名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 9.9973
|
保守型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.36 |
-4.32 |
0 |
1.58 |
2.24 |
0 |
0.27 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003574 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 5.57
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.0197
2024/09/30
|
10.07 |
-4.38 |
-2.80 |
1.65 |
1.73 |
2.53 |
0.34 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003573 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 10.87
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.92 |
-4.44 |
-2.83 |
1.64 |
1.71 |
2.52 |
0.34 |
-0.14 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/10/07 |
債券型 10.0931
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
-4.52 |
-11.35 |
1.38 |
1.64 |
1.86 |
0.20 |
-0.29 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004437 全球
|
歐元 2024/10/07 |
股票型 158.03
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.63 |
-4.55 |
49.51 |
3.67 |
4.79 |
4.73 |
0.22 |
-0.12 |
0.12 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 9.2879
|
保守型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.62 |
-4.56 |
0 |
2.33 |
3.36 |
0 |
0.22 |
-0.29 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 9.2871
|
保守型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.62 |
-4.56 |
0 |
2.33 |
3.36 |
0 |
0.22 |
-0.29 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 7.3602
|
保守型
-0.71%
|
月配
|
0.0361
2024/10/01
|
17.60 |
-4.60 |
0 |
2.33 |
3.36 |
0 |
0.22 |
-0.29 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 7.3601
|
保守型
-0.71%
|
月配
|
0.0361
2024/10/01
|
17.60 |
-4.60 |
0 |
2.33 |
3.36 |
0 |
0.22 |
-0.29 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/10/04 |
債券型 0.3974
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
-4.61 |
-10.15 |
1.24 |
2.00 |
2.03 |
0.56 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/10/07 |
債券型 5.81
|
積極型
-0.68%
|
年配
|
0.31
2024/09/11
|
23.36 |
-4.63 |
-8.57 |
2.23 |
4.01 |
4.56 |
0.45 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002055 新興市場
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 8.99
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0259
2024/09/06
|
16.03 |
-4.66 |
2.91 |
1.61 |
2.68 |
3.66 |
0.32 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001385 美國
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 208.51
|
保守型
-0.64%
|
月配
|
0.81
2024/10/02
|
19.49 |
-4.70 |
0.71 |
3.15 |
4.09 |
4.30 |
0.23 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001439 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 12.0217
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
-4.72 |
-3.20 |
1.02 |
1.52 |
1.96 |
0.48 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 20.18
|
保守型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.00 |
-4.75 |
-10.76 |
1.60 |
2.46 |
2.33 |
0.28 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/10/07 |
債券型 22.21
|
穩健型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.64 |
-4.77 |
-7.18 |
1.83 |
2.76 |
3.95 |
0.31 |
-0.21 |
-0.07 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 5.4121
|
積極型
-0.34%
|
月配
|
0.0421
2024/10/01
|
15.83 |
-4.77 |
-0.77 |
1.17 |
2.43 |
3.76 |
0.46 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 4.9936
|
積極型
-0.34%
|
月配
|
0.0388
2024/10/01
|
15.83 |
-4.77 |
-0.77 |
1.17 |
2.43 |
3.76 |
0.46 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/10/07 |
債券型 9.596
|
穩健型
-0.48%
|
年配
|
0.3693
2024/08/01
|
17.58 |
-4.78 |
-7.26 |
1.83 |
2.77 |
3.96 |
0.31 |
-0.21 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000399 新興市場
|
美元 2024/10/07 |
股票型 43.05
|
積極型
0.84%
|
年配
|
0.21
2024/09/11
|
19.85 |
-4.78 |
18.13 |
2.77 |
3.98 |
4.75 |
0.27 |
-0.17 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|