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聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 WMF005129 美國	澳元 2025/07/03	股票型 77.49	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.83 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(後收型) WMF005132 美國	澳元 2025/07/03	股票型 76.62	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.8269 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 WMF005134 全球	澳元 2025/07/03	股票型 77.11	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.5753 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(後收型) WMF005136 全球	澳元 2025/07/03	股票型 76.4	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.5732 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005075 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.27	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.0535 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 79.96	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.404 2025/06/30	-9.97	0	0	3.42	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.6433	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0443 2025/07/01	-8.08	0	0	3.05	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 78.1	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.3819 2025/06/30	-10.89	0	0	3.41	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.6627	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-7.35	0	0	3.09	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 9.8366	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.063865 2025/06/02	-7.97	0	0	3.09	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 9.8366	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.063865 2025/06/02	-7.97	0	0	3.09	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.0311	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0492 2025/06/06	-6.90	0	0	3.83	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.1338	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0497 2025/06/06	-8.20	0	0	4.12	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息) WMF005062 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.51	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.054 2025/06/30	-5.02	0	0	3.58	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) WMF005045 全球	澳元 2025/07/03	債券型 10.0524	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2025/07/03	平衡型 11.61	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	1.62	0	0	2.45	0	0	0.49	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2025/07/03	股票型 75.5	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-3.55	0	0	3.93	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2025/07/03	股票型 1180.0	穩健型 0.51%	年配交易說明	0.4825 2024/08/01	0.88	0	0	3.90	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2025/07/03	平衡型 8.8409	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.054 2025/06/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型日幣計價(後收型) WMF005118 全球	日圓 2025/07/03	債券型 9.8864	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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