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新光全球生技醫療基金(美元) WMF003007 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.8	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-19.55	-6.49	15.29	3.26	3.82	4.16	-0.39	-0.12	0.01	3	2	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2025/07/03	股票型 0.4091	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0028 2025/06/16	-8.28	-6.63	5.73	3.80	4.22	4.39	-0.04	-0.09	-0.02	4	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 9.8057	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-6.81	-6.63	-7.27	2.44	2.28	2.07	0.15	-0.02	-0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 9.8057	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-6.81	-6.63	-7.27	2.44	2.28	2.07	0.15	-0.02	-0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 6.8471	保守型 0.2%	月配交易說明	0.0311 2025/07/01	-6.78	-6.64	-7.29	2.43	2.27	2.07	0.15	-0.02	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 6.8471	保守型 0.2%	月配交易說明	0.0311 2025/07/01	-6.79	-6.64	-7.29	2.43	2.27	2.07	0.15	-0.02	-0.11	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2025/07/03	債券型 5.85	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.039 2025/07/01	-8.41	-6.64	-6.00	2.63	1.80	1.78	-0.04	-0.06	-0.13	1	1	4	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2025/07/03	股票型 0.8623	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-8.29	-6.67	5.69	3.80	4.22	4.39	-0.04	-0.09	-0.02	4	1	3	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2025/07/03	股票型 13.49	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-20.13	-6.71	14.81	3.37	3.82	4.17	-0.59	-0.07	0.04	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2025/07/03	平衡型 10.6856	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-8.71	-6.80	-9.11	2.86	2.78	2.74	-0.09	-0.15	-0.11	3	2	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2025/07/03	股票型 24.73	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-8.91	-6.82	5.10	3.72	4.22	4.36	-0.16	-0.04	0.02	4	1	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2025/07/03	股票型 11.82	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.0818 2025/06/16	-8.94	-6.83	5.10	3.72	4.22	4.36	-0.16	-0.04	0.02	4	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2025/07/03	平衡型 11.9762	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-9.13	-6.86	-9.19	2.89	2.76	2.72	-0.04	-0.02	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2025/07/03	平衡型 9.3675	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-8.89	-6.93	-9.77	2.93	2.79	2.77	-0.21	-0.08	-0.07	3	2	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2025/07/03	平衡型 7.1328	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0236 2025/06/04	-9.01	-7.11	-9.41	2.86	2.78	2.74	-0.09	-0.15	-0.11	3	2	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2025/07/03	股票型 11.74	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-6.74	-7.16	-5.67	4.54	4.11	4.33	-0.01	-0.03	-0.03	4	4	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.9942	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0266 2025/06/04	-9.43	-7.17	-9.49	2.88	2.76	2.72	-0.04	-0.02	-0.09	3	2	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2025/07/03	平衡型 6.2522	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.0216 2025/06/04	-9.20	-7.24	-10.07	2.93	2.79	2.77	-0.21	-0.08	-0.07	3	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.4986	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0433 2025/06/06	-6.34	-7.26	0	2.97	3.05	3.11	0.11	-0.02	-0.12	1	1	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2025/07/03	股票型 4.29	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	1.87	-7.35	-0.48	5.27	5.86	5.63	0.14	-0.03	-0.01	4	4	1	觀察申購

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