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野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2025/07/03	股票型 25.29	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	2.89	57.03	60.85	2.52	3.34	3.88	0.36	0.26	0.14	4	5	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2025/07/03	股票型 33.14	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	2.63	56.99	59.94	2.70	3.36	3.90	0.19	0.37	0.20	5	5	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2025/07/03	股票型 610.28	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	3.29	56.95	114.38	4.96	5.18	5.15	0.17	0.18	0.20	3	3	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2025/07/03	股票型 425.72	穩健型 0.44%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	3.28	56.94	114.40	4.96	5.18	5.15	0.17	0.18	0.20	3	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 21.36	穩健型 0.89%	年配交易說明	0.2806 2024/08/01	9.98	56.77	59.48	3.20	3.83	4.36	0.31	0.22	0.16	3	4	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2025/07/03	股票型 122.6	穩健型 1.49%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	4.97	56.77	74.60	3.04	3.50	3.88	0.08	0.18	0.19	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 36.48	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	56.63	84.83	3.48	4.04	4.9	0.21	0.21	0.20	3	4	4	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2025/07/03	股票型 26.36	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.25	56.63	68.54	2.88	3.74	4.43	0.31	0.34	0.20	3	4	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2025/07/03	股票型 412.89	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.64 2025/07/03	-0.28	56.56	84.18	3.15	3.51	4.20	0.24	0.25	0.19	4	3	5	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2025/07/03	股票型 2457.0	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.66	56.51	25.38	2.32	3.76	4.72	0.40	0.40	0.20	3	1	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2025/07/03	股票型 137.2	穩健型 1.25%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	4.74	56.47	74.34	3.04	3.50	3.85	0.26	0.21	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 339.8	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	1.73	56.32	87.18	2.81	3.27	3.95	0.31	0.30	0.22	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 42.85	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.02	56.22	84.32	3.41	4.03	4.84	0.38	0.20	0.16	3	3	4	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2025/07/03	股票型 67.0215	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-0.54	55.86	92.12	3.26	4.08	4.28	0.16	0.21	0.19	3	4	5	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 1985/06/27	9.59	55.66	26.52	2.25	3.76	4.71	0.41	0.40	0.21	3	1	4	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2025/07/03	股票型 32.69	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	55.52	61.18	3.27	3.37	3.89	0.42	0.28	0.21	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 128.77	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.503 2025/06/11	3.30	55.13	85.02	2.90	2.99	3.92	0.37	0.31	0.22	5	5	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2025/07/04	股票型 25.64	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	0.94	55.00	76.11	2.57	3.27	4.19	0.18	0.27	0.22	3	4	4	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2025/07/03	股票型 14.91	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-3.62	54.99	0	5.96	5.94	0	-0.02	0.20	0	3	3	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2025/07/03	股票型 29.8881	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-3.73	54.95	53.23	4.66	6.08	7.08	0.05	0.13	0.08	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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