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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/07/04	股票型 9.36	積極型 -1.05%	無配息交易說明	0.0 -	-5.17	-24.64	-8.86	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 37.237	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	0.05	-24.72	-2.51	4.67	5.73	6.86	-0.17	-0.22	-0.04	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 36.2123	積極型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	-24.92	10.26	4.70	5.41	5.62	0.09	-0.24	-0.01	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 9.566	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-25.07	-29.68	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 4.219	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	17.79	-25.07	-29.70	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 4.241	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	17.79	-25.11	-29.73	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/07/04	股票型 13.66	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	3.25	-25.15	-12.49	3.44	3.91	4.87	0.02	-0.26	-0.06	1	1	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 56.42	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	-25.52	-9.82	5.10	6.48	5.80	-0.05	-0.22	-0.06	3	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 71.6388	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	-26.23	-22.09	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 42.1324	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.1961 2024/06/07	9.51	-26.63	-22.40	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-27.49	-23.44	1.64	5.61	6.49	-16.96	-0.25	-0.10	2	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 14.3	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-13.75	-27.53	10.65	5.94	5.17	5.66	-0.3	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/07/04	股票型 65.57	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	13.03	-27.56	18.63	5.00	5.95	6.66	0.06	-0.24	0.01	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/05	股票型 396.48	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	1.71	-27.74	-9.83	5.58	7.36	6.32	-0.11	-0.21	-0.06	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/04	股票型 41.7524	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-8.80	-27.89	-19.97	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/04	股票型 14.78	積極型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	-13.87	-27.90	9.40	5.88	5.25	5.75	-0.22	-0.20	0.02	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/04	股票型 326.0036	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-8.85	-27.93	-19.98	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/04	股票型 193.5903	積極型 0.77%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-3.80	-28.09	-21.39	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 6.95	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	-28.27	-30.90	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.1171	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	9.30	-28.27	-30.89	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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