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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 91.2184	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	11.17	53.36	108.96	2.93	5.10	6.07	0.31	0.14	0.19	4	2	2	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2025/07/03	股票型 76.14	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	53.20	98.91	4.49	4.04	4.35	0.13	0.20	0.21	3	3	4	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 38.26	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-10.21	53.16	55.59	6.26	6.98	6.89	-0.17	0.12	0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 WMF001082 歐元區	歐元 2025/07/03	股票型 49.1973	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	13.80	53.14	55.28	2.87	3.94	4.97	0.35	0.18	0.13	1	1	3	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 38.4728	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-3.77	53.09	40.45	6.11	5.00	5.33	-0.09	0.19	0.10	5	4	1	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 39.69	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-1.12	52.95	60.10	7.64	6.52	6.99	-0.04	0.13	0.10	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 104.6	穩健型 1.46%	年配交易說明	1.14 2024/09/11	13.48	52.92	63.52	3.01	4.64	5.57	0.38	0.16	0.14	4	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2025/07/03	股票型 29.16	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	2.26	52.81	87.78	3.87	4.28	4.51	0.19	0.19	0.17	3	3	4	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 61.65	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-6.44	52.67	61.94	6.05	6.96	7.76	-0.13	0.12	0.10	1	1	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/03	商品期貨型 12.91	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	27.82	52.60	42.97	3.86	3.90	3.86	0.52	0.27	0.13	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 282.38	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	13.52	52.39	63.16	2.97	4.62	5.55	0.46	0.16	0.11	4	4	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2025/07/04	股票型 125.75	積極型 0.15%	年配交易說明	0.0 2025/03/03	-14.28	52.32	121.14	5.92	4.68	4.60	-0.09	0.20	0.25	5	4	4	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 14.79	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	52.32	0	5.87	5.72	0	-0.13	0.18	0	5	2	2	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 14.79	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	52.32	0	5.88	5.72	0	-0.13	0.18	0	5	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2025/07/03	股票型 35.356	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.68	52.25	88.32	2.68	3.25	3.94	0.41	0.23	0.20	4	4	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2025/07/03	股票型 8.6122	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-4.33	52.24	0	4.66	6.07	0	0.05	0.13	0	2	2	2	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	股票型 44.01	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-8.75	52.13	95.43	6.76	6.56	6.73	-0.08	0.17	0.17	5	3	1	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 27.67	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	51.94	63.12	3.09	3.53	3.86	0.28	0.22	0.21	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金A類型-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2025/07/03	股票型 28.71	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.52	51.85	112.99	3.85	3.79	3.88	-0.06	0.34	0.32	4	5	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2025/07/03	股票型 25.7576	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	1.05	51.80	45.64	3.15	3.34	3.56	0.27	0.22	0.11	3	3	5	觀察申購

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