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元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/07/03	貨幣型 10.8352	保守型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-8.24	-4.37	5.22	2.14	1.57	1.39	-0.24	-0.09	0.04	-	-	-	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	平衡型 9.83	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	-5.48	-4.38	-3.53	2.39	3.34	3.28	-0.10	-0.05	-0.02	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	平衡型 7.86	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0324 2025/06/16	-5.58	-4.38	-3.25	2.67	3.37	3.44	0.11	-0.08	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2025/07/03	股票型 13.81	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.50	-4.44	-21.10	8.08	8.63	7.85	0.17	-0.07	-0.07	3	3	1	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004024 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 134.26	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.88 2025/07/02	-14.17	-4.62	-11.26	3.36	3.53	3.61	-0.22	-0.11	-0.13	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.986	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-17.60	-4.67	-22.18	3.40	4.48	4.87	-0.36	-0.08	-0.11	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2025/07/03	債券型 10.0389	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-7.33	-4.78	-6.22	2.60	2.33	2.23	0.11	0.01	-0.08	3	2	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2025/07/03	股票型 10.46	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-18.15	-4.82	-22.69	3.42	4.48	4.88	-0.46	-0.03	-0.09	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2025/07/03	股票型 24.204	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	2.21	-4.84	-19.23	5.39	7.06	6.14	0.14	-0.06	-0.08	3	3	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2025/07/03	債券型 5.2546	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0221 2025/06/06	-3.36	-4.84	-16.63	2.18	2.53	2.24	-0.12	-0.08	-0.16	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2025/07/03	債券型 8.8449	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-3.36	-4.85	-16.63	2.18	2.52	2.24	-0.12	-0.08	-0.16	1	1	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2025/07/03	股票型 9.75	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.038 2025/06/30	-4.79	-5.02	2.48	5.72	6.71	6.84	0.10	-0.04	0.00	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2025/07/03	股票型 20.94	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-20.02	-5.08	6.78	5.46	4.93	5.55	-0.32	-0.07	0.02	2	2	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 9.3366	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-6.77	-5.15	-10.65	2.53	2.43	2.28	0.12	0.00	-0.12	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2025/07/03	策略型 12.12	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-10.12	-5.30	-4.75	3.02	2.58	3.18	-0.06	-0.11	-0.07	-	-	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.4959	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0316 2025/06/02	-7.15	-5.56	-11.03	2.53	2.43	2.28	0.12	0.00	-0.12	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/07/03	股票型 17.87	積極型 1.53%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	7.65	-6.10	-14.76	4.07	10.19	9.66	0.14	-0.05	-0.04	2	2	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 19.76	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-6.3	-6.25	-1.37	2.58	2.35	2.17	0.14	-0.01	-0.05	3	2	2	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 9.1	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0298 2025/06/30	-6.37	-6.26	-1.20	2.58	2.36	2.18	0.13	-0.01	-0.05	3	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.3561	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-5.41	-6.29	0	2.95	3.03	3.04	0.15	-0.01	-0.12	1	1	2	觀察申購

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