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安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2025/07/03	債券型 7.4995	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.049 2025/06/27	-11.68	-2.90	8.87	2.86	2.11	1.95	-0.26	0.04	0.05	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/07/03	債券型 5.267	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0089 2025/07/03	-2.62	-2.93	-18.21	1.32	1.88	1.89	-0.16	-0.08	-0.21	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2023/02/17	股票型 82.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.06	-2.95	-20.79	2.47	2.12	5.36	-9.61	-5.71	-0.10	2	1	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 11.7791	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-7.00	-2.98	-0.90	2.42	2.57	2.41	0.16	0.03	-0.04	3	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2025/07/03	平衡型 10.79	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-8.14	-3.00	0	2.49	2.78	3.16	-0.04	0.02	-0.15	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.99	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.031 2025/06/27	-8.18	-3.01	0	2.47	2.77	3.13	-0.04	0.02	-0.16	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2025/07/03	平衡型 8.0	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.031 2025/06/27	-8.30	-3.03	0	2.50	2.78	3.16	-0.04	0.02	-0.15	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	債券型 4.772	積極型 0.06%	月配交易說明	0.01522 2025/06/16	-9.66	-3.20	-27.79	3.07	3.23	3.52	0.00	-0.11	-0.30	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 13.91	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-6.74	-3.24	5.71	2.11	1.59	1.42	0.25	0.10	0.04	3	2	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 5.8961	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.032 2025/06/09	-8.31	-3.24	-16.84	2.30	2.84	2.55	0.01	0.02	-0.16	2	2	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 12.99	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-10.25	-3.26	8.61	2.37	2.64	2.41	-0.20	0.02	0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 12.67	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-10.26	-3.26	8.56	2.39	2.65	2.42	-0.20	0.02	0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.72	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2025/07/01	-10.18	-3.30	8.58	2.36	2.63	2.41	-0.19	0.02	0.03	3	3	4	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 8.33	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0171 2025/06/05	-6.80	-3.30	5.61	2.10	1.58	1.42	0.23	0.10	0.04	3	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.5	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2025/07/01	-10.20	-3.34	8.52	2.39	2.64	2.41	-0.19	0.02	0.03	3	3	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/04	平衡型 4.29	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.029 2025/07/01	-8.58	-3.36	-18.14	3.37	4.44	4.52	0.09	-0.07	-0.12	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2025/07/03	債券型 13.04	保守型 0.07%	季配交易說明	0.154441 2025/06/27	-8.61	-3.38	-7.09	2.85	2.32	2.21	-0.08	-0.14	-0.15	4	4	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2025/07/03	債券型 19.72	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-8.61	-3.39	-7.06	2.83	2.31	2.20	-0.08	-0.14	-0.14	4	4	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 10.1827	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-6.45	-3.41	5.32	2.19	2.16	2.08	0.82	0.03	0.01	2	1	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2025/07/03	股票型 9.82	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.03223 2025/07/01	-4.21	-3.46	13.63	4.84	5.01	5.05	0.04	-0.06	0.01	5	4	2	觀察申購

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