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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.0766	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-2.05	0	0	1.73	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金B2美元(後收型) WMF005069 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.71	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(後收型) WMF005071 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.6	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.6297	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.052 2025/06/06	-4.62	0	0	2.81	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.2578	保守型 -0.44%	季配交易說明	0.125 2025/05/06	-9.18	0	0	3.73	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2025/07/03	股票型 13.0157	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-9.04	0	0	5.05	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.87	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	0	0	3.01	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.5373	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.45	0	0	2.78	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.7985	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-6.40	0	0	2.35	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.66	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-5.70	0	0	2.60	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005005 全球	美元 2025/07/03	債券型 12.15	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-3.86	0	0	2.40	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2025/07/03	股票型 9.9974	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	3.76	0	0	3.55	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2025/07/03	股票型 10.0007	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.03	0	0	4.79	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2025/07/03	股票型 9.2053	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-7.00	0	0	5.98	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2025/07/03	股票型 8.9259	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.03 2025/06/10	3.75	0	0	3.56	0	0	0.28	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) WMF005060 全球	美元 2025/07/03	股票型 16.18	穩健型 1.69%	月配交易說明	0.1235 2025/06/30	-0.36	0	0	5.40	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.059	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.74	0	0	2.40	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元(後收型) WMF005085 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.87	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-19.71	0	0	4.78	0	0	-0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.1811	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.09 2025/06/10	-6.40	0	0	2.36	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息美元)(後收型) WMF005006 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.854	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0701 2025/07/01	-3.83	0	0	2.40	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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