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中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.0708	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.052 2025/06/13	-3.45	0	0	2.78	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2025/07/03	平衡型 11.4978	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.052 2025/06/13	-2.39	0	0	2.88	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.0692	保守型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-5.61	0	0	2.80	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.609	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0486 2025/07/01	-5.24	0	0	2.32	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞環球基金－柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配) WMF004991 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.2092	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.090573 2025/06/06	2.58	0	0	2.91	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.5336	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-3.84	0	0	2.35	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.7906	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-5.27	0	0	2.32	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.2834	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0689 2025/07/01	-3.80	0	0	2.35	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.87	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	0	0	3.01	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004930 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.84	穩健型 0.93%	月配交易說明	0.074 2025/06/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.7902	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-5.27	0	0	2.32	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005018 全球	美元 2025/07/03	股票型 9.98	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-22.35	0	0	4.48	0	0	-0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型) WMF005131 美國	美元 2025/07/03	股票型 77.65	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.8291 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 WMF005128 美國	美元 2025/07/03	股票型 78.43	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.8322 2025/06/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.5808	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-9.55	0	0	3.08	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.5334	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-3.84	0	0	2.35	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息美元) (後收型) WMF005009 美國	美元 2025/07/03	債券型 9.537	保守型 -0.17%	月配交易說明	0.048 2025/07/01	-7.92	0	0	2.77	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.4	穩健型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	-1.48	0	0	5.39	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004928 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.43	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.0251	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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