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野村全球金融收益基金-人民幣累積型 WMF003409 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 11.3353	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.62	-1.30	-3.29	2.39	2.39	2.19	0.18	0.05	-0.06	2	2	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2025/07/03	股票型 24.03	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-21.63	-1.31	15.53	4.48	4.06	4.14	-0.35	-0.07	0.02	3	3	3	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/03	股票型 246.1424	積極型 -0.08%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	14.28	-1.36	-5.06	7.26	7.87	6.59	0.27	-0.04	-0.03	1	2	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2025/07/03	平衡型 8.1219	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.027 2025/06/09	-2.53	-1.41	-1.29	4.34	3.91	3.48	0.09	-0.08	-0.04	1	1	2	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2025/07/03	股票型 26.42	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	4.47	-1.45	-6.21	6.31	6.76	6.06	0.08	-0.02	-0.02	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2025/07/03	債券型 4.87	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.026 2025/06/09	-3.84	-1.48	-19.25	5.04	4.91	4.59	0.15	-0.04	-0.14	1	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 7.5793	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0498 2025/06/06	-7.47	-1.50	0	3.63	4.25	4.18	0.13	-0.05	-0.10	1	1	1	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.5415	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-7.68	-1.52	29.83	2.98	5.07	5.61	-0.05	-0.06	0.04	1	2	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2025/07/03	股票型 39.47	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	4.34	-1.57	-6.36	6.28	6.74	6.05	0.07	-0.02	-0.02	4	5	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	債券型 140.9	積極型 0.02%	月配交易說明	0.92 2025/07/02	-9.33	-1.59	-20.40	2.96	3.25	3.38	0.03	-0.08	-0.24	1	2	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2025/07/03	債券型 8.1787	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0355 2025/06/16	-8.62	-1.59	-7.89	3.13	2.88	3.12	0.07	-0.11	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	股票型 16.96	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-16.37	-1.74	1.07	4.62	4.03	4.86	-0.25	-0.02	0.01	1	1	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF002447 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 149.96	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.92 2025/07/02	-13.24	-1.80	-6.84	3.36	3.53	3.61	-0.18	-0.07	-0.09	1	2	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 8.59	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-10.89	-1.83	-6.53	2.38	2.98	2.78	-0.37	-0.04	-0.06	1	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2025/07/04	股票型 477.29	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	6.36	-1.89	-18.86	7.14	8.00	6.82	0.18	-0.04	-0.06	4	4	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 8.2	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-10.87	-1.91	-6.61	2.40	2.98	2.79	-0.36	-0.04	-0.06	1	2	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.14	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	-1.93	-20.10	4.64	4.51	4.36	0.28	-0.02	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2025/07/03	債券型 7.321	保守型 -0.08%	月配交易說明	0.028355 2025/07/01	-9.30	-2.00	-14.81	3.62	3.67	3.64	-0.01	-0.07	-0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2025/07/03	債券型 7.993	保守型 -0.08%	月配交易說明	0.02475 2025/07/01	-9.30	-2.01	-14.83	3.62	3.67	3.64	-0.01	-0.07	-0.16	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2025/07/04	股票型 13.88	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	0.27	-2.03	-29.94	6.58	8.31	7.61	0.17	-0.03	-0.09	2	2	1	觀察申購

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