名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001562 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 73.23
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.42 |
36.68 |
71.02 |
2.65 |
3.91 |
4.73 |
0.81 |
0.16 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.63
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.57 |
36.39 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 22.94
|
積極型
2.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
36.39 |
178.40 |
5.62 |
7.23 |
7.07 |
0.33 |
0.09 |
0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 33.08
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.76 |
36.38 |
98.07 |
3.49 |
5.02 |
4.91 |
0.17 |
0.03 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 63.6
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.12 |
36.31 |
199.72 |
5.08 |
7.76 |
7.82 |
0.59 |
0.10 |
0.22 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 166.32
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.52 |
36.30 |
61.16 |
3.46 |
4.30 |
4.29 |
0.33 |
0.14 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.0418
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.09 |
36.26 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 72.86
|
穩健型
0.56%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
23.37 |
36.18 |
58.60 |
3.00 |
4.29 |
5.36 |
0.36 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 42.76
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.11 |
36.06 |
98.12 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
股票型 12.2624
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.042
2024/06/17
|
28.25 |
35.85 |
62.75 |
2.83 |
3.14 |
3.84 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 46.19
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.57 |
35.74 |
97.71 |
4.09 |
6.25 |
6.00 |
0.44 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/04 |
股票型 28.2
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.34 |
35.63 |
78.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 19.95
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.99 |
35.62 |
50.0 |
2.36 |
3.67 |
5.05 |
0.79 |
0.21 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 63.93
|
穩健型
0.53%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
22.80 |
35.52 |
57.68 |
2.93 |
4.24 |
5.32 |
0.17 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 58.03
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.06 |
35.39 |
187.85 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 100.8
|
穩健型
0.39%
|
年配
|
0.28
2023/08/01
|
30.78 |
35.28 |
36.71 |
4.94 |
4.84 |
5.69 |
0.33 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 117.07
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.53 |
35.26 |
201.96 |
5.35 |
6.14 |
6.48 |
0.46 |
0.12 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.84
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
23.63 |
35.16 |
51.86 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 21.01
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.54 |
35.11 |
51.81 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 48.23
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.11 |
35.06 |
194.62 |
6.23 |
6.88 |
6.38 |
0.50 |
0.10 |
0.27 |
5 |
4 |
2 |
|