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柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/07/03	股票型 16.83	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-9.49	-2.08	18.32	3.16	3.98	4.00	-0.06	0.00	0.06	1	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 5.49	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.0233 2025/06/04	-11.15	-2.11	-6.90	2.37	2.99	2.80	-0.37	-0.04	-0.06	1	2	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 3.4472	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.022 2025/06/03	-6.21	-2.13	-32.81	2.45	6.20	5.41	0.26	0.01	-0.14	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2025/07/03	債券型 9.5637	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-8.38	-2.22	-12.40	2.98	3.17	3.24	0.13	-0.09	-0.16	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2025/07/03	債券型 9.5645	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-8.38	-2.22	-12.39	2.98	3.17	3.24	0.13	-0.09	-0.16	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.2511	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0361 2025/07/01	-8.35	-2.23	-12.39	2.98	3.17	3.24	0.13	-0.09	-0.16	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.251	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0361 2025/07/01	-8.35	-2.23	-12.39	2.98	3.17	3.24	0.13	-0.09	-0.16	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.02	穩健型 -0.82%	月配交易說明	0.0256 2025/06/04	-11.21	-2.26	-6.89	2.40	2.98	2.79	-0.36	-0.04	-0.06	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/07/03	債券型 9.5668	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-2.5	-2.31	-17.25	1.34	1.90	1.90	-0.15	-0.08	-0.20	1	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2025/07/03	債券型 6.6545	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.027 2025/06/06	-7.04	-2.35	-13.41	2.66	2.67	2.31	-0.02	0.01	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2025/07/03	債券型 11.2888	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-7.04	-2.36	-13.42	2.66	2.67	2.31	-0.02	0.01	-0.17	2	2	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 7.1773	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.60	-2.41	-32.99	2.45	6.25	5.45	0.26	0.01	-0.14	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 9.5388	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.09	-2.64	0	2.18	2.38	0	0.24	0.04	0	1	1	2	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	債券型 7.743	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.0333 2025/07/01	-8.99	-2.77	-13.14	3.27	3.77	3.71	0.07	-0.07	-0.13	2	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 9.6041	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.71	-2.79	0	2.47	2.12	0	0.16	0.05	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 9.6041	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.71	-2.79	0	2.47	2.12	0	0.16	0.05	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.579	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0259 2025/07/01	-6.70	-2.79	0	2.46	2.12	0	0.16	0.05	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.579	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0259 2025/07/01	-6.70	-2.82	0	2.46	2.12	0	0.16	0.05	0	1	2	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2025/07/03	債券型 11.5645	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-11.68	-2.90	8.67	2.86	2.11	1.95	-0.26	0.04	0.05	1	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2025/07/03	債券型 7.5068	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.049 2025/06/27	-11.68	-2.90	8.70	2.86	2.11	1.95	-0.26	0.04	0.05	1	1	3	觀察申購

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