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柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 7.1179	積極型 -0.04%	月配交易說明	0.0316 2025/07/01	-6.85	-0.49	-3.94	2.41	2.47	2.14	0.13	0.07	-0.07	4	3	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 12.7127	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-6.87	-0.49	-3.93	2.41	2.47	2.14	0.13	0.07	-0.07	3	3	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/03	平衡型 6.5035	積極型 0.17%	月配交易說明	0.02761 2025/06/16	-8.85	-0.60	-6.58	3.57	5.37	5.54	0.06	-0.03	-0.03	1	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 9.4107	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-7.53	-0.66	0	3.72	4.30	4.29	0.13	-0.04	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2025/07/03	債券型 83.13	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.256 2025/06/11	-7.38	-0.76	-11.33	2.76	1.89	1.63	-0.03	-0.15	-0.24	1	2	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.0643	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-15.47	-0.78	0	2.31	3.76	0	-0.30	-0.07	0	1	1	3	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2025/07/03	債券型 10.26	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0384 2025/06/30	-9.80	-0.84	-4.97	2.64	2.21	2.51	0.00	-0.28	-0.36	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 9.4559	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-7.38	-0.88	0	3.71	4.28	4.30	0.13	-0.04	-0.11	1	1	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型) WMF004078 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.981	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.027 2025/06/06	-6.73	-0.88	-2.59	2.39	2.32	2.14	0.17	0.06	-0.05	3	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2025/07/03	債券型 10.179	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-5.43	-0.88	-12.21	2.80	2.72	2.34	0.00	-0.13	-0.18	2	2	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2025/07/03	股票型 9.9	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-16.03	-0.90	0	2.17	3.70	0	-0.63	-0.01	0	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2025/07/03	股票型 463.94	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-18.96	-0.92	11.99	4.89	4.06	4.31	-0.30	-0.08	0.01	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2025/07/03	債券型 203.55	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.81 2025/07/02	-8.91	-0.95	-14.40	3.59	3.84	3.88	0.07	-0.05	-0.13	2	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2025/07/03	債券型 5.7898	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0234 2025/06/06	-5.43	-0.96	-12.25	2.80	2.72	2.34	0.00	-0.13	-0.18	2	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 8.1509	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.0275 2025/06/06	-6.71	-0.99	-2.81	2.39	2.34	2.15	0.17	0.06	-0.06	2	2	2	觀察申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) WMF001271 全球	歐元 2025/07/03	股票型 57.87	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.0 2004/08/02	-21.44	-1.06	15.80	4.49	4.06	4.17	-0.50	-0.13	0.03	3	3	3	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2025/07/03	債券型 10.9275	保守型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-4.56	-1.12	-12.83	2.06	1.77	1.57	-0.13	-0.04	-0.17	1	2	3	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2025/07/03	債券型 5.8137	保守型 -0.52%	月配交易說明	0.0199 2025/07/01	-4.55	-1.13	-12.84	2.06	1.76	1.57	-0.13	-0.04	-0.17	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 7.6417	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0503 2025/06/06	-8.44	-1.25	0	3.89	4.24	4.07	0.07	-0.05	-0.10	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 27.45	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-5.89	-1.30	-11.93	2.73	3.95	3.95	0.03	-0.07	-0.08	1	1	3	觀察申購

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