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野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.8575	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-4.59	0	0	2.29	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型 WMF004855 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.89	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-7.94	0	0	1.92	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.89	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-7.94	0	0	1.92	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股累計美元) (後收型) WMF005008 美國	美元 2025/07/03	債券型 10.33	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-7.94	0	0	2.77	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF005097 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.27	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2025/07/03	平衡型 12.6	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-2.40	0	0	2.88	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005063 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.35	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.051 2025/06/30	-1.94	0	0	2.04	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(後收型) WMF005064 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.68	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.067 2025/06/30	-0.40	0	0	2.04	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004979 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.5455	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.5795	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-9.55	0	0	3.08	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.0037	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0722 2025/06/04	-10.14	0	0	3.08	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(後收型) WMF005034 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 9.9176	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0785 2025/06/16	-4.11	0	0	2.34	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005036 全球	美元 2025/07/03	股票型 11.2883	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-4.80	0	0	4.67	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005038 全球	美元 2025/07/03	平衡型 99.84	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.72983 2025/06/16	-4.23	0	0	1.95	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配型 WMF004972 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.1615	保守型 -0.12%	季配交易說明	0.0915 2025/05/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.2834	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0689 2025/07/01	-3.80	0	0	2.35	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.4086	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-4.69	0	0	1.89	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.74	穩健型 1.02%	月配交易說明	0.08 2025/07/01	-1.66	0	0	4.23	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.3741	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-7.60	0	0	2.69	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.9541	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.042 2025/06/13	-7.60	0	0	2.69	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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