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摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/10/07	債券型 5.59	積極型 -0.53%	月配交易說明	0.026 2024/09/10	23.36	-4.78	-8.81	2.17	3.99	4.54	0.45	-0.16	-0.07	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2024/10/04	債券型 11.4997	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	-4.79	-0.79	1.17	2.44	3.76	0.46	-0.21	-0.09	1	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 9.7039	保守型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	-4.83	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 9.7041	保守型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	-4.83	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/07	債券型 8.18	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.031 2024/09/30	21.87	-4.83	-6.51	2.13	3.33	3.84	0.49	-0.27	-0.15	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/10/07	債券型 5.155	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.030467 2024/09/27	26.56	-4.83	-6.84	3.02	4.69	5.46	0.40	-0.17	-0.08	1	2	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 10.1415	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.012 2024/09/09	24.23	-4.84	22.90	5.22	5.69	5.89	0.22	-0.14	0.03	2	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2024/10/07	債券型 19.66	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	17.24	-4.84	-7.23	1.88	2.77	3.93	0.33	-0.21	-0.08	1	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 7.0548	保守型 -0.78%	月配交易說明	0.0311 2024/10/01	13.73	-4.85	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 7.0549	保守型 -0.78%	月配交易說明	0.0311 2024/10/01	13.73	-4.85	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2024/10/04	平衡型 10.7818	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.012 2024/09/09	20.67	-4.86	32.01	4.15	4.33	4.62	0.25	-0.12	0.03	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2024/10/07	債券型 8.561	穩健型 -0.34%	年配交易說明	0.3249 2024/08/01	17.23	-4.87	-7.21	1.88	2.76	3.93	0.33	-0.21	-0.08	2	3	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/10/04	股票型 14.09	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.93	-4.90	27.72	4.96	5.49	6.68	0.25	-0.10	0.01	5	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/10/04	債券型 0.2094	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.00033 2024/09/04	11.90	-4.90	-10.37	1.23	2.02	2.04	0.55	-0.33	-0.18	3	2	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2024/10/04	平衡型 15.3441	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	-4.92	31.95	4.17	4.33	4.61	0.25	-0.12	0.03	2	2	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣) WMF002243 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 13.6599	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	-4.94	22.46	5.21	5.67	5.88	0.22	-0.14	0.03	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/10/04	債券型 9.6836	保守型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	10.58	-5.02	0	1.32	1.64	0	0.45	-0.16	0	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/10/04	債券型 9.683	保守型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	10.59	-5.03	0	1.32	1.64	0	0.45	-0.16	0	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/10/04	債券型 7.478	保守型 -0.61%	月配交易說明	0.0395 2024/10/01	10.56	-5.05	0	1.32	1.63	0	0.45	-0.16	0	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/10/04	債券型 7.478	保守型 -0.61%	月配交易說明	0.0395 2024/10/01	10.56	-5.06	0	1.32	1.63	0	0.45	-0.16	0	1	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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