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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 20.58	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	3.83	-33.82	35.04	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 1076.95	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	-33.83	-3.07	6.28	7.81	6.94	0.06	-0.22	-0.04	3	4	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 18.05	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	3.51	-34.10	34.52	4.80	5.06	5.46	-0.09	-0.32	0.04	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 17.84	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	3.48	-34.17	34.44	4.79	5.06	5.51	0.05	-0.26	0.08	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 3.597	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	17.58	-34.88	-35.13	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	債券型 4.667	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	25.30	-35.31	-34.67	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 337.46	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	-35.75	-7.76	6.28	7.81	6.93	0.04	-0.23	-0.05	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 8.02	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	-35.78	0.90	4.56	5.55	6.00	0.04	-0.31	-0.03	4	4	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/04	股票型 9.53	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.29	-35.82	-17.49	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/04	股票型 49.3797	積極型 0.96%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-1.65	-35.88	-15.67	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/07/04	股票型 8.66	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	-35.96	0.87	4.60	5.57	6.04	-0.02	-0.32	-0.04	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/07/04	股票型 8.91	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.79	-36.08	0.68	4.60	5.54	6.07	0.12	-0.25	-0.01	4	4	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/04	股票型 15.7	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	-36.22	-9.67	4.84	6.76	6.15	-0.08	-0.28	-0.06	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 30.24	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	4.71	-36.36	-0.20	4.23	4.54	5.31	0.04	-0.31	-0.01	3	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 6.6724	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	4.72	-36.49	-33.43	1.88	6.46	5.51	0.07	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.089	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	-36.96	-39.71	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 3.8944	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0133 2024/06/07	10.76	-36.97	-39.71	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/05	股票型 1042.31	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/05	股票型 121.21	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 4.5211	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.016 2024/06/07	12.43	-37.12	-36.34	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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