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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2025/07/03	股票型 11.12	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-16.57	-9.98	6.84	5.45	5.19	0.15	-0.08	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2025/07/03	股票型 9.76	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.27	-16.65	-10.54	6.97	5.53	5.28	0.05	-0.10	-0.03	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2025/07/03	股票型 9.76	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.27	-16.65	-10.54	6.97	5.53	5.28	0.05	-0.10	-0.03	4	4	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2025/07/03	股票型 3.7085	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-9.87	-16.79	9.66	6.70	5.26	5.23	-0.07	-0.08	0.02	4	3	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2025/07/03	股票型 0.5173	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-9.63	-16.85	9.60	6.73	5.33	5.29	-0.08	-0.15	-0.01	4	3	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2025/07/03	股票型 29.74	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-1.65	-16.93	-21.76	5.23	4.93	5.18	0.00	-0.12	-0.08	2	3	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2025/07/03	股票型 14.9141	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-9.82	-16.95	8.82	6.83	5.37	5.36	-0.14	-0.11	0.02	4	3	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2025/07/03	股票型 12.42	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	-17.42	-21.04	8.11	7.83	6.86	0.11	-0.07	-0.06	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2025/07/03	股票型 11.669	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-18.76	-17.51	-3.53	6.35	4.67	5.15	-0.13	-0.17	-0.05	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.2192	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0114 2025/06/03	-6.57	-17.81	-9.95	3.45	2.69	3.00	0.05	-0.20	-0.09	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2025/07/03	平衡型 8.2249	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.01 2025/06/03	-6.32	-17.87	-17.68	3.47	2.73	2.85	0.02	-0.28	-0.15	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2025/07/03	股票型 344.3804	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.19	-17.87	-19.76	7.87	8.01	6.96	0.20	-0.09	-0.07	4	4	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2025/07/03	平衡型 10.6003	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.40	-17.87	-13.84	3.60	2.78	2.97	-0.11	-0.21	-0.09	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2025/07/03	平衡型 8.6315	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0119 2025/06/03	-6.51	-17.99	-13.96	3.60	2.78	2.97	-0.11	-0.21	-0.09	1	1	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.94	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.19	-18.23	-29.75	8.35	8.74	7.63	0.07	-0.12	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.99	積極型 0.11%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	5.23	-18.24	-29.74	8.35	8.74	7.63	0.07	-0.12	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.41	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.94	-18.41	-29.87	8.31	8.78	7.64	0.15	-0.09	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.4	積極型 -0.12%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	4.95	-18.42	-29.88	8.32	8.78	7.65	0.15	-0.09	-0.09	3	3	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/07/03	股票型 13.72	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	-18.99	-27.56	8.64	9.15	8.34	0.15	-0.08	-0.07	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/03	股票型 23.02	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	13.55	-19.90	-34.27	7.05	9.17	8.08	0.30	-0.09	-0.10	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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