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施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2026/03/31	債券型 1.2564	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.00212 2026/03/03	1.81	4.99	-15.25	2.72	2.26	2.37	0.24	-0.06	-0.25	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2026/03/31	股票型 372.1898	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	6.14	4.97	-20.95	5.79	6.83	7.01	0.26	-0.01	-0.11	3	4	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2026/03/31	股票型 10.0936	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	2.62	4.96	0	3.66	3.76	0	0.61	-0.03	0	-	-	2	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2026/04/01	債券型 16.3963	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.93	4.90	3.87	0.10	0.11	0.16	0.22	0.00	-0.30	1	1	5	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2026/03/31	股票型 10.919	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.86	4.88	-39.69	5.60	6.93	7.77	0.26	-0.02	-0.16	1	2	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2026/03/31	股票型 8.3934	穩健型 -0.09%	季配交易說明	0.1485 2026/01/08	2.81	4.66	0	3.70	3.79	0	0.27	0.05	0	-	-	2	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2026/03/31	股票型 8.3933	穩健型 -0.09%	季配交易說明	0.1485 2026/01/08	2.81	4.66	0	3.70	3.79	0	0.27	0.05	0	-	-	2	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2026/03/31	股票型 10.2469	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.77	4.54	0	3.70	3.79	0	0.27	0.05	0	-	-	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	平衡型 10.42	穩健型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	1.05	4.54	0.76	3.45	3.14	3.28	0.21	0.08	0.03	1	1	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2026/03/31	股票型 10.2467	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.77	4.54	0	3.70	3.79	0	0.27	0.05	0	-	-	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	平衡型 7.85	穩健型 -1.5%	月配交易說明	0.036 2026/03/13	1.09	4.53	0.66	3.46	3.14	3.28	0.21	0.08	0.03	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	平衡型 9.72	穩健型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	0.99	4.47	0.73	3.95	3.31	3.37	0.27	-0.02	-0.06	1	1	1	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2026/04/01	貨幣型 14.4246	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	4.45	5.63	0.01	0.01	0.04	-1.53	-1.27	-1.54	4	4	5	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	平衡型 6.2776	積極型 -1.72%	年配交易說明	0.12161 2025/12/15	19.27	4.44	-16.13	3.17	3.77	6.47	0.94	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	平衡型 7.32	穩健型 -1.48%	月配交易說明	0.0338 2026/03/13	0.84	4.44	0.59	3.96	3.32	3.38	0.27	-0.02	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2026/04/01	貨幣型 10.9908	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.55	4.40	5.31	0.01	0.01	0.04	-1.55	-1.35	-1.67	-	-	-	觀察申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) WMF001271 全球	歐元 2026/03/31	股票型 58.08	穩健型 0.31%	年配交易說明	0.0 2004/08/02	-8.94	4.35	12.60	4.51	3.95	4.17	-0.30	-0.06	0.03	2	2	2	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2026/04/01	貨幣型 15.7687	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	4.33	5.39	0.01	0.01	0.04	-1.79	-1.63	-2.10	3	3	5	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2026/04/01	貨幣型 16.2688	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.50	4.33	5.33	0.01	0.01	0.04	-2.19	-1.69	-2.10	3	3	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2026/04/01	貨幣型 15.1027	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.51	4.33	5.39	0.01	0.01	0.04	-2.04	-1.58	-1.87	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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