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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/10/01	股票型 14.2	穩健型 -0.9%	月配交易說明	0.1084 2024/09/30	32.26	37.66	0	3.58	5.27	0	0.49	0.05	0	3	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/10/01	股票型 15.51	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	32.34	37.62	0	3.59	5.30	0	0.61	0.15	0	3	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/10/01	股票型 11.31	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.0884 2024/09/30	32.32	37.61	0	3.61	5.30	0	0.61	0.15	0	3	4	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/10/03	股票型 66.69	穩健型 -2.54%	無配息交易說明	0.0 -	15.65	37.57	95.32	5.84	7.10	7.71	0.11	0.03	0.11	2	4	1	觀察申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2024/10/01	股票型 19.02	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	32.54	37.53	36.83	3.25	4.15	4.64	0.57	0.19	0.09	3	4	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/10/03	股票型 60.47	穩健型 -2.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.37	37.48	95.14	5.86	7.11	7.74	0.06	0.07	0.13	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/10/03	股票型 18.95	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	14.66	37.48	82.50	4.88	4.89	5.16	0.14	0.05	0.13	5	3	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/10/03	股票型 377.11	穩健型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	20.94	37.45	70.76	3.46	4.25	5.54	0.31	0.05	0.11	5	4	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/10/03	股票型 341.92	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	20.64	37.35	70.62	3.47	4.31	5.60	0.27	0.11	0.13	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 70.1	穩健型 -0.66%	年配交易說明	1.41 2024/09/11	23.22	37.26	65.75	2.78	4.21	5.34	0.40	0.13	0.13	5	5	4	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/10/04	平衡型 27.4012	穩健型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.53	37.19	72.83	4.86	4.94	4.71	0.17	0.15	0.18	5	3	2	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/10/03	股票型 100.59	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	20.48	37.16	58.44	2.93	3.92	5.31	0.17	0.08	0.09	2	1	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 62.82	穩健型 -0.85%	年配交易說明	1.25 2024/09/11	23.43	37.06	65.67	2.70	4.16	5.31	0.41	0.05	0.10	4	5	4	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 53.31	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	19.92	36.97	111.47	6.23	5.87	5.96	0.23	0.12	0.20	2	3	3	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/10/03	股票型 131.88	穩健型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	20.54	36.95	58.65	2.94	3.78	5.22	0.39	0.05	0.09	1	1	4	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/10/01	股票型 5.86	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	36.92	4.64	5.25	7.42	9.48	-0.01	0.12	0.00	5	5	1	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2024/10/03	股票型 119.57	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	20.24	36.85	58.52	2.96	3.86	5.28	0.32	0.12	0.11	2	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/10/03	股票型 25.38	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	27.54	36.79	51.08	3.89	4.04	5.09	0.44	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/10/03	股票型 32.12	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0265 2024/09/30	32.79	36.79	105.19	3.71	5.10	5.07	0.48	0.04	0.17	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/10/03	股票型 22.15	積極型 -0.89%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	27.46	36.75	50.99	3.88	4.04	5.09	0.44	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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