名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 280.4994
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.26 |
-40.00 |
-15.51 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.42 |
-40.23 |
-36.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 5.9664
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.36 |
-40.44 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 11.55
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.62 |
-40.86 |
-13.29 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.09
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
49.04 |
-41.88 |
-35.30 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/04 |
股票型 17.38
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.22 |
-41.99 |
-35.45 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 12.67
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.71 |
-42.23 |
-12.44 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 45.01
|
積極型
1.0%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-3.01 |
-42.26 |
-35.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.47
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.39 |
-43.09 |
-5.15 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.85
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.63 |
-43.24 |
-19.98 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.53
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.92 |
-43.31 |
-29.54 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.69
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.66 |
-43.32 |
-5.25 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.57
|
積極型
-1.07%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-7.94 |
-43.32 |
-29.54 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.82
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.70 |
-43.33 |
-5.33 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.06
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.95 |
-43.37 |
-29.55 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.05
|
積極型
-0.91%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-7.96 |
-43.37 |
-29.53 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.7
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.19 |
-44.03 |
0.73 |
4.14 |
5.08 |
6.02 |
0.00 |
-0.36 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.52
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.86 |
-44.33 |
-9.08 |
6.47 |
5.61 |
5.76 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.6322
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
-44.34 |
-4.31 |
4.73 |
5.12 |
5.65 |
0.01 |
-0.41 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.11
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.85 |
-44.36 |
-9.14 |
6.47 |
5.59 |
5.81 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|