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富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 8.207	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	-2.40	-14.92	1.43	2.21	2.16	0.48	-0.07	-0.15	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 3.849	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.053 2024/10/01	11.91	-2.41	-14.92	1.43	2.21	2.16	0.48	-0.07	-0.15	1	1	3	觀察申購
安本-新興市場股票基金 WMF001035 新興市場	美元 2024/10/07	股票型 76.5485	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	22.46	-2.42	17.36	2.90	3.89	4.90	0.30	-0.16	0.00	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 10.6239	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.24	-2.56	-1.87	1.03	1.52	2.40	0.58	-0.13	-0.05	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 12.0978	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.24	-2.56	-1.88	1.03	1.52	2.40	0.58	-0.13	-0.05	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 6.2312	積極型 -0.05%	月配交易說明	0.0257 2024/10/01	10.23	-2.56	-1.88	1.03	1.52	2.40	0.58	-0.13	-0.05	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 6.4995	積極型 -0.05%	月配交易說明	0.04 2024/10/01	10.23	-2.57	-1.89	1.03	1.52	2.40	0.58	-0.13	-0.05	1	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 95.74	積極型 -0.31%	月配交易說明	1.25 2024/10/02	25.81	-2.61	-3.39	2.98	4.89	5.44	0.38	-0.15	-0.07	2	2	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/04	股票型 18.79	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	-2.62	26.23	3.06	4.73	5.58	0.21	-0.04	0.05	1	1	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/10/04	債券型 2982.33	保守型 -0.62%	月配交易說明	24.8 2024/10/02	26.82	-2.70	0	2.75	4.67	0	0.20	-0.21	0	2	1	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 19.66	穩健型 -1.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.37	-2.75	5.77	1.45	2.16	2.92	0.28	-0.22	-0.08	3	2	2	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 9.33	穩健型 -0.95%	月配交易說明	0.0298 2024/09/30	13.63	-2.77	5.93	1.49	2.18	2.93	0.28	-0.21	-0.08	3	2	2	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/10/07	股票型 42.8	積極型 0.82%	年配交易說明	0.0932 2024/08/01	21.54	-2.79	25.27	3.90	4.64	5.17	0.19	-0.15	0.02	1	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/07	債券型 7.486	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043035 2024/10/01	30.23	-2.80	-2.05	2.04	4.38	4.83	0.45	-0.25	-0.13	4	3	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/10/07	債券型 17.91	保守型 -0.22%	月配交易說明	0.029539 2024/09/30	13.19	-2.81	-8.61	1.60	2.48	2.34	0.27	-0.23	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/10/07	債券型 19.67	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.032991 2024/09/30	13.06	-2.82	-8.45	1.67	2.49	2.38	0.28	-0.20	-0.11	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/10/07	債券型 27.3	保守型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	13.18	-2.82	-8.58	1.60	2.49	2.35	0.27	-0.23	-0.16	2	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/10/07	債券型 29.98	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.03	-2.84	-8.48	1.68	2.49	2.38	0.28	-0.20	-0.11	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2024/10/07	債券型 144.215	保守型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	-2.91	-3.05	1.84	2.84	2.93	0.31	-0.20	-0.08	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/10/07	債券型 15.34	保守型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.51	-2.93	-6.06	1.99	2.98	2.62	0.34	-0.17	-0.11	3	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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