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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益（日圓對沖） - A股（每月派息） WMF004960 全球	日圓 2025/07/03	平衡型 9687.0	穩健型 0.2%	月配交易說明	49.0 2025/06/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) WMF005024 全球	日圓 2025/07/03	股票型 1058.0	穩健型 0.57%	月配交易說明	7.2023 2025/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(後收型) WMF005014 全球	日圓 2025/07/03	股票型 1047.0	穩健型 0.57%	月配交易說明	7.134 2025/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2025/07/03	股票型 10.76	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-12.36	0	0	2.14	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005007 全球	日圓 2025/07/03	債券型 946.8	穩健型 -0.07%	月配交易說明	6.7447 2025/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004981 全球	日圓 2025/07/03	債券型 949.2	穩健型 -0.06%	月配交易說明	6.761 2025/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) WMF004956 美國	日圓 2025/07/03	債券型 1872.05	穩健型 0.15%	月配交易說明	9.33519 2025/06/16	0.56	0	0	4.72	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) WMF004983 歐洲	日圓 2025/07/03	股票型 1026.0	穩健型 0.78%	月配交易說明	4.8877 2025/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) WMF005059 全球	日圓 2025/07/03	股票型 1067.0	穩健型 0.66%	月配交易說明	6.85 2025/06/30	7.12	0	0	4.38	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) WMF004954 北美地區	日圓 2025/07/03	平衡型 1875.24	穩健型 0.54%	月配交易說明	15.45567 2025/06/16	3.46	0	0	4.12	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2025/07/03	平衡型 9594.0	穩健型 0.19%	月配交易說明	49.0 2025/06/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型) WMF004959 日本	日圓 2025/07/03	股票型 11705.0	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005010 美國	日圓 2025/07/03	債券型 924.0	保守型 -0.21%	月配交易說明	4.6625 2025/07/01	-2.59	0	0	5.35	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004982 美國	日圓 2025/07/03	債券型 888.5	保守型 -0.22%	月配交易說明	4.483 2025/07/01	-1.60	0	0	5.34	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 WMF005067 全球	日圓 2025/07/03	股票型 1125.0	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	0	0	4.41	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)(後收型) WMF005065 全球	日圓 2025/07/03	股票型 1003.0	穩健型 0.7%	月配交易說明	6.45 2025/06/30	6.07	0	0	4.39	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) WMF005074 全球	日圓 2025/07/03	平衡型 1031.0	穩健型 0.68%	月配交易說明	3.0 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2日圓(後收型) WMF005072 全球	日圓 2025/07/03	股票型 1033.0	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型) WMF005070 全球	日圓 2025/07/03	平衡型 1045.0	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005073 全球	日圓 2025/07/03	平衡型 1026.0	穩健型 0.78%	月配交易說明	3.0 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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