名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 57.2
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.23
2024/06/03
|
7.36 |
-22.79 |
-19.14 |
2.69 |
3.73 |
3.99 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 11.0324
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.43 |
-23.15 |
-2.95 |
5.07 |
4.69 |
5.35 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 9.1412
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.59 |
-23.21 |
-23.87 |
1.17 |
2.24 |
2.24 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.4557
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0223
2024/06/18
|
4.93 |
-23.24 |
-28.23 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 9.2627
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
-23.24 |
-28.24 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 8.87
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
-23.27 |
-3.06 |
5.08 |
4.72 |
5.42 |
0.01 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 189.417
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
-23.74 |
-12.85 |
4.12 |
4.40 |
4.74 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 8223.9366
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.11 |
-23.83 |
-10.52 |
3.56 |
4.17 |
5.41 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 4.7254
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.013
2024/06/18
|
9.24 |
-23.84 |
-27.21 |
2.69 |
3.64 |
4.12 |
-0.04 |
-0.44 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.21
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.80 |
-23.92 |
-3.93 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 204.6061
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.85 |
-23.94 |
-13.23 |
4.13 |
4.35 |
4.69 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.52
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.31 |
-24.30 |
4.48 |
5.53 |
6.06 |
5.86 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 9.64
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.81 |
-24.33 |
-8.60 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 9.64
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.81 |
-24.33 |
-8.60 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 3.8
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.09 |
-24.48 |
5.26 |
4.99 |
5.74 |
5.63 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 34.531
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.49 |
-24.52 |
-2.08 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.09 |
-24.57 |
-8.95 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.09 |
-24.57 |
-8.95 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.95
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.95 |
-24.60 |
5.28 |
4.97 |
5.87 |
5.78 |
0.06 |
-0.17 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.36
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.17 |
-24.64 |
-8.86 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|