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富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/10/07	債券型 12.69	保守型 -0.23%	年配交易說明	0.2427 2024/08/01	16.51	-2.98	-6.07	1.96	2.97	2.62	0.35	-0.17	-0.11	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/10/07	平衡型 65.2699	積極型 0.42%	月配交易說明	0.295578 2024/09/26	28.65	-3.02	13.01	3.63	5.69	6.44	0.33	-0.13	-0.01	2	1	1	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2024/10/04	股票型 72.28	積極型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	19.24	-3.12	21.94	3.71	4.59	4.93	0.34	-0.06	0.05	2	2	3	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/10/04	債券型 9.9468	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-3.13	5.06	0.91	2.02	3.53	0.31	-0.25	-0.07	2	3	3	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/10/07	債券型 10.61	保守型 -0.18%	月配交易說明	0.0187 2024/09/02	16.24	-3.16	-6.28	1.99	2.99	2.63	0.34	-0.17	-0.11	4	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/04	債券型 5.47	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.019 2024/09/09	14.67	-3.16	-9.70	3.64	4.39	3.95	0.10	-0.15	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/04	債券型 5.7628	穩健型 -1.06%	月配交易說明	0.042 2024/09/03	10.93	-3.18	5.98	1.28	2.44	3.01	0.27	-0.19	-0.07	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/10/07	債券型 176.9	保守型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	13.34	-3.18	-6.64	1.62	2.36	2.33	0.24	-0.28	-0.15	1	1	2	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/10/04	債券型 9.14	穩健型 -0.32%	季配交易說明	0.098651 2024/09/27	16.86	-3.19	-3.86	1.84	3.06	3.17	0.37	-0.19	-0.08	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2024/10/07	債券型 7.554	保守型 -0.31%	月配交易說明	0.02833 2024/10/01	19.07	-3.20	0.06	2.94	3.79	3.98	0.22	-0.20	-0.08	2	2	1	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣 WMF003350 北美地區	台幣 2024/10/04	平衡型 8.26	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.044 2024/09/27	12.64	-3.21	28.65	2.29	3.59	3.81	0.34	-0.06	0.09	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2024/10/07	債券型 8.185	保守型 -0.32%	月配交易說明	0.024541 2024/10/01	19.07	-3.21	0.04	2.94	3.79	3.98	0.22	-0.20	-0.08	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/10/04	債券型 60.48	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.02	-3.22	-10.83	2.60	4.63	4.95	0.35	-0.12	-0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 9.5413	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.80	-3.27	-3.76	0.95	1.22	2.28	0.41	-0.17	-0.06	1	1	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣 WMF003349 北美地區	台幣 2024/10/04	平衡型 13.3	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	-3.27	28.75	2.30	3.61	3.82	0.33	-0.06	0.09	2	2	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 7.5583	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0378 2024/09/09	13.09	-3.29	0	1.14	2.39	0	0.33	-0.20	0	1	1	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004140 北美地區	台幣 2024/10/04	平衡型 9.83	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.052 2024/09/27	12.54	-3.36	28.60	2.29	3.60	3.81	0.34	-0.06	0.09	2	2	2	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/09/30	股票型 11.39	積極型 4.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.42	-3.39	21.69	4.74	4.45	4.73	0.26	-0.04	0.05	4	4	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/10/04	債券型 12.71	穩健型 -0.15%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	21.90	-3.42	-11.06	2.57	4.62	4.94	0.35	-0.12	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/10/07	策略型 190.88	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	3.32	-3.44	3.65	2.30	2.85	2.67	-0.17	-0.23	-0.05	-	-	1	觀察申購

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