元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 19.53	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-12.66	51.04	77.06	6.96	6.71	7.00	-0.15	0.13	0.13	1	2	1	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.75	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0611 2025/07/01	9.10	50.97	63.06	2.93	2.95	3.43	0.46	0.24	0.16	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2025/07/03	股票型 31.57	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	50.93	63.05	2.92	2.95	3.43	0.46	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2025/07/03	股票型 22.38	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0429 2025/07/01	9.09	50.90	63.13	2.92	2.95	3.42	0.46	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 19.78	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	50.88	50.76	5.52	6.77	6.95	-0.23	0.12	0.09	1	1	1	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 38.4343	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-10.09	50.88	79.04	3.85	4.41	4.23	-0.28	0.21	0.21	5	5	2	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2025/07/03	股票型 22.474	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-16.19	50.87	90.76	4.46	4.19	4.29	-0.16	0.21	0.21	3	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 16.61	積極型 -0.77%	年配交易說明	0.55 2024/12/03	-13.69	50.86	50.81	5.52	6.77	6.96	-0.23	0.12	0.09	1	1	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 91.28	積極型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-12.84	50.73	110.32	5.26	5.70	5.85	-0.25	0.15	0.20	2	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2025/07/03	股票型 72.45	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.58	50.73	44.33	2.95	3.78	4.45	0.10	0.20	0.09	4	3	4	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2025/07/03	股票型 24.8605	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-16.58	50.72	90.53	4.49	4.22	4.30	-0.15	0.30	0.25	2	3	4	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2025/07/03	股票型 19.91	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-16.38	50.61	89.26	4.58	4.18	4.31	-0.25	0.27	0.25	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2025/07/04	股票型 19172.0	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.91	50.55	47.28	3.41	3.58	3.94	0.26	0.43	0.32	3	3	5	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2025/07/04	股票型 29.6156	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	1.07	50.47	61.28	2.49	3.39	3.93	0.19	0.18	0.14	1	1	5	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF005130 美國	澳元 2025/07/03	股票型 18.08	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.0273 2025/06/30	-5.80	50.23	0	4.72	5.99	0	0.08	0.19	0	2	2	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2025/07/03	股票型 214.0106	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-11.88	50.21	128.94	5.01	4.21	4.43	-0.08	0.21	0.28	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2025/07/03	股票型 31.89	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.00	50.14	53.39	2.26	3.21	3.97	0.30	0.35	0.18	4	4	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/07/03	股票型 7639.3	穩健型 0.48%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	1.83	50.07	75.55	3.88	3.34	3.38	0.13	0.43	0.44	4	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2025/07/03	股票型 21699.0	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	8.38	49.93	42.46	3.58	3.35	3.77	0.24	0.41	0.30	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 17.24	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.0432 2025/07/01	2.83	49.88	79.03	2.84	2.77	3.50	0.38	0.30	0.23	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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