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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/10/07	股票型 398.1189	積極型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	14.61	-3.45	6.68	6.64	6.86	6.13	0.03	-0.12	-0.04	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/10/07	股票型 51.2684	積極型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	14.56	-3.47	6.64	6.65	6.88	6.14	0.04	-0.12	-0.03	3	3	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/09/30	平衡型 13.8976	穩健型 2.99%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	-3.47	5.39	3.98	3.92	3.66	0.26	-0.05	0.00	1	1	2	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 15.6971	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	11.04	-3.52	-2.71	1.29	1.96	2.27	0.50	-0.12	-0.06	1	1	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/09/30	平衡型 9.6486	穩健型 2.99%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	14.42	-3.57	5.23	3.98	3.92	3.66	0.26	-0.05	0.00	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/10/04	債券型 3.5612	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.049 2024/10/01	14.33	-3.58	-8.24	1.56	2.66	2.55	0.31	-0.17	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/10/04	債券型 6.12	穩健型 -0.97%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	14.00	-3.66	-14.26	4.14	4.56	4.17	0.07	-0.15	-0.17	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/10/04	債券型 4491.3	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	21.72	-3.67	-7.26	2.22	4.05	4.46	0.40	-0.15	-0.07	1	2	1	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲區日本除外	台幣 2024/10/04	股票型 22.63	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	19.11	-3.76	20.73	3.71	4.60	4.94	0.34	-0.06	0.04	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/10/07	債券型 5.47	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.021 2024/09/10	27.66	-3.81	-5.98	3.00	4.86	5.61	0.44	-0.16	-0.08	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/07	債券型 7.948	積極型 -0.41%	月配交易說明	0.03 2024/09/02	17.55	-3.88	-0.53	2.45	3.84	4.19	0.26	-0.19	-0.08	4	4	1	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/10/04	債券型 15.345	保守型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	8.11	-3.92	0.84	2.25	1.84	1.81	0.25	-0.10	-0.02	3	2	4	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/10/07	股票型 8.4807	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	19.32	-3.96	0	3.52	4.67	0	0.26	-0.14	0	1	1	3	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/10/04	債券型 96.56	保守型 -0.29%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	12.27	-4.02	-10.52	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/10/04	債券型 202.17	保守型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.26	-4.02	-10.53	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 43.24	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.36 2024/10/01	30.12	-4.03	-6.90	3.12	5.36	5.94	0.45	-0.13	-0.07	1	1	1	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/10/04	債券型 11.655	保守型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	9.52	-4.10	-4.60	1.41	1.60	1.47	0.35	-0.14	-0.11	1	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/10/04	債券型 6.3899	保守型 -0.87%	月配交易說明	0.0214 2024/10/01	9.50	-4.12	-4.62	1.41	1.60	1.47	0.35	-0.14	-0.11	1	2	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/04	債券型 135.52	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.82 2024/10/02	19.44	-4.20	-9.68	2.12	3.41	3.90	0.37	-0.25	-0.17	3	3	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/10/04	股票型 10.39	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0296 2024/09/30	35.42	-4.21	-5.88	5.87	7.36	7.90	0.30	-0.08	-0.04	1	1	1	觀察申購

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