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群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2025/07/03	股票型 13.0162	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-9.04	0	0	5.05	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.0754	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-5.49	0	0	1.86	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.9459	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.042 2025/06/13	-7.60	0	0	2.69	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(美元)(後收型) WMF005031 美國	美元 2025/07/03	股票型 11.99	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(美元)NA累積(後收型) WMF004996 越南	美元 2025/07/03	股票型 10.07	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.3698	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.036 2023/09/06	-4.69	0	0	1.89	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配美元(後收型) WMF005083 美國	美元 2025/07/03	平衡型 10.69	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.059 2025/06/13	-2.46	0	0	2.37	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.06	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.05 2025/06/06	-5.71	0	0	2.60	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.07	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.05 2025/06/06	-5.71	0	0	2.60	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元(後收型) WMF005082 美國	美元 2025/07/03	平衡型 12.85	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-2.41	0	0	2.36	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2025/07/03	平衡型 11.4978	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.052 2025/06/13	-2.39	0	0	2.88	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元(後收型) WMF005086 全球	美元 2025/07/03	股票型 19.06	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	0	0	3.88	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.56	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-7.60	0	0	2.82	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.6314	保守型 -0.17%	月配交易說明	0.036 2025/06/10	-7.45	0	0	2.79	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2025/07/03	平衡型 11.42	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0583 2025/06/13	-1.49	0	0	2.35	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2025/07/03	股票型 251.04	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.39 2025/07/03	-8.56	0	0	4.45	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) WMF005046 全球	澳元 2025/07/03	債券型 9.8144	保守型 -0.18%	月配交易說明	0.041 2025/06/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 11.7134	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-8.11	0	0	3.05	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.6433	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0443 2025/07/01	-8.08	0	0	3.05	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 11.7129	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-8.12	0	0	3.05	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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