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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2025/07/03	股票型 16.58	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-4.19	-3.47	13.63	4.86	5.01	5.05	0.04	-0.06	0.01	5	4	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 5.4848	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.028 2025/06/03	-7.51	-3.52	-1.29	2.42	2.58	2.41	0.15	0.03	-0.04	3	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.8365	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0355 2025/06/06	-7.57	-3.57	0	2.51	2.01	0	0.12	0.05	0	1	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) WMF005049 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 10.5211	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-7.57	-3.57	-2.36	2.51	2.01	1.82	0.12	0.05	-0.07	2	3	3	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) WMF005050 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 8.1575	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0355 2025/06/06	-7.57	-3.57	-2.51	2.51	2.01	1.82	0.12	0.05	-0.07	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/03	股票型 28.354	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	7.83	-3.60	-9.94	3.59	11.76	10.81	0.33	-0.03	-0.03	3	2	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2025/07/03	債券型 56.82	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.24 2025/07/01	-9.63	-3.70	-19.14	3.05	3.37	3.99	0.02	-0.10	-0.16	1	1	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2025/07/03	債券型 14.65	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0327 2025/06/30	-9.93	-3.85	-13.80	3.18	3.09	3.12	-0.02	-0.12	-0.21	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2025/07/03	債券型 209.66	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.92 2025/07/02	-9.82	-3.88	-18.55	3.59	3.84	3.88	0.02	-0.08	-0.17	1	1	1	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/07/03	貨幣型 13.2315	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	-8.20	-3.99	6.24	2.13	1.63	1.46	0.94	1.86	1.91	-	-	-	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型 WMF000042 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	股票型 13.78	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-14.36	-4.04	4.63	4.21	5.11	4.70	-0.30	-0.04	0.02	1	1	2	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2025/07/03	股票型 13.52	積極型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	-1.02	-4.05	-6.57	4.69	4.27	4.28	0.05	-0.03	-0.01	1	1	2	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型 WMF000061 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	股票型 8.94	積極型 -0.33%	季配交易說明	0.018 2025/04/09	-14.40	-4.07	4.60	4.21	5.11	4.71	-0.30	-0.04	0.02	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2025/07/03	平衡型 12.8808	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-0.20	-4.10	-5.02	4.23	4.04	3.61	0.02	-0.04	-0.02	1	1	1	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/07/03	貨幣型 13.1164	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-8.26	-4.13	6.07	2.13	1.64	1.46	0.38	0.89	1.09	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2025/07/03	貨幣型 1.8402	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0 -	-7.98	-4.14	6.08	2.16	1.61	1.44	-0.05	-0.23	-0.06	-	-	-	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	平衡型 10.18	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-5.20	-4.17	-2.69	2.62	3.36	3.31	0.06	-0.09	-0.06	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	平衡型 7.95	穩健型 -0.74%	月配交易說明	0.0323 2025/06/16	-5.20	-4.23	-2.83	2.66	3.38	3.33	0.06	-0.09	-0.06	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2025/07/03	平衡型 8.6698	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.03 2025/06/09	-0.27	-4.27	-5.22	4.23	4.04	3.61	0.02	-0.04	-0.02	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	平衡型 7.69	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.0322 2025/06/16	-5.34	-4.33	-3.50	2.40	3.33	3.28	-0.10	-0.05	-0.02	1	1	1	觀察申購

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