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摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2025/07/03	股票型 153.75	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-7.36	-9.32	-9.43	6.07	4.91	5.62	-0.04	-0.13	-0.06	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.39	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0475 2025/07/01	-10.48	-9.34	6.45	2.42	3.22	3.06	-0.20	-0.05	0.01	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 5.9083	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0293 2025/06/04	-13.26	-9.48	-2.69	2.63	3.31	3.10	-0.34	-0.05	-0.04	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.0126	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.0298 2025/06/04	-13.26	-9.48	-2.69	2.63	3.31	3.10	-0.34	-0.05	-0.04	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2025/07/03	債券型 2.2501	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-7.26	-9.96	-23.17	2.34	2.63	2.27	0.12	-0.08	-0.26	1	1	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2025/07/03	股票型 24.32	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	6.64	-10.03	6.75	5.58	5.32	5.50	0.21	-0.05	0.01	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2025/07/03	股票型 21.71	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	6.97	-10.11	6.73	5.60	5.36	5.55	0.19	-0.11	-0.01	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2025/07/03	股票型 19.05	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.78	-10.23	5.95	5.75	5.43	5.62	0.11	-0.08	0.01	4	4	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/04	股票型 30.17	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	15.17	-10.32	-35.09	7.95	9.47	8.52	0.19	-0.08	-0.10	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2025/07/03	股票型 49.0463	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	4.47	-10.34	-8.44	6.08	7.05	5.97	0.17	-0.08	-0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2025/07/03	股票型 384.9507	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	4.47	-10.35	-8.44	6.07	7.04	5.95	0.19	-0.07	-0.04	3	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2025/07/03	債券型 1.2654	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.00209 2025/07/03	-7.32	-10.36	-23.71	2.33	2.64	2.28	0.11	-0.08	-0.27	1	1	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2025/07/03	股票型 12.527	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-7.24	-10.70	-0.87	3.28	4.46	4.70	0.01	-0.12	-0.04	3	3	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2025/07/03	股票型 17.4389	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-7.67	-10.77	-0.97	3.32	4.43	4.66	0.03	-0.05	-0.02	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/07/04	股票型 1292.26	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	-10.79	-31.91	8.11	8.78	7.34	0.19	-0.07	-0.10	4	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/07/04	股票型 147.27	積極型 -0.42%	月配交易說明	0.2392 2025/06/16	9.30	-10.79	-31.92	8.11	8.78	7.34	0.19	-0.07	-0.10	4	3	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2025/07/03	股票型 12.12	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-7.41	-10.82	-1.54	3.57	4.53	4.78	-0.12	-0.09	-0.01	3	2	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2025/07/03	股票型 7.186	積極型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	-20.31	-11.15	3.13	5.66	4.64	5.25	-0.26	-0.09	0.01	4	4	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2025/07/03	平衡型 10.5513	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.035 2025/06/09	-3.23	-11.70	-4.77	4.46	4.57	4.10	0.11	-0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2025/07/03	平衡型 16.3926	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-3.22	-11.71	-4.50	4.46	4.57	4.11	0.11	-0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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