14	3.43	4.12	0.45	0.03	0.10	3	4	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 23.94	穩健型 -0.74%	年配交易說明	0.3759 2024/03/01	14.44	33.62	49.71	3.33	4.63	6.01	0.18	0.03	0.06	2	3	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 42.87	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	31.45	33.48	90.14	6.14	6.91	7.21	0.35	0.09	0.14	2	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/10/03	股票型 121.54	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.7422 2024/09/30	41.83	33.47	63.89	2.17	5.88	6.69	0.61	0.10	0.12	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/10/03	股票型 146.4309	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.75	33.47	57.74	2.82	3.80	4.43	0.20	0.11	0.16	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 80.5048	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	15.60	33.44	47.11	4.61	5.66	7.27	0.11	0.08	0.06	2	2	2	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 125.67	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	23.85	33.42	40.85	2.79	4.18	4.82	0.45	0.12	0.09	2	2	3	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/10/03	股票型 392.04	積極型 -1.54%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	23.16	33.30	56.31	2.86	3.21	5.34	0.51	0.05	0.09	1	1	4	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/10/03	股票型 152.27	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.51 2024/10/01	22.47	33.25	77.04	3.47	4.85	4.96	0.36	0.03	0.13	4	4	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 26.93	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	33.19	48.96	3.54	4.64	6.02	0.12	0.09	0.08	2	3	3	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 14.2	穩健型 -1.59%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	10.98	33.18	72.78	6.99	7.27	6.88	0.13	0.08	0.12	1	1	1	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 87.41	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	26.51	33.16	53.70	2.64	4.17	4.94	0.52	0.11	0.12	4	5	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 21.32	穩健型 -0.51%	年配交易說明	0.3415 2024/03/01	14.17	33.12	48.92	3.53	4.63	6.01	0.12	0.09	0.08	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/10/03	股票型 225.1205	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	32.86	54.44	2.69	3.57	3.97	0.39	0.03	0.10	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/10/03	股票型 57.06	積極型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	22.25	32.84	81.36	3.75	4.15	4.26	0.31	0.04	0.17	5	5	4	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 152.33	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	19.19	32.78	124.01	5.94	7.02	6.87	0.25	0.08	0.19	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/10/03	股票型 289.2405	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	23.79	32.76	53.90	2.75	3.57	4.00	0.33	0.09	0.13	3	3	5	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 97.56	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	31.09	32.76	90.93	4.32	4.85	5.04	0.50	0.13	0.20	1	1	4	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/10/01	股票型 17.18	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	20.48	32.66	35.28	2.03	2.99	4.44	0.67	0.22	0.08	3	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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