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富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2025/07/03	股票型 34.86	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	-4.96	54.91	137.26	2.83	3.90	4.34	0.00	0.22	0.28	-	-	5	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 WMF005127 美國	澳元 2025/07/03	股票型 50.02	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0749 2025/06/30	-4.80	54.88	62.21	4.71	5.98	6.58	0.10	0.21	0.14	2	3	1	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2025/07/03	股票型 14.89	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-3.69	54.78	0	5.96	5.95	0	-0.02	0.19	0	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2025/07/03	股票型 71.64	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-9.34	54.33	118.41	4.23	3.98	4.14	-0.03	0.24	0.27	4	4	4	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 38.03	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	54.29	87.87	3.01	4.86	5.78	0.27	0.15	0.17	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2025/07/03	股票型 89.21	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	-4.10	54.25	58.65	3.30	3.96	4.59	0.08	0.20	0.12	5	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 66.55	穩健型 0.87%	年配交易說明	1.0794 2024/08/01	9.73	54.20	59.04	3.19	3.83	4.35	0.31	0.21	0.16	3	4	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2025/07/03	股票型 17.92	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-8.41	54.18	60.65	2.98	4.31	4.58	0.00	0.18	0.12	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 73.99	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-8.22	54.15	40.08	6.92	6.70	6.88	-0.13	0.13	0.08	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) WMF002428 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 364.02	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	3.60	54.07	56.46	3.33	3.59	4.56	0.15	0.23	0.16	2	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 49.906	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.729315 2025/05/23	4.12	54.06	64.70	3.01	4.12	5.35	0.14	0.18	0.14	2	2	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2025/07/03	股票型 9.44	穩健型 -3.37%	月配交易說明	0.026 2025/06/04	-4.36	54.05	60.35	2.96	3.21	3.44	0.07	0.40	0.24	4	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF002430 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 10.3651	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0375 2025/06/16	3.60	54.05	56.54	3.33	3.59	4.55	0.15	0.23	0.16	2	3	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2025/07/03	股票型 17.0	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-8.99	53.99	59.62	3.27	4.36	4.61	-0.14	0.27	0.16	4	4	3	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 43.36	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.1883 2025/03/03	9.53	53.87	88.02	2.94	4.86	5.76	0.36	0.16	0.14	4	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 77.032	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	3.88	53.69	64.26	3.01	4.12	5.35	0.28	0.18	0.11	1	1	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 98.26	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	-3.40	53.58	74.07	3.69	4.65	4.48	-0.11	0.20	0.19	2	2	4	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2025/07/03	股票型 15.31	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-1.67	53.56	40.98	3.70	3.71	3.88	0.09	0.32	0.14	2	2	5	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 91.78	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	0.12	53.49	69.13	2.95	3.65	4.30	0.03	0.21	0.19	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2025/07/03	股票型 64.62	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	1.67	53.46	98.77	4.60	4.12	4.41	0.02	0.15	0.22	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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