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柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003970 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 7.6561	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	14.02	-2.05	13.89	1.77	2.37	3.12	0.50	-0.07	0.04	1	2	3	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/10/04	債券型 13.0952	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	-2.07	-2.06	1.02	1.38	2.01	0.52	-0.13	-0.06	1	2	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/10/04	債券型 19.61	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	24.15	-2.07	-3.91	2.18	3.95	4.65	0.49	-0.14	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/10/04	平衡型 7.4793	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0235 2024/09/04	7.43	-2.09	14.47	2.24	2.83	2.92	0.08	-0.20	-0.01	3	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/10/04	平衡型 10.836	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	-2.09	14.47	2.24	2.83	2.92	0.08	-0.20	-0.01	3	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/10/04	債券型 9.0628	保守型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	-2.09	-7.78	1.22	1.14	1.14	0.24	-0.13	-0.18	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/10/04	債券型 6.4184	保守型 -0.93%	月配交易說明	0.022 2024/10/01	5.56	-2.09	-7.78	1.22	1.14	1.14	0.24	-0.13	-0.18	1	1	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/10/04	債券型 14.77	保守型 -0.47%	月配交易說明	0.0199 2024/09/30	15.48	-2.14	-5.01	2.24	3.16	3.42	0.18	-0.27	-0.17	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/04	債券型 1615.36	積極型 -0.18%	月配交易說明	13.7 2024/10/02	26.88	-2.16	-7.13	2.12	4.28	4.83	0.32	-0.26	-0.17	3	3	1	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/04	平衡型 19.6	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.68	-2.20	19.22	3.41	3.62	4.04	0.41	-0.07	0.04	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2024/10/04	平衡型 7.27	穩健型 1.26%	月配交易說明	0.0229 2024/09/04	7.56	-2.20	14.20	2.26	2.83	2.96	0.15	-0.07	0.04	2	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2024/10/04	平衡型 10.5325	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.56	-2.20	14.20	2.26	2.83	2.96	0.15	-0.07	0.04	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2024/10/07	債券型 12.44	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	14.95	-2.21	-3.32	1.79	2.85	2.81	0.28	-0.20	-0.09	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 9.92	積極型 -0.3%	月配交易說明	0.0544 2024/09/30	27.87	-2.24	0	2.86	4.76	0	0.47	-0.15	0	2	2	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2024/10/04	債券型 9.26	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.034823 2024/09/27	20.76	-2.27	-0.06	2.44	3.90	4.29	0.36	-0.20	-0.08	2	1	1	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/09/30	股票型 12.11	積極型 4.57%	無配息交易說明	0.0 -	18.24	-2.30	23.50	4.65	4.27	4.55	0.22	-0.10	0.01	5	4	3	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2024/10/04	債券型 13.8263	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	10.08	-2.32	-1.66	1.19	1.52	2.11	0.48	-0.12	-0.05	2	3	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2024/10/04	債券型 9.6623	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.023 2024/10/01	10.08	-2.32	-1.66	1.19	1.52	2.11	0.48	-0.12	-0.05	2	3	4	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/10/04	股票型 17.1	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	-2.34	42.33	3.82	4.08	4.83	0.11	-0.11	0.05	1	1	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/04	債券型 11.7389	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	-2.40	6.67	1.27	2.44	3.00	0.27	-0.19	-0.07	4	4	2	觀察申購

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