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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 7.0522	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	-37.13	-35.66	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.0013	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	1.39	-37.21	-36.85	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 8.16	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-0.06	-37.32	-5.07	4.43	5.07	6.39	-0.15	-0.36	-0.05	4	4	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/04	股票型 7.63	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	-37.38	-2.30	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/07/04	股票型 11.51	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.17	-37.38	-4.72	4.34	5.05	6.40	-0.04	-0.29	-0.02	3	3	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 6.5203	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	-37.40	-38.80	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 4.3042	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.015 2024/06/07	15.56	-37.41	-39.26	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 10.19	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	-37.45	-11.00	4.59	6.96	6.43	0.09	-0.21	-0.04	2	3	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 3.5531	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.022 2024/07/02	6.43	-37.81	-34.29	2.13	6.68	5.79	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-37.81	-33.54	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.32	-37.81	-33.55	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 中國	台幣 2024/07/03	平衡型 8.11	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	18.74	-37.90	-21.49	3.84	4.25	4.11	0.35	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/04	股票型 11.99	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	-38.00	-21.53	6.33	8.32	7.94	-0.07	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 6.8611	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.38	-38.56	-34.93	2.18	6.73	5.82	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/04	股票型 21.7448	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	46.19	-39.18	-33.46	4.21	12.58	11.34	0.66	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 0.5379	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	6.92	-39.28	-7.62	5.78	5.91	6.17	-0.04	-0.33	-0.05	2	3	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 17.62	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	6.85	-39.33	-7.65	5.77	5.90	6.23	0.07	-0.27	-0.03	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/04	股票型 23.3854	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	45.54	-39.34	-33.75	4.24	13.00	11.59	0.45	-0.11	-0.06	3	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 3.6997	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0225 2024/07/02	3.98	-39.71	-36.79	1.99	6.70	5.68	0.04	-0.23	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	3.83	-39.94	-35.59	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購

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