元大證券-財富管理

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元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2026/03/31	債券型 7.9733	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.045 2026/03/04	-0.72	5.21	16.20	2.17	1.92	1.76	-0.09	-0.01	0.04	5	5	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 3.4937	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0225 2026/03/03	1.33	5.15	-35.45	1.50	1.84	5.27	0.12	-0.02	-0.16	1	1	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2026/03/31	債券型 6.491	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.045 2026/03/04	-0.23	5.13	16.34	2.26	2.02	1.72	0.00	0.05	0.10	5	5	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2026/03/31	債券型 12.569	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	5.13	16.34	2.26	2.02	1.72	0.00	0.05	0.10	5	5	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2026/03/31	股票型 8.2244	穩健型 -0.05%	季配交易說明	0.1512 2026/01/08	2.68	5.12	0	3.66	3.75	0	0.62	-0.03	0	-	-	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2026/03/31	債券型 6.9946	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0425 2026/02/25	-4.45	5.12	8.05	3.26	2.07	1.88	-0.53	-0.03	-0.03	1	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2026/03/31	債券型 6.9874	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0425 2026/02/25	-4.45	5.12	8.04	3.26	2.07	1.88	-0.53	-0.03	-0.03	1	1	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2026/03/31	股票型 8.2239	穩健型 -0.05%	季配交易說明	0.1512 2026/01/08	2.68	5.12	0	3.66	3.75	0	0.62	-0.03	0	-	-	2	觀察申購
統一亞洲非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 5.3612	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.037 2026/03/06	-0.88	5.10	-13.86	2.09	2.23	2.28	0.04	0.03	-0.14	1	1	2	觀察申購
統一亞洲非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 9.5241	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-0.88	5.10	-13.86	2.09	2.23	2.28	0.04	0.03	-0.14	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 5.64	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0244 2026/03/04	-5.10	5.08	-4.45	2.63	2.20	2.75	-0.20	-0.01	-0.03	1	1	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2026/03/31	債券型 7.055	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.045 2026/03/04	-0.61	5.07	16.24	2.19	2.00	1.70	0.16	-0.09	-0.08	5	4	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 6.18	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0267 2026/03/04	-5.10	5.06	-4.34	2.63	2.20	2.74	-0.20	-0.01	-0.03	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 9.13	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-5.08	5.05	-4.39	2.62	2.19	2.74	-0.20	-0.01	-0.03	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 8.72	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.10	5.05	-4.38	2.63	2.20	2.75	-0.20	-0.01	-0.03	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 WMF003344 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 7.14	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2026/03/02	-2.66	5.03	2.97	2.02	1.74	2.35	-0.13	0.01	0.01	2	1	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 11.7	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-2.57	5.01	2.99	2.01	1.74	2.33	-0.13	0.01	0.01	2	1	4	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	-3.71	5.00	-34.11	2.62	1.89	5.55	-11.42	-7.09	-0.18	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	-3.71	5.00	-34.11	2.62	1.89	5.55	-11.42	-7.09	-0.18	1	2	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 6.3531	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.10	5.00	-36.85	1.47	1.94	3.98	0.28	-0.01	-0.21	1	1	1	觀察申購

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