名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 2.1893
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
-20.21 |
-23.63 |
2.14 |
2.52 |
2.36 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 15.77
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.26 |
-20.39 |
6.52 |
4.83 |
5.72 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 9.81
|
積極型
0.92%
|
月配
|
0.0243
2024/07/01
|
19.26 |
-20.44 |
6.48 |
4.86 |
5.72 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.19
|
積極型
0.98%
|
月配
|
0.0203
2024/07/01
|
19.23 |
-20.46 |
6.54 |
4.84 |
5.71 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 121.0135
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
-20.64 |
-15.91 |
5.75 |
5.99 |
6.07 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 1.2566
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
5.72 |
-20.70 |
-24.00 |
2.15 |
2.54 |
2.37 |
-0.07 |
-0.40 |
-0.31 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 17.0443
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.49 |
-20.95 |
28.40 |
4.25 |
4.59 |
5.07 |
0.06 |
-0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.0106
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
-21.27 |
27.98 |
4.24 |
4.66 |
5.12 |
0.00 |
-0.25 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 13.09
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
-21.33 |
27.96 |
4.23 |
4.66 |
5.17 |
0.16 |
-0.18 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
平衡型 4.32
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.018
2024/07/01
|
10.81 |
-21.35 |
-16.90 |
4.20 |
4.78 |
5.19 |
0.01 |
-0.31 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 7.412
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0242
2024/06/03
|
11.37 |
-21.43 |
-19.10 |
3.91 |
4.94 |
6.07 |
0.04 |
-0.26 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 10.0443
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.17 |
-21.54 |
-22.99 |
1.95 |
2.98 |
3.08 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.0521
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.03 |
-21.56 |
-31.27 |
1.56 |
4.23 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.2104
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.023
2024/06/18
|
18.03 |
-21.57 |
-31.31 |
1.56 |
4.24 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.8344
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.027
2024/06/07
|
2.07 |
-21.67 |
-23.08 |
1.99 |
2.99 |
3.07 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 15.871
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.37 |
-21.74 |
-18.37 |
3.54 |
4.22 |
5.83 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.94
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.65 |
-21.86 |
-11.11 |
3.72 |
4.14 |
4.61 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 19.28
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-22.17 |
-1.47 |
5.93 |
6.80 |
7.56 |
0.02 |
-0.20 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 3.64
|
積極型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.30 |
-22.26 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 25.68
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.14 |
-22.46 |
51.24 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|