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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信台新投信摩根投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信台中銀投信富達投信貝萊德投信聯博投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型) WMF005135 全球	美元 2025/07/03	股票型 77.39	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.5748 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.0233	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.2396	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.066631 2025/06/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.04	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	0	0	3.73	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.04	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	0	0	3.73	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/07/03	貨幣型 10.0912	保守型 0.04%	月配交易說明	0.0219 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/07/03	貨幣型 10.1361	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.2183	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.066269 2025/06/02	-2.71	0	0	1.73	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005032 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 11.0776	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-4.10	0	0	2.33	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 10.1036	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.066 2025/06/16	-4.10	0	0	2.33	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2025/07/03	股票型 401.21	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-3.20	0	0	3.14	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005037 全球	美元 2025/07/03	平衡型 105.98	穩健型 1.17%	月配交易說明	0.75105 2025/06/16	0.44	0	0	3.68	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005035 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.4758	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-6.92	0	0	2.58	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005011 全球	美元 2025/07/03	股票型 13.86	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	6.26	0	0	2.24	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)(後收型) WMF005012 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.16	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0828 2025/07/01	6.17	0	0	2.23	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2025/07/03	平衡型 91.36	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.83 2025/06/11	-4.50	0	0	2.20	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.1112	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-4.62	0	0	2.82	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險) WMF005023 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.58	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0718 2025/07/01	1.84	0	0	2.49	0	0	0.38	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.6298	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.052 2025/06/06	-4.62	0	0	2.82	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.1108	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-4.62	0	0	2.82	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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